中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.7461 -0.0054 -0.72% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.7536 0.0075 1.0056%

累计净值：0.7541
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：3.35亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7535	0.7615	0.7461	0.7541	0.0074	0.99%
2025-12-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7461	0.7541	0.7515	0.7595	-0.0054	-0.72%
2025-12-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7463	0.7543	0.0052	0.70%
2025-12-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7463	0.7543	0.7585	0.7665	-0.0122	-1.61%
2025-12-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7585	0.7665	0.7591	0.7671	-0.0006	-0.08%
2025-12-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7591	0.7671	0.7536	0.7616	0.0055	0.73%
2025-12-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7536	0.7616	0.7523	0.7603	0.0013	0.17%
2025-12-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7523	0.7603	0.7545	0.7625	-0.0022	-0.29%
2025-12-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7545	0.7625	0.7565	0.7645	-0.0020	-0.26%
2025-12-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7565	0.7645	0.7509	0.7589	0.0056	0.75%

2025-11-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7509	0.7589	0.7448	0.7528	0.0061	0.82%
2025-11-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7448	0.7528	0.7481	0.7561	-0.0033	-0.44%
2025-11-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7481	0.7561	0.7496	0.7576	-0.0015	-0.20%
2025-11-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7496	0.7576	0.7460	0.7540	0.0036	0.48%
2025-11-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7460	0.7540	0.7388	0.7468	0.0072	0.97%
2025-11-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7388	0.7468	0.7584	0.7664	-0.0196	-2.58%
2025-11-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7584	0.7664	0.7588	0.7668	-0.0004	-0.05%
2025-11-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7588	0.7668	0.7648	0.7728	-0.0060	-0.78%
2025-11-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7648	0.7728	0.7732	0.7812	-0.0084	-1.09%
2025-11-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7732	0.7812	0.7783	0.7863	-0.0051	-0.66%
2025-11-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7783	0.7863	0.7850	0.7930	-0.0067	-0.85%
2025-11-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7850	0.7930	0.7837	0.7917	0.0013	0.17%
2025-11-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7837	0.7917	0.7888	0.7968	-0.0051	-0.65%
2025-11-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7888	0.7968	0.7880	0.7960	0.0008	0.10%
2025-11-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7880	0.7960	0.7858	0.7938	0.0022	0.28%

2025-11-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7858	0.7938	0.7867	0.7947	-0.0009	-0.11%
2025-11-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7867	0.7947	0.7819	0.7899	0.0048	0.61%
2025-11-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7819	0.7899	0.7770	0.7850	0.0049	0.63%
2025-11-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7770	0.7850	0.7811	0.7891	-0.0041	-0.52%
2025-11-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7811	0.7891	0.7752	0.7832	0.0059	0.76%
2025-10-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7752	0.7832	0.7868	0.7948	-0.0116	-1.47%
2025-10-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7868	0.7948	0.7894	0.7974	-0.0026	-0.33%
2025-10-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7894	0.7974	0.7848	0.7928	0.0046	0.59%
2025-10-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7848	0.7928	0.7964	0.8044	-0.0116	-1.46%
2025-10-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7964	0.8044	0.7888	0.7968	0.0076	0.96%
2025-10-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7888	0.7968	0.7907	0.7987	-0.0019	-0.24%
2025-10-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7907	0.7987	0.7895	0.7975	0.0012	0.15%
2025-10-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7895	0.7975	0.7904	0.7984	-0.0009	-0.11%
2025-10-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7904	0.7984	0.7730	0.7810	0.0174	2.25%
2025-10-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7730	0.7810	0.7724	0.7804	0.0006	0.08%
2025-10-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7724	0.7804	0.7826	0.7906	-0.0102	-1.30%
2025-10-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7826	0.7906	0.7906	0.7986	-0.0080	-1.01%
2025-10-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7906	0.7986	0.7826	0.7906	0.0080	1.02%
2025-10-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7826	0.7906	0.7842	0.7922	-0.0016	-0.20%
2025-10-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7842	0.7922	0.7875	0.7955	-0.0033	-0.42%
2025-10-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7875	0.7955	0.7849	0.7929	0.0026	0.33%
2025-10-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7849	0.7929	0.7636	0.7716	0.0213	2.79%
2025-09-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7636	0.7716	0.7574	0.7654	0.0062	0.82%
2025-09-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7574	0.7654	0.7523	0.7603	0.0051	0.68%
2025-09-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7523	0.7603	0.7537	0.7617	-0.0014	-0.19%
2025-09-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7537	0.7617	0.7560	0.7640	-0.0023	-0.30%
2025-09-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7560	0.7640	0.7550	0.7630	0.0010	0.13%
2025-09-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7550	0.7630	0.7529	0.7609	0.0021	0.28%
2025-09-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7529	0.7609	0.7609	0.7689	-0.0080	-1.05%
2025-09-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7609	0.7689	0.7596	0.7676	0.0013	0.17%
2025-09-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7596	0.7676	0.7699	0.7779	-0.0103	-1.34%
2025-09-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7699	0.7779	0.7641	0.7721	0.0058	0.76%
2025-09-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7641	0.7721	0.7604	0.7684	0.0037	0.49%
2025-09-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7604	0.7684	0.7582	0.7662	0.0022	0.29%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚幸福消费混合A	1.5658	1.62%
中信保诚鼎利LOF	1.9559	1.52%
有色LOF	2.6782	1.44%
TMTLOF	1.1401	1.42%
智能家居	1.2341	1.37%
中信保诚精萃成长A	0.9232	1.22%
信诚至远A	2.7291	1.20%
信诚至远C	3.8323	1.20%
中信保诚新选混合A	1.7763	1.19%
中信保诚500LOF	1.9814	1.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2464	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.8866	3.68%