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中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)(550005)基金分红送配

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今天最新净值 1.2109 -0.0033 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8347
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：16.0182亿
最近资产：18.32亿
基金公司：信诚基金
基金经理：韩海平宋海娟杨立春吴昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0390元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0410元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0220元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0250元
2016-12-08	2016-12-08	2016-12-09	每份派现金0.3090元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	每份派现金0.0300元
2013-06-25	2013-06-25	2013-06-26	每份派现金0.0150元
2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	每份派现金0.0350元
2010-09-27	2010-09-27	2010-09-28	每份派现金0.0200元
2010-07-09	2010-07-09	2010-07-12	每份派现金0.0100元
2010-04-09	2010-04-09	2010-04-12	每份派现金0.0150元
2010-02-08	2010-02-08	2010-02-09	每份派现金0.0150元
2009-06-11	2009-06-11	2009-06-12	每份派现金0.0150元
2008-11-12	2008-11-12	2008-11-13	每份派现金0.0028元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%