中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)基金净值查询(165512)

今天最新净值 1.2904 0.0046 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3389 -0.0053 -0.3944% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8797
成立日期：2011-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.242亿份
最近份额：0.6759亿
最近资产：0.84亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴振华

近一季中信保诚新机遇混合(LOF)|信诚机遇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2818	2.8711	1.2904	2.8797	-0.0086	-0.67%
2026-09-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2904	2.8797	1.2858	2.8751	0.0046	0.36%
2026-09-11	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2858	2.8751	1.2941	2.8834	-0.0083	-0.64%
2026-09-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2941	2.8834	1.2934	2.8827	0.0007	0.05%
2026-09-09	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2934	2.8827	1.2918	2.8811	0.0016	0.12%
2026-09-08	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2918	2.8811	1.2892	2.8785	0.0026	0.20%
2026-09-07	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2892	2.8785	1.3015	2.8908	-0.0123	-0.95%
2026-09-04	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.3015	2.8908	1.2975	2.8868	0.0040	0.31%
2026-09-03	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2975	2.8868	1.2964	2.8857	0.0011	0.08%
2026-09-02	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2964	2.8857	1.3039	2.8932	-0.0075	-0.58%

2026-09-01	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.3039	2.8932	1.2969	2.8862	0.0070	0.54%
2026-08-31	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2969	2.8862	1.2891	2.8784	0.0078	0.61%
2026-08-28	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2891	2.8784	1.2879	2.8772	0.0012	0.09%
2026-08-27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2879	2.8772	1.2893	2.8786	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2893	2.8786	1.2827	2.8720	0.0066	0.51%
2026-08-25	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2827	2.8720	1.2816	2.8709	0.0011	0.09%
2026-08-24	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2816	2.8709	1.2780	2.8673	0.0036	0.28%
2026-08-21	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2780	2.8673	1.2857	2.8750	-0.0077	-0.60%
2026-08-20	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2857	2.8750	1.2824	2.8717	0.0033	0.26%
2026-08-19	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2824	2.8717	1.2798	2.8691	0.0026	0.20%
2026-08-18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2798	2.8691	1.2722	2.8615	0.0076	0.60%
2026-08-17	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2722	2.8615	1.2702	2.8595	0.0020	0.16%
2026-08-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2702	2.8595	1.2752	2.8645	-0.0050	-0.39%
2026-08-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2752	2.8645	1.2749	2.8642	0.0003	0.02%
2026-08-12	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2749	2.8642	1.2775	2.8668	-0.0026	-0.20%

2026-08-11	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2775	2.8668	1.2810	2.8703	-0.0035	-0.27%
2026-08-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2810	2.8703	1.2695	2.8588	0.0115	0.91%
2026-08-07	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2695	2.8588	1.2707	2.8600	-0.0012	-0.09%
2026-08-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2707	2.8600	1.2699	2.8592	0.0008	0.06%
2026-08-05	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2699	2.8592	1.2715	2.8608	-0.0016	-0.13%
2026-08-04	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2715	2.8608	1.2857	2.8750	-0.0142	-1.12%
2026-08-03	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2857	2.8750	1.2917	2.8810	-0.0060	-0.46%
2026-07-31	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2917	2.8810	1.3002	2.8895	-0.0085	-0.65%
2026-07-30	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.3002	2.8895	1.2831	2.8724	0.0171	1.33%
2026-07-29	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2831	2.8724	1.2762	2.8655	0.0069	0.54%
2026-07-28	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2762	2.8655	1.2656	2.8549	0.0106	0.84%
2026-07-27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2656	2.8549	1.2700	2.8593	-0.0044	-0.35%
2026-07-24	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2700	2.8593	1.2796	2.8689	-0.0096	-0.75%
2026-07-23	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2796	2.8689	1.2732	2.8625	0.0064	0.50%
2026-07-22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2732	2.8625	1.2648	2.8541	0.0084	0.66%
2026-07-21	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2648	2.8541	1.2718	2.8611	-0.0070	-0.55%
2026-07-20	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2718	2.8611	1.2424	2.8317	0.0294	2.37%
2026-07-17	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2424	2.8317	1.2404	2.8297	0.0020	0.16%
2026-07-16	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2404	2.8297	1.2462	2.8355	-0.0058	-0.47%
2026-07-15	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2462	2.8355	1.2327	2.8220	0.0135	1.10%
2026-07-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2327	2.8220	1.2259	2.8152	0.0068	0.55%
2026-07-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2259	2.8152	1.2193	2.8086	0.0066	0.54%
2026-07-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2193	2.8086	1.2139	2.8032	0.0054	0.44%
2026-07-09	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2139	2.8032	1.2192	2.8085	-0.0053	-0.43%
2026-07-08	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2192	2.8085	1.2156	2.8049	0.0036	0.30%
2026-07-07	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2156	2.8049	1.2175	2.8068	-0.0019	-0.16%
2026-07-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2175	2.8068	1.2067	2.7960	0.0108	0.90%
2026-07-03	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2067	2.7960	1.1996	2.7889	0.0071	0.59%
2026-07-02	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1996	2.7889	1.1925	2.7818	0.0071	0.60%
2026-07-01	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1925	2.7818	1.1844	2.7737	0.0081	0.68%
2026-06-30	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1844	2.7737	1.1994	2.7887	-0.0150	-1.27%
2026-06-29	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1994	2.7887	1.1889	2.7782	0.0105	0.88%
2026-06-26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1889	2.7782	1.1951	2.7844	-0.0062	-0.52%
2026-06-25	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1951	2.7844	1.1999	2.7892	-0.0048	-0.40%
2026-06-24	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1999	2.7892	1.2136	2.8029	-0.0137	-1.14%
2026-06-23	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2136	2.8029	1.2239	2.8132	-0.0103	-0.84%
2026-06-22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2239	2.8132	1.2115	2.8008	0.0124	1.02%
2026-06-18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2115	2.8008	1.2321	2.8214	-0.0206	-1.67%
2026-06-17	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2321	2.8214	1.2372	2.8265	-0.0051	-0.41%
2026-06-16	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2372	2.8265	1.2540	2.8433	-0.0168	-1.34%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.2786	1.42%
中信保诚增强LOF	1.2367	0.59%
中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
中信保诚双盈LOF	1.0413	0.28%
中信保诚三得益债券A	1.2666	0.09%
中信保诚三得益债券B	1.2410	0.08%
中信保诚至泰中短债A	1.2783	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%