中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.6995 0.0046 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8187 -0.0009 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7075
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7007	0.7087	0.6995	0.7075	0.0012	0.17%
2026-09-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6995	0.7075	0.6949	0.7029	0.0046	0.66%
2026-09-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6949	0.7029	0.7023	0.7103	-0.0074	-1.06%
2026-09-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7023	0.7103	0.7066	0.7146	-0.0043	-0.61%
2026-09-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7066	0.7146	0.7201	0.7281	-0.0135	-1.87%
2026-09-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7201	0.7281	0.7213	0.7293	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7213	0.7293	0.7190	0.7270	0.0023	0.32%
2026-09-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7190	0.7270	0.7120	0.7200	0.0070	0.98%
2026-09-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7120	0.7200	0.7108	0.7188	0.0012	0.17%
2026-09-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7108	0.7188	0.7106	0.7186	0.0002	0.03%

2026-09-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7106	0.7186	0.7102	0.7182	0.0004	0.06%
2026-09-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7102	0.7182	0.7183	0.7263	-0.0081	-1.13%
2026-09-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7183	0.7263	0.7171	0.7251	0.0012	0.17%
2026-08-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7171	0.7251	0.7209	0.7289	-0.0038	-0.53%
2026-08-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7209	0.7289	0.7189	0.7269	0.0020	0.28%
2026-08-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7189	0.7269	0.7192	0.7272	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7192	0.7272	0.7115	0.7195	0.0077	1.08%
2026-08-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7115	0.7195	0.7071	0.7151	0.0044	0.62%
2026-08-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7071	0.7151	0.7074	0.7154	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7074	0.7154	0.7110	0.7190	-0.0036	-0.51%
2026-08-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7110	0.7190	0.7039	0.7119	0.0071	1.01%
2026-08-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7039	0.7119	0.7223	0.7303	-0.0184	-2.55%
2026-08-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7223	0.7303	0.7249	0.7329	-0.0026	-0.36%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%