信诚中证基建工程指数分级基金净值查询(165525)
今天最新净值
0.6894
0.0014 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7102
0.0081 1.1479%
- 累计净值：0.6974
- 成立日期：2015-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4754亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一月,信诚中证基建工程指数分级(165525)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7021 |
0.7101 |
0.7033 |
0.7113 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7033 |
0.7113 |
0.6970 |
0.7050 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6970 |
0.7050 |
0.7112 |
0.7192 |
-0.0142 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7112 |
0.7192 |
0.7197 |
0.7277 |
-0.0085 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7197 |
0.7277 |
0.7164 |
0.7244 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7164 |
0.7244 |
0.7178 |
0.7258 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7178 |
0.7258 |
0.6978 |
0.7058 |
0.0200 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6978 |
0.7058 |
0.7076 |
0.7156 |
-0.0098 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7076 |
0.7156 |
0.6801 |
0.6881 |
0.0275 |
4.04% |
| 2024-04-12 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6801 |
0.6881 |
0.6885 |
0.6965 |
-0.0084 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6885 |
0.6965 |
0.6812 |
0.6892 |
0.0073 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6812 |
0.6892 |
0.6891 |
0.6971 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6891 |
0.6971 |
0.6948 |
0.7028 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6948 |
0.7028 |
0.7014 |
0.7094 |
-0.0066 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7014 |
0.7094 |
0.6998 |
0.7078 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6998 |
0.7078 |
0.7027 |
0.7107 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7027 |
0.7107 |
0.6891 |
0.6971 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6891 |
0.6971 |
0.6818 |
0.6898 |
0.0073 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6818 |
0.6898 |
0.6765 |
0.6845 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6765 |
0.6845 |
0.6867 |
0.6947 |
-0.0102 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6867 |
0.6947 |
0.6829 |
0.6909 |
0.0038 |
0.56% |
