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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 0.8820 0.0000 0.0000% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9529 -0.0021 -0.2235% 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:1.1340
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -3.0303% -0.2127%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.5607% 0.0351%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.5764% -0.0314%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -0.9627% -0.0407%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -1.3889% -0.0496%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -2.7496% -0.0927%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.4640% -0.0156%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 6.0639% 0.2031%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.4310% 0.0134%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% -0.1911% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-17 0.0000% 0.3518%
2020-01-16 -0.5200% -0.6943%
2020-01-15 -2.0400% -1.1928%
2020-01-14 2.3000% 0.4072%
2020-01-13 0.5200% 0.5857%
2020-01-10 -0.4200% -0.3812%
2020-01-09 -1.2400% -0.6932%
2020-01-08 0.0000% -0.5771%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0540 0.0033%
新双盈A 1.0010 0.0033%
新双盈B 1.1620 0.0033%
信诚新兴 1.5498 0.1826%
信诚季季定期 1.3301 -0.0708%
年年有余A 1.2310 -0.0024%
年年有余B 1.2010 -0.0024%
信诚月月定期 1.2462 0.0178%
信诚幸福消费 1.8619 -0.4320%
中证500A 1.0513 0.6052%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3852 0.2669%
华夏沪深300ETF联接 1.3871 0.0070%
国联安医药100 1.0015 0.4566%
国联安股债 0.9119 0.0982%
银华30/70 1.0741 0.0118%
华泰量指增强 1.4838 0.8699%
嘉实沪深300增强 1.5199 0.4570%
汇添富消费联接 2.0627 -0.0368%
景顺沪深300 2.2531 0.5840%
华安沪深300A 1.7593 0.3554%
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