中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)基金净值查询(550004)
今天最新净值
1.2666
0.0011 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2623
0.0004 0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9524
- 成立日期：2008-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.929亿份
- 最近份额：15.6997亿
- 最近资产：18.32亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：杨立春 吴昊
近一月中信保诚三得益债券A|信诚三得益A基金净值查询
近一月,中信保诚三得益债券A(550004)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2666 |
1.9524 |
1.2655 |
1.9513 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2655 |
1.9513 |
1.2661 |
1.9519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2661 |
1.9519 |
1.2660 |
1.9518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2660 |
1.9518 |
1.2681 |
1.9539 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2681 |
1.9539 |
1.2691 |
1.9549 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2691 |
1.9549 |
1.2687 |
1.9545 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2687 |
1.9545 |
1.2689 |
1.9547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2689 |
1.9547 |
1.2673 |
1.9531 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2673 |
1.9531 |
1.2691 |
1.9549 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2691 |
1.9549 |
1.2679 |
1.9537 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2679 |
1.9537 |
1.2694 |
1.9552 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2694 |
1.9552 |
1.2701 |
1.9559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2701 |
1.9559 |
1.2691 |
1.9549 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2691 |
1.9549 |
1.2697 |
1.9555 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2697 |
1.9555 |
1.2692 |
1.9550 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2692 |
1.9550 |
1.2682 |
1.9540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2682 |
1.9540 |
1.2684 |
1.9542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2684 |
1.9542 |
1.2688 |
1.9546 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2688 |
1.9546 |
1.2681 |
1.9539 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2681 |
1.9539 |
1.2681 |
1.9539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2681 |
1.9539 |
1.2711 |
1.9569 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2711 |
1.9569 |
1.2713 |
1.9571 |
-0.0002 |
-0.02% |
