中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.7515 -0.0020 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7464 0.0044 0.5882%

累计净值：0.7595
成立日期：2015-08-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7420	0.7500	0.7515	0.7595	-0.0095	-1.26%
2025-12-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7535	0.7615	-0.0020	-0.27%
2025-12-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7535	0.7615	0.7461	0.7541	0.0074	0.99%
2025-12-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7461	0.7541	0.7515	0.7595	-0.0054	-0.72%
2025-12-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7463	0.7543	0.0052	0.70%
2025-12-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7463	0.7543	0.7585	0.7665	-0.0122	-1.61%
2025-12-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7585	0.7665	0.7591	0.7671	-0.0006	-0.08%
2025-12-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7591	0.7671	0.7536	0.7616	0.0055	0.73%
2025-12-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7536	0.7616	0.7523	0.7603	0.0013	0.17%
2025-12-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7523	0.7603	0.7545	0.7625	-0.0022	-0.29%

2025-12-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7545	0.7625	0.7565	0.7645	-0.0020	-0.26%
2025-12-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7565	0.7645	0.7509	0.7589	0.0056	0.75%
2025-11-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7509	0.7589	0.7448	0.7528	0.0061	0.82%
2025-11-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7448	0.7528	0.7481	0.7561	-0.0033	-0.44%
2025-11-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7481	0.7561	0.7496	0.7576	-0.0015	-0.20%
2025-11-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7496	0.7576	0.7460	0.7540	0.0036	0.48%
2025-11-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7460	0.7540	0.7388	0.7468	0.0072	0.97%
2025-11-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7388	0.7468	0.7584	0.7664	-0.0196	-2.58%
2025-11-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7584	0.7664	0.7588	0.7668	-0.0004	-0.05%
2025-11-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7588	0.7668	0.7648	0.7728	-0.0060	-0.78%
2025-11-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7648	0.7728	0.7732	0.7812	-0.0084	-1.09%
2025-11-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7732	0.7812	0.7783	0.7863	-0.0051	-0.66%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中信保诚稳鑫债券A	1.1613	0.06%
中信保诚稳瑞债券A	1.1002	0.02%
中信保诚稳瑞债券C	1.0956	0.02%
中信保诚稳泰债券A	1.0193	0.02%
中信保诚稳泰债券C	1.0336	0.02%
信诚嘉鸿债券A	1.0134	0.01%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%