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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度) - 基金主页(代码:165508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1561 -0.0100 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2238 -0.0045 -0.2020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6401
成立日期：2010-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.241亿份
最近份额：2.4278亿
最近资产：4.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊马文文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.13%	-3.10%	-2.02%	2.24%	2.93%	21.75%	29.86%	191.46%
同类排名	3247/4981	4874/5421	798/5424	759/5380	2284/4741	3540/4207	1786/3662	-

中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1574	0.06%
2026-09-17	2.1561	-0.46%
2026-09-16	2.1661	-0.85%
2026-09-15	2.1847	-1.07%
2026-09-14	2.2081	0.37%
2026-09-11	2.2000	-1.12%

中信保诚深度价值混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.1960元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.2880元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金动态

中信保诚深度价值混合(LOF) 套利者“炼金”有术借道LOF“聚沙成塔”

此外，有公募基金业内人士提醒，不少LOF存在场内场外份额失衡的问题。“投资者通过二级市场交易基金，可以减少交易费用、提高交易效率。
标签：溢价交易债券大跌市场份额套利关联基金：中信保诚深度价值混合(LOF)
中信保诚深度价值混合(LOF) 公募称市场中长期向上趋势不改 5G主题或成投资主线

通过上述分析可知，基金长期持有十分必要，但长期持有并非要求投资者过于固化的始终持有，而是树立一种长期投资理念，淡化择时，降低操作频率。(中国证券报)
标签：中长期关联基金：中信保诚深度价值混合(LOF)
中信保诚深度价值混合(LOF) 公募看多下半年A股行情 5G领域成配置重点

诺德基金则认为，5G是新一轮科技浪潮的引擎，商用牌照发放等进度也大超预期。5G相比4G呈现的不仅仅是更高速的网络服务，而且在面向产业互联网的应用中，各类应用市场拥有更大的价值。
标签：下半年关联基金：中信保诚深度价值混合(LOF)

中信保诚深度价值混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	4.86%	0.97%
600919	江苏银行	0.0000	4.42%	2.88%
600926	杭州银行	0.0000	4.40%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	3.96%	1.47%
000425	徐工机械	0.0000	3.84%	2.68%
603259	药明康德	0.0000	3.76%	6.71%
600887	伊利股份	0.0000	3.48%	0.82%
600031	三一重工	0.0000	3.30%	2.57%
000333	美的集团	0.0000	3.28%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.24%

中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金档案

基金代码	165508	基金简称	中信保诚深度价值混合(LOF)	基金全称	信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-06-21	成立日期	2010-07-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴昊马文文	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	4.81亿	最近份额	2.4278亿	成立份额	5.241亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%