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信诚三得益债券A - 基金主页(代码:550004)

今天最新净值 1.1810 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1939 -0.0001 -0.0093%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.34% 0.51% 1.72% 0.25% 3.14% 1.77% 107.40%
同类排名 323/1115 1042/1148 950/1143 329/1106 439/974 266/793 328/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0440元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0470元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0280元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分红 每份派现金0.0340元
2016-12-08 2016-12-08 2016-12-09 分红 每份派现金0.3130元
信诚三得益债券A基金动态
信诚三得益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 55.4800 1.39% 0.40%
600795 国电电力 250.7200 0.81% -1.58%
601398 工商银行 160.7400 0.54% 0.37%
600941 中国移动 7.3400 0.50% -0.52%
601918 新集能源 31.3900 0.17% -1.33%
002128 电投能源 10.4100 0.11% 0.69%
信诚三得益债券A(550004)基金档案
基金代码 550004 基金简称 信诚三得益A 基金全称 信诚三得益债券型证券投资基金
发行日期 2008-08-25 成立日期 2008-09-27 基金类型
基金经理 韩海平 宋海娟 杨立春 吴昊 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 13.3164亿 成立份额 19.929亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.2121 1.53%
金融LOF 0.9909 0.81%
医药生物科技LOF 0.8415 0.60%
有色LOF 1.5711 0.37%
中信保诚四季红混合A 0.8667 0.36%
中信保诚盛世蓝筹混合 1.1668 0.24%
中信保诚300LOF 0.9585 0.23%
中信保诚鼎利LOF 0.9683 0.21%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.4319 0.18%
中信保诚新悦混合A 1.5750 0.13%