中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

今天最新净值 1.2776 -0.0079 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2830 0.0054 0.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8282
成立日期：2012-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.903亿份
最近份额：0.7153亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一季中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2864	1.8337	1.2776	1.8282	0.0088	0.69%
2026-09-15	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2776	1.8282	1.2855	1.8331	-0.0079	-0.61%
2026-09-14	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2855	1.8331	1.2940	1.8384	-0.0085	-0.66%
2026-09-11	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2940	1.8384	1.3043	1.8448	-0.0103	-0.79%
2026-09-10	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3043	1.8448	1.3099	1.8483	-0.0056	-0.43%
2026-09-09	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3099	1.8483	1.3063	1.8461	0.0036	0.28%
2026-09-08	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3063	1.8461	1.3108	1.8489	-0.0045	-0.34%
2026-09-07	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3108	1.8489	1.3028	1.8439	0.0080	0.61%
2026-09-04	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3028	1.8439	1.3042	1.8448	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3042	1.8448	1.3027	1.8438	0.0015	0.12%

2026-09-02	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3027	1.8438	1.3199	1.8545	-0.0172	-1.30%
2026-09-01	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3199	1.8545	1.3237	1.8569	-0.0038	-0.29%
2026-08-31	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3237	1.8569	1.3196	1.8543	0.0041	0.31%
2026-08-28	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3196	1.8543	1.3254	1.8580	-0.0058	-0.44%
2026-08-27	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3254	1.8580	1.3136	1.8506	0.0118	0.90%
2026-08-26	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3136	1.8506	1.3032	1.8441	0.0104	0.80%
2026-08-25	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3032	1.8441	1.3057	1.8457	-0.0025	-0.19%
2026-08-24	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3057	1.8457	1.3211	1.8553	-0.0154	-1.17%
2026-08-21	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3211	1.8553	1.3135	1.8505	0.0076	0.58%
2026-08-20	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3135	1.8505	1.3118	1.8495	0.0017	0.13%
2026-08-19	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3118	1.8495	1.3470	1.8714	-0.0352	-2.61%
2026-08-18	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3470	1.8714	1.3502	1.8734	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3502	1.8734	1.3292	1.8603	0.0210	1.58%
2026-08-14	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3292	1.8603	1.3282	1.8597	0.0010	0.08%
2026-08-13	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3282	1.8597	1.3354	1.8642	-0.0072	-0.54%

2026-08-12	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3354	1.8642	1.3277	1.8594	0.0077	0.58%
2026-08-11	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3277	1.8594	1.3362	1.8647	-0.0085	-0.64%
2026-08-10	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3362	1.8647	1.3343	1.8635	0.0019	0.14%
2026-08-07	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3343	1.8635	1.3215	1.8555	0.0128	0.97%
2026-08-06	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3215	1.8555	1.3234	1.8567	-0.0019	-0.14%
2026-08-05	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3234	1.8567	1.3080	1.8471	0.0154	1.18%
2026-08-04	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3080	1.8471	1.2920	1.8372	0.0160	1.24%
2026-08-03	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2920	1.8372	1.3038	1.8445	-0.0118	-0.91%
2026-07-31	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3038	1.8445	1.2927	1.8376	0.0111	0.86%
2026-07-30	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2927	1.8376	1.3062	1.8460	-0.0135	-1.03%
2026-07-29	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3062	1.8460	1.2970	1.8403	0.0092	0.71%
2026-07-28	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2970	1.8403	1.3331	1.8627	-0.0361	-2.71%
2026-07-27	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3331	1.8627	1.3106	1.8487	0.0225	1.72%
2026-07-24	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3106	1.8487	1.3316	1.8618	-0.0210	-1.58%
2026-07-23	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3316	1.8618	1.3288	1.8601	0.0028	0.21%
2026-07-22	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3288	1.8601	1.3346	1.8637	-0.0058	-0.43%
2026-07-21	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3346	1.8637	1.2967	1.8401	0.0379	2.92%
2026-07-20	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2967	1.8401	1.2786	1.8288	0.0181	1.42%
2026-07-17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2786	1.8288	1.3232	1.8566	-0.0446	-3.37%
2026-07-16	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3232	1.8566	1.3457	1.8706	-0.0225	-1.67%
2026-07-15	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3457	1.8706	1.3485	1.8723	-0.0028	-0.21%
2026-07-14	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3485	1.8723	1.3216	1.8556	0.0269	2.04%
2026-07-13	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3216	1.8556	1.3444	1.8698	-0.0228	-1.70%
2026-07-10	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3444	1.8698	1.3664	1.8835	-0.0220	-1.61%
2026-07-09	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3664	1.8835	1.3340	1.8633	0.0324	2.43%
2026-07-08	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3340	1.8633	1.3438	1.8694	-0.0098	-0.73%
2026-07-07	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3438	1.8694	1.3572	1.8777	-0.0134	-0.99%
2026-07-06	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3572	1.8777	1.3575	1.8779	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3575	1.8779	1.3496	1.8730	0.0079	0.59%
2026-07-02	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3496	1.8730	1.3884	1.8972	-0.0388	-2.79%
2026-07-01	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3884	1.8972	1.3937	1.9005	-0.0053	-0.38%
2026-06-30	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3937	1.9005	1.3795	1.8916	0.0142	1.03%
2026-06-29	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3795	1.8916	1.3630	1.8814	0.0165	1.21%
2026-06-26	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3630	1.8814	1.4017	1.9054	-0.0387	-2.76%
2026-06-25	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.4017	1.9054	1.3803	1.8921	0.0214	1.55%
2026-06-24	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3803	1.8921	1.3714	1.8866	0.0089	0.65%
2026-06-23	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3714	1.8866	1.4085	1.9097	-0.0371	-2.63%
2026-06-22	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.4085	1.9097	1.3774	1.8903	0.0311	2.26%
2026-06-18	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3774	1.8903	1.3744	1.8884	0.0030	0.22%
2026-06-17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3744	1.8884	1.3618	1.8806	0.0126	0.93%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%