中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金净值查询(550005)

今天最新净值 1.2400 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2369 0.0004 0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8638
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：16.0182亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

近一季中信保诚三得益债券B|信诚三得益B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚三得益债券B(550005)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2410	1.8648	1.2400	1.8638	0.0010	0.08%
2026-09-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2400	1.8638	1.2405	1.8643	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2405	1.8643	1.2405	1.8643	0.0000	0.00%
2026-09-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2405	1.8643	1.2425	1.8663	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2425	1.8663	1.2435	1.8673	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2435	1.8673	1.2430	1.8668	0.0005	0.04%
2026-09-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2430	1.8668	1.2432	1.8670	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2432	1.8670	1.2417	1.8655	0.0015	0.12%
2026-09-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2417	1.8655	1.2435	1.8673	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2435	1.8673	1.2423	1.8661	0.0012	0.09%

2026-09-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2437	1.8675	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2437	1.8675	1.2444	1.8682	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2444	1.8682	1.2435	1.8673	0.0009	0.07%
2026-08-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2435	1.8673	1.2441	1.8679	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2441	1.8679	1.2436	1.8674	0.0005	0.04%
2026-08-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2436	1.8674	1.2426	1.8664	0.0010	0.08%
2026-08-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2426	1.8664	1.2428	1.8666	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2428	1.8666	1.2432	1.8670	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2432	1.8670	1.2425	1.8663	0.0007	0.06%
2026-08-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2425	1.8663	1.2425	1.8663	0.0000	0.00%
2026-08-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2425	1.8663	1.2454	1.8692	-0.0029	-0.23%
2026-08-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2454	1.8692	1.2456	1.8694	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2456	1.8694	1.2419	1.8657	0.0037	0.30%
2026-08-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2419	1.8657	1.2415	1.8653	0.0004	0.03%
2026-08-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2415	1.8653	1.2423	1.8661	-0.0008	-0.06%

2026-08-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2418	1.8656	0.0005	0.04%
2026-08-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2418	1.8656	1.2437	1.8675	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2437	1.8675	1.2431	1.8669	0.0006	0.05%
2026-08-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2431	1.8669	1.2423	1.8661	0.0008	0.06%
2026-08-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2428	1.8666	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2428	1.8666	1.2409	1.8647	0.0019	0.15%
2026-08-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2409	1.8647	1.2395	1.8633	0.0014	0.11%
2026-08-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2395	1.8633	1.2399	1.8637	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2399	1.8637	1.2378	1.8616	0.0021	0.17%
2026-07-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2378	1.8616	1.2389	1.8627	-0.0011	-0.09%
2026-07-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2389	1.8627	1.2367	1.8605	0.0022	0.18%
2026-07-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2367	1.8605	1.2404	1.8642	-0.0037	-0.30%
2026-07-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2404	1.8642	1.2383	1.8621	0.0021	0.17%
2026-07-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2383	1.8621	1.2399	1.8637	-0.0016	-0.13%
2026-07-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2399	1.8637	1.2381	1.8619	0.0018	0.15%
2026-07-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2381	1.8619	1.2381	1.8619	0.0000	0.00%
2026-07-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2381	1.8619	1.2358	1.8596	0.0023	0.19%
2026-07-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2358	1.8596	1.2354	1.8592	0.0004	0.03%
2026-07-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2354	1.8592	1.2384	1.8622	-0.0030	-0.24%
2026-07-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2384	1.8622	1.2411	1.8649	-0.0027	-0.22%
2026-07-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2411	1.8649	1.2421	1.8659	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2421	1.8659	1.2395	1.8633	0.0026	0.21%
2026-07-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2395	1.8633	1.2436	1.8674	-0.0041	-0.33%
2026-07-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2436	1.8674	1.2463	1.8701	-0.0027	-0.22%
2026-07-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2463	1.8701	1.2438	1.8676	0.0025	0.20%
2026-07-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2438	1.8676	1.2455	1.8693	-0.0017	-0.14%
2026-07-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2455	1.8693	1.2483	1.8721	-0.0028	-0.22%
2026-07-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2483	1.8721	1.2482	1.8720	0.0001	0.01%
2026-07-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2482	1.8720	1.2482	1.8720	0.0000	0.00%
2026-07-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2482	1.8720	1.2527	1.8765	-0.0045	-0.36%
2026-07-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2527	1.8765	1.2519	1.8757	0.0008	0.06%
2026-06-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2519	1.8757	1.2502	1.8740	0.0017	0.14%
2026-06-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2502	1.8740	1.2485	1.8723	0.0017	0.14%
2026-06-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2485	1.8723	1.2523	1.8761	-0.0038	-0.30%
2026-06-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2523	1.8761	1.2530	1.8768	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2530	1.8768	1.2515	1.8753	0.0015	0.12%
2026-06-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2515	1.8753	1.2537	1.8775	-0.0022	-0.18%
2026-06-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2537	1.8775	1.2518	1.8756	0.0019	0.15%
2026-06-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2518	1.8756	1.2526	1.8764	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2526	1.8764	1.2527	1.8765	-0.0001	-0.01%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%