金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300) - 基金主页(代码:165515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2527 0.0075 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2320 -0.0140 -1.1226%

累计净值：1.8127
成立日期：2012-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.903亿份
最近份额：0.7153亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.66%	-0.01%	-1.00%	1.90%	16.03%	33.51%	18.66%	125.13%
同类排名	2166/3408	2592/4726	2136/4639	1670/4410	1900/3259	1461/2451	1248/1938	-

中信保诚沪深300指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01972份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02511份
	2018-01-23		份额折算	每份份额折算1.5194份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.01619份

中信保诚沪深300指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.07%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	3.50%	-0.28%
601318	中国平安	0.0000	2.27%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	1.92%	-0.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.86%	-3.47%
300502	新易盛	0.0000	1.38%	-4.59%
000333	美的集团	0.0000	1.37%	-0.56%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	-3.34%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	-1.05%
600900	长江电力	0.0000	1.28%	-0.25%

中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金档案

基金代码	165515	基金简称	中信保诚沪深300指数(LOF)A	基金全称	信诚沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-21	成立日期	2012-02-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	HAN YILING 黄稚	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.36亿元	最近份额	0.7153亿	成立份额	3.903亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚新选混合A	1.7928	0.93%
金融LOF	1.3337	0.81%
中信保诚多策略	2.1729	0.41%
中信保诚四季红混合A	0.9808	0.37%
中信保诚商品LOF	1.0697	0.24%
中信保诚深度LOF	2.2049	0.03%
中信保诚三得益债券B	1.2142	0.00%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%
中信保诚三得益债券A	1.2391	-0.01%
中信保诚稳利债券C	1.0758	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%