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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 1.5335 0.0451 3.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5617
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 1875.1700 13.98% 2.42% 0.3383%
002466 天齐锂业 127.6300 5.44% 0.34% 0.0185%
600111 北方稀土 312.3600 4.61% 1.92% 0.0885%
002460 赣锋锂业 139.3000 4.56% 0.48% 0.0219%
603799 华友钴业 157.9400 4.25% 0.64% 0.0272%
601600 中国铝业 978.9100 4.22% 0.14% 0.0059%
600547 山东黄金 222.9700 3.90% 2.15% 0.0839%
603993 洛阳钼业 872.2200 3.46% 3.55% 0.1228%
000975 银泰黄金 0.0000 2.75% 0.95% 0.0261%
600489 中金黄金 358.9900 2.73% 2.40% 0.0655%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.9% 0.7986% 94.22%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.15% -0.86%
2024-03-26 -0.28% 0.10%
2024-03-25 0.52% 0.35%
2024-03-22 -2.45% -2.07%
2024-03-21 0.60% 0.58%
2024-03-20 -0.20% -0.13%
2024-03-19 -0.54% -0.77%
2024-03-18 0.10% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图
信诚有色基金165520实时估值图
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6791 3.1719%
信诚策略 1.1905 1.6078%
信诚中小盘 2.7462 1.3478%
信诚有色 1.5006 1.2685%
智能家居 0.6877 1.2652%
信诚周期 4.2755 1.1571%
信诚500 1.4344 1.0160%
信诚TMT 0.6460 0.9687%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%