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信诚中证800医药指数分级基金盘中实时估值(165519)

今天最新净值 0.8978 -0.0028 -0.3100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6028
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.372亿份
  • 最近份额:2.9067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
信诚中证800医药指数分级基金165519重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 68.3700 14.99% 1.37% 0.2054%
603259 药明康德 31.4400 6.92% -0.86% -0.0595%
600436 片仔癀 4.6200 5.03% -2.08% -0.1046%
300122 智飞生物 18.3700 3.94% 0.38% 0.0150%
000538 云南白药 13.7500 3.33% -0.23% -0.0077%
000661 长春高新 4.9600 2.84% -0.19% -0.0054%
002252 上海莱士 81.4100 2.76% 2.69% 0.0742%
002422 科伦药业 18.0700 2.63% 4.13% 0.1086%
600196 复星医药 19.4800 2.14% 0.66% 0.0141%
600085 同仁堂 10.5000 2.05% -0.75% -0.0154%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.63% 0.2247% 94.26%
信诚中证800医药指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 -0.65% -0.73%
2024-04-23 0.73% 0.47%
2024-04-22 0.31% -0.22%
2024-04-19 -0.66% -0.94%
2024-04-18 -0.78% -0.69%
2024-04-17 1.64% 1.82%
2024-04-16 -1.09% -0.75%
2024-04-15 0.86% 1.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800医药指数分级基金165519实时估值图
信诚医药基金165519实时估值图
信诚中证800医药指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚策略 1.2065 1.0660%
信诚金融 0.9919 0.9198%
信诚300 0.9614 0.5315%
信诚精萃 0.6577 0.5068%
信诚量化阿尔法股票 1.4350 0.4010%
信诚医药 0.8398 0.3991%
信诚中小盘 2.6916 0.2310%
信诚优胜 1.3382 0.1937%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%