中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)基金净值查询(550004)

今天最新净值 1.2661 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2623 0.0004 0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9519
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：15.6997亿
最近资产：18.32亿
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

近一季中信保诚三得益债券A|信诚三得益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚三得益债券A(550004)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2655	1.9513	1.2661	1.9519	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2661	1.9519	1.2660	1.9518	0.0001	0.01%
2026-09-11	550004	中信保诚三得益债券A	1.2660	1.9518	1.2681	1.9539	-0.0021	-0.17%
2026-09-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2681	1.9539	1.2691	1.9549	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	550004	中信保诚三得益债券A	1.2691	1.9549	1.2687	1.9545	0.0004	0.03%
2026-09-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2687	1.9545	1.2689	1.9547	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2689	1.9547	1.2673	1.9531	0.0016	0.13%
2026-09-04	550004	中信保诚三得益债券A	1.2673	1.9531	1.2691	1.9549	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2691	1.9549	1.2679	1.9537	0.0012	0.09%
2026-09-02	550004	中信保诚三得益债券A	1.2679	1.9537	1.2694	1.9552	-0.0015	-0.11%

2026-09-01	550004	中信保诚三得益债券A	1.2694	1.9552	1.2701	1.9559	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	550004	中信保诚三得益债券A	1.2701	1.9559	1.2691	1.9549	0.0010	0.08%
2026-08-28	550004	中信保诚三得益债券A	1.2691	1.9549	1.2697	1.9555	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2697	1.9555	1.2692	1.9550	0.0005	0.04%
2026-08-26	550004	中信保诚三得益债券A	1.2692	1.9550	1.2682	1.9540	0.0010	0.08%
2026-08-25	550004	中信保诚三得益债券A	1.2682	1.9540	1.2684	1.9542	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2684	1.9542	1.2688	1.9546	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	550004	中信保诚三得益债券A	1.2688	1.9546	1.2681	1.9539	0.0007	0.06%
2026-08-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2681	1.9539	1.2681	1.9539	0.0000	0.00%
2026-08-19	550004	中信保诚三得益债券A	1.2681	1.9539	1.2711	1.9569	-0.0030	-0.24%
2026-08-18	550004	中信保诚三得益债券A	1.2711	1.9569	1.2713	1.9571	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2713	1.9571	1.2675	1.9533	0.0038	0.30%
2026-08-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2675	1.9533	1.2671	1.9529	0.0004	0.03%
2026-08-13	550004	中信保诚三得益债券A	1.2671	1.9529	1.2679	1.9537	-0.0008	-0.06%
2026-08-12	550004	中信保诚三得益债券A	1.2679	1.9537	1.2674	1.9532	0.0005	0.04%

2026-08-11	550004	中信保诚三得益债券A	1.2674	1.9532	1.2693	1.9551	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2693	1.9551	1.2688	1.9546	0.0005	0.04%
2026-08-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2688	1.9546	1.2679	1.9537	0.0009	0.07%
2026-08-06	550004	中信保诚三得益债券A	1.2679	1.9537	1.2684	1.9542	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	550004	中信保诚三得益债券A	1.2684	1.9542	1.2665	1.9523	0.0019	0.15%
2026-08-04	550004	中信保诚三得益债券A	1.2665	1.9523	1.2651	1.9509	0.0014	0.11%
2026-08-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2651	1.9509	1.2654	1.9512	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	550004	中信保诚三得益债券A	1.2654	1.9512	1.2633	1.9491	0.0021	0.17%
2026-07-30	550004	中信保诚三得益债券A	1.2633	1.9491	1.2645	1.9503	-0.0012	-0.09%
2026-07-29	550004	中信保诚三得益债券A	1.2645	1.9503	1.2622	1.9480	0.0023	0.18%
2026-07-28	550004	中信保诚三得益债券A	1.2622	1.9480	1.2660	1.9518	-0.0038	-0.30%
2026-07-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2660	1.9518	1.2638	1.9496	0.0022	0.17%
2026-07-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2638	1.9496	1.2655	1.9513	-0.0017	-0.13%
2026-07-23	550004	中信保诚三得益债券A	1.2655	1.9513	1.2636	1.9494	0.0019	0.15%
2026-07-22	550004	中信保诚三得益债券A	1.2636	1.9494	1.2636	1.9494	0.0000	0.00%
2026-07-21	550004	中信保诚三得益债券A	1.2636	1.9494	1.2613	1.9471	0.0023	0.18%
2026-07-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2613	1.9471	1.2609	1.9467	0.0004	0.03%
2026-07-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2609	1.9467	1.2640	1.9498	-0.0031	-0.25%
2026-07-16	550004	中信保诚三得益债券A	1.2640	1.9498	1.2667	1.9525	-0.0027	-0.21%
2026-07-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2667	1.9525	1.2677	1.9535	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2677	1.9535	1.2651	1.9509	0.0026	0.21%
2026-07-13	550004	中信保诚三得益债券A	1.2651	1.9509	1.2692	1.9550	-0.0041	-0.32%
2026-07-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2692	1.9550	1.2719	1.9577	-0.0027	-0.21%
2026-07-09	550004	中信保诚三得益债券A	1.2719	1.9577	1.2694	1.9552	0.0025	0.20%
2026-07-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2694	1.9552	1.2712	1.9570	-0.0018	-0.14%
2026-07-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2712	1.9570	1.2740	1.9598	-0.0028	-0.22%
2026-07-06	550004	中信保诚三得益债券A	1.2740	1.9598	1.2739	1.9597	0.0001	0.01%
2026-07-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2739	1.9597	1.2739	1.9597	0.0000	0.00%
2026-07-02	550004	中信保诚三得益债券A	1.2739	1.9597	1.2785	1.9643	-0.0046	-0.36%
2026-07-01	550004	中信保诚三得益债券A	1.2785	1.9643	1.2777	1.9635	0.0008	0.06%
2026-06-30	550004	中信保诚三得益债券A	1.2777	1.9635	1.2760	1.9618	0.0017	0.13%
2026-06-29	550004	中信保诚三得益债券A	1.2760	1.9618	1.2742	1.9600	0.0018	0.14%
2026-06-26	550004	中信保诚三得益债券A	1.2742	1.9600	1.2781	1.9639	-0.0039	-0.31%
2026-06-25	550004	中信保诚三得益债券A	1.2781	1.9639	1.2788	1.9646	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2788	1.9646	1.2773	1.9631	0.0015	0.12%
2026-06-23	550004	中信保诚三得益债券A	1.2773	1.9631	1.2796	1.9654	-0.0023	-0.18%
2026-06-22	550004	中信保诚三得益债券A	1.2796	1.9654	1.2776	1.9634	0.0020	0.16%
2026-06-18	550004	中信保诚三得益债券A	1.2776	1.9634	1.2784	1.9642	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2784	1.9642	1.2785	1.9643	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	550004	中信保诚三得益债券A	1.2785	1.9643	1.2781	1.9639	0.0004	0.03%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%