信诚沪深300分级基金净值查询(165515)
今天最新净值
0.9724
0.0139 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9722
0.0137 1.4269%
- 累计净值：1.6382
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：3.903亿份
- 最近份额：1.6614亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一周,信诚沪深300分级(165515)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165515 |
信诚沪深300分级 |
0.9724 |
1.6382 |
0.9585 |
1.6296 |
0.0139 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
165515 |
信诚沪深300分级 |
0.9585 |
1.6296 |
0.9563 |
1.6282 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
165515 |
信诚沪深300分级 |
0.9563 |
1.6282 |
0.9524 |
1.6258 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
165515 |
信诚沪深300分级 |
0.9524 |
1.6258 |
0.9587 |
1.6297 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
165515 |
信诚沪深300分级 |
0.9587 |
1.6297 |
0.9614 |
1.6314 |
-0.0027 |
-0.28% |
