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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 1.4680 -0.0510 -3.3600% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.1065% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:3.2631亿
  • 最近资产:3.25亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 13.50% -3.9301% -0.5306%
002460 赣锋锂业 0.0000 12.89% 1.1605% 0.1496%
603799 华友钴业 0.0000 9.01% -10.0037% -0.9013%
603993 洛阳钼业 0.0000 5.54% -4.5526% -0.2522%
600547 山东黄金 0.0000 4.98% -0.5386% -0.0268%
600111 北方稀土 0.0000 4.83% -7.1398% -0.3449%
601168 西部矿业 0.0000 3.07% -3.9216% -0.1204%
600219 南山铝业 0.0000 2.92% -1.5957% -0.0466%
601600 中国铝业 0.0000 2.68% -6.2212% -0.1667%
600362 江西铜业 0.0000 2.66% -1.8039% -0.0480%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.08% -2.2879% 93.70%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-03-05 -3.3600% -2.9242%
2021-03-04 -3.8000% -5.6314%
2021-03-03 3.6800% 3.6749%
2021-03-02 -3.4900% -3.3746%
2021-03-01 3.2000% 2.9659%
2021-02-26 -4.5000% -4.3271%
2021-02-25 -0.8100% -0.9075%
2021-02-24 -3.9900% -5.3608%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新兴 0.0000 -0.0942%
信诚幸福消费 0.0000 0.7999%
信诚新选 0.0000 0.1466%
信诚新锐 0.0000 0.1152%
信诚新泽A 0.0000 0.7483%
信诚新泽B 0.0000 0.7483%
信诚至利A 0.0000 -0.0001%
信诚至利C 0.0000 -0.0001%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 0.0000 1.5872%
国联安医药100 0.0000 1.4396%
嘉实沪深300增强 0.0000 0.8786%
景顺沪深300 0.0000 1.3780%
华安沪深300A 0.0000 0.9515%
华安沪深300C 0.0000 0.9515%
汇添富沪深300 0.0000 1.2877%
建信中证500 0.0000 0.4420%