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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

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今天最新净值 1.2319 -0.0141 -1.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2480 -0.0063 -0.5052%

累计净值：1.7998
成立日期：2012-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.903亿份
最近份额：0.7153亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一周中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2543	1.8137	1.2319	1.7998	0.0224	1.82%
2025-12-16	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2319	1.7998	1.2460	1.8085	-0.0141	-1.13%
2025-12-15	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2460	1.8085	1.2527	1.8127	-0.0067	-0.53%
2025-12-12	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2527	1.8127	1.2452	1.8080	0.0075	0.60%
2025-12-11	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2452	1.8080	1.2552	1.8143	-0.0100	-0.80%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%