收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.42% | 0.65% | 5.53% | 6.01% | -9.01% | -7.00% | -18.10% | 74.56% |
同类排名 | 794/2643 | 1868/2752 | 1844/2723 | 750/2605 | 896/2194 | 866/1816 | 595/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01972份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 | ||
2018-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.5194份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01619份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4300 | 5.79% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 7.3800 | 2.35% | 0.10% |
300750 | 宁德时代 | 1.8000 | 2.33% | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 8.4200 | 1.86% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 1.3300 | 1.47% | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 3.3500 | 1.46% | 1.43% |
601166 | 兴业银行 | 9.8900 | 1.28% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 6.6600 | 1.24% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.11% | 2.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.10% | 0.65% |
基金代码 | 165515 | 基金简称 | 信诚300 | 基金全称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-12-21 | 成立日期 | 2012-02-01 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 1.6614亿 | 成立份额 | 3.903亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |