基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚三得益债券A基金净值查询(550004)

今天最新净值 1.1810 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1861 0.0021 0.1769%
近一季信诚三得益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚三得益债券A(550004)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 550004 信诚三得益债券A 1.1840 1.8330 1.1830 1.8320 0.0010 0.08%
2024-03-27 550004 信诚三得益债券A 1.1830 1.8320 1.1830 1.8320 0.0000 0.00%
2024-03-26 550004 信诚三得益债券A 1.1830 1.8320 1.1830 1.8320 0.0000 0.00%
2024-03-25 550004 信诚三得益债券A 1.1830 1.8320 1.1830 1.8320 0.0000 0.00%
2024-03-22 550004 信诚三得益债券A 1.1830 1.8320 1.1820 1.8310 0.0010 0.08%
2024-03-21 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1820 1.8310 0.0000 0.00%
2024-03-20 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1820 1.8310 0.0000 0.00%
2024-03-19 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1810 1.8300 0.0010 0.08%
2024-03-18 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1810 1.8300 0.0000 0.00%
2024-03-15 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1810 1.8300 0.0000 0.00%
2024-03-14 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1810 1.8300 0.0000 0.00%
2024-03-13 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1820 1.8310 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1840 1.8330 -0.0020 -0.17%
2024-03-11 550004 信诚三得益债券A 1.1840 1.8330 1.1850 1.8340 -0.0010 -0.08%
2024-03-08 550004 信诚三得益债券A 1.1850 1.8340 1.1850 1.8340 0.0000 0.00%
2024-03-07 550004 信诚三得益债券A 1.1850 1.8340 1.1840 1.8330 0.0010 0.08%
2024-03-06 550004 信诚三得益债券A 1.1840 1.8330 1.1840 1.8330 0.0000 0.00%
2024-03-05 550004 信诚三得益债券A 1.1840 1.8330 1.1830 1.8320 0.0010 0.08%
2024-03-04 550004 信诚三得益债券A 1.1830 1.8320 1.1820 1.8310 0.0010 0.08%
2024-03-01 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1820 1.8310 0.0000 0.00%
2024-02-29 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1820 1.8310 0.0000 0.00%
2024-02-28 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1820 1.8310 0.0000 0.00%
2024-02-27 550004 信诚三得益债券A 1.1820 1.8310 1.1810 1.8300 0.0010 0.08%
2024-02-26 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1810 1.8300 0.0000 0.00%
2024-02-23 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1810 1.8300 0.0000 0.00%
2024-02-22 550004 信诚三得益债券A 1.1810 1.8300 1.1790 1.8280 0.0020 0.17%
2024-02-21 550004 信诚三得益债券A 1.1790 1.8280 1.1790 1.8280 0.0000 0.00%
2024-02-20 550004 信诚三得益债券A 1.1790 1.8280 1.1780 1.8270 0.0010 0.08%
2024-02-19 550004 信诚三得益债券A 1.1780 1.8270 1.1750 1.8240 0.0030 0.26%
2024-02-08 550004 信诚三得益债券A 1.1750 1.8240 1.1750 1.8240 0.0000 0.00%
2024-02-07 550004 信诚三得益债券A 1.1750 1.8240 1.1750 1.8240 0.0000 0.00%
2024-02-06 550004 信诚三得益债券A 1.1750 1.8240 1.1760 1.8250 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 550004 信诚三得益债券A 1.1760 1.8250 1.1740 1.8230 0.0020 0.17%
2024-02-02 550004 信诚三得益债券A 1.1740 1.8230 1.1740 1.8230 0.0000 0.00%
2024-02-01 550004 信诚三得益债券A 1.1740 1.8230 1.1740 1.8230 0.0000 0.00%
2024-01-31 550004 信诚三得益债券A 1.1740 1.8230 1.1730 1.8220 0.0010 0.09%
2024-01-30 550004 信诚三得益债券A 1.1730 1.8220 1.1720 1.8210 0.0010 0.09%
2024-01-29 550004 信诚三得益债券A 1.1720 1.8210 1.1720 1.8210 0.0000 0.00%
2024-01-26 550004 信诚三得益债券A 1.1720 1.8210 1.1710 1.8200 0.0010 0.09%
2024-01-25 550004 信诚三得益债券A 1.1710 1.8200 1.1700 1.8190 0.0010 0.09%
2024-01-24 550004 信诚三得益债券A 1.1700 1.8190 1.1690 1.8180 0.0010 0.09%
2024-01-23 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-22 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-19 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-18 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-17 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-16 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-15 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1680 1.8170 0.0010 0.09%
2024-01-12 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1680 1.8170 0.0000 0.00%
2024-01-11 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1690 1.8180 -0.0010 -0.09%
2024-01-10 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1690 1.8180 0.0000 0.00%
2024-01-09 550004 信诚三得益债券A 1.1690 1.8180 1.1680 1.8170 0.0010 0.09%
2024-01-08 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1680 1.8170 0.0000 0.00%
2024-01-05 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1680 1.8170 0.0000 0.00%
2024-01-04 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1680 1.8170 0.0000 0.00%
2024-01-03 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1680 1.8170 0.0000 0.00%
2024-01-02 550004 信诚三得益债券A 1.1680 1.8170 1.1670 1.8160 0.0010 0.09%
2023-12-29 550004 信诚三得益债券A 1.1670 1.8160 1.1650 1.8140 0.0020 0.17%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%