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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 1.1310 -0.0060 -0.5300% 2020-11-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2664 0.0094 0.7444% 2020-11-24 15:36:00
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.2921亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 14.6500% -0.1092% -0.0160%
600547 山东黄金 0.0000 8.0600% -2.6401% -0.2128%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.1900% 2.3616% 0.1698%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.5600% 1.2500% 0.0570%
603799 华友钴业 0.0000 4.1200% 0.0920% 0.0038%
600111 北方稀土 0.0000 4.0600% 7.5472% 0.3064%
601600 中国铝业 0.0000 3.3100% 6.4599% 0.2138%
600489 中金黄金 0.0000 3.2400% -2.7411% -0.0888%
002466 天齐锂业 0.0000 3.0600% 10.0161% 0.3065%
000975 银泰黄金 0.0000 3.0300% -3.2922% -0.0998%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.28% 0.6399% 93.7000%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-11-24 1.2700% 0.7444%
2020-11-23 2.7800% 2.7360%
2020-11-20 3.2900% 3.1968%
2020-11-19 -0.9200% -0.4208%
2020-11-18 0.8400% -0.0654%
2020-11-17 -1.0900% -1.0356%
2020-11-16 4.2600% 1.3245%
2020-11-13 1.0600% -0.3913%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0000 0.0047%
新双盈A 1.0010 0.0047%
新双盈B 0.9910 0.0047%
信诚新兴 2.3222 0.1393%
信诚季季定期 1.3308 -0.0158%
年年有余A 1.2511 0.0058%
年年有余B 1.2171 0.0058%
信诚月月定期 1.2465 0.0380%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
500等权 1.4083 -0.6200%
500等权A 1.0042 -0.2229%
500等权B 1.0444 -0.2229%
一带一路 1.3929 -1.0739%
一带一A 1.0377 -1.0739%
一带一B 1.7480 -1.0739%
国金50 1.2324 -0.6380%
国金50A 1.0759 3.3536%