中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)
今天最新净值
2.2226
0.0040 0.18%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.2263
0.0037 0.1643%
- 累计净值：2.7066
- 成立日期：2010-07-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.241亿份
- 最近份额：2.4278亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：夏明月 吴一静
近一季中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询
近一季,中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金累计收益率7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2238 |
2.7078 |
2.2226 |
2.7066 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2226 |
2.7066 |
2.2186 |
2.7026 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2186 |
2.7026 |
2.2143 |
2.6983 |
0.0043 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2143 |
2.6983 |
2.2096 |
2.6936 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2096 |
2.6936 |
2.1874 |
2.6714 |
0.0222 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1874 |
2.6714 |
2.2049 |
2.6889 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2049 |
2.6889 |
2.2043 |
2.6883 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2043 |
2.6883 |
2.1905 |
2.6745 |
0.0138 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1905 |
2.6745 |
2.2023 |
2.6863 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2023 |
2.6863 |
2.2029 |
2.6869 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-09 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2029 |
2.6869 |
2.2253 |
2.7093 |
-0.0224 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2253 |
2.7093 |
2.2282 |
2.7122 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2282 |
2.7122 |
2.2119 |
2.6959 |
0.0163 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2119 |
2.6959 |
2.2101 |
2.6941 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2101 |
2.6941 |
2.2015 |
2.6855 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-12-02 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2015 |
2.6855 |
2.2009 |
2.6849 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2009 |
2.6849 |
2.1906 |
2.6746 |
0.0103 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1906 |
2.6746 |
2.1884 |
2.6724 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1884 |
2.6724 |
2.1806 |
2.6646 |
0.0078 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1806 |
2.6646 |
2.1803 |
2.6643 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1803 |
2.6643 |
2.1703 |
2.6543 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1703 |
2.6543 |
2.1767 |
2.6607 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1767 |
2.6607 |
2.2099 |
2.6939 |
-0.0332 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2099 |
2.6939 |
2.2154 |
2.6994 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2154 |
2.6994 |
2.2014 |
2.6854 |
0.0140 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-18 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2014 |
2.6854 |
2.2210 |
2.7050 |
-0.0196 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2210 |
2.7050 |
2.2510 |
2.7350 |
-0.0300 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2510 |
2.7350 |
2.2757 |
2.7597 |
-0.0247 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2757 |
2.7597 |
2.2627 |
2.7467 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2627 |
2.7467 |
2.2488 |
2.7328 |
0.0139 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2488 |
2.7328 |
2.2530 |
2.7370 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2530 |
2.7370 |
2.2316 |
2.7156 |
0.0214 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2316 |
2.7156 |
2.2327 |
2.7167 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2327 |
2.7167 |
2.2062 |
2.6902 |
0.0265 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2062 |
2.6902 |
2.2022 |
2.6862 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2022 |
2.6862 |
2.2021 |
2.6861 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2021 |
2.6861 |
2.1912 |
2.6752 |
0.0109 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1912 |
2.6752 |
2.2020 |
2.6860 |
-0.0108 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2020 |
2.6860 |
2.1983 |
2.6823 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1983 |
2.6823 |
2.1841 |
2.6681 |
0.0142 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1841 |
2.6681 |
2.2023 |
2.6863 |
-0.0182 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2023 |
2.6863 |
2.1811 |
2.6651 |
0.0212 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1811 |
2.6651 |
2.1796 |
2.6636 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1796 |
2.6636 |
2.1630 |
2.6470 |
0.0166 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1630 |
2.6470 |
2.1628 |
2.6468 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1628 |
2.6468 |
2.1500 |
2.6340 |
0.0128 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1500 |
2.6340 |
2.1501 |
2.6341 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1501 |
2.6341 |
2.1696 |
2.6536 |
-0.0195 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1696 |
2.6536 |
2.1624 |
2.6464 |
0.0072 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1624 |
2.6464 |
2.1411 |
2.6251 |
0.0213 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1411 |
2.6251 |
2.1288 |
2.6128 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-10-13 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1288 |
2.6128 |
2.1415 |
2.6255 |
-0.0127 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1415 |
2.6255 |
2.1330 |
2.6170 |
0.0085 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1330 |
2.6170 |
2.1057 |
2.5897 |
0.0273 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1057 |
2.5897 |
2.1056 |
2.5896 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1056 |
2.5896 |
2.0738 |
2.5578 |
0.0318 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0738 |
2.5578 |
2.0622 |
2.5462 |
0.0116 |
0.56% |
| 2025-09-25 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0622 |
2.5462 |
2.0714 |
2.5554 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.0714 |
2.5554 |
2.0607 |
2.5447 |
0.0107 |
0.52% |
