中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)(165512)基金分红送配
今天最新净值
1.2714
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.8607
- 成立日期:2011-08-01
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:4.242亿份
- 最近份额:0.6759亿
- 最近资产:0.84亿
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:吴振华
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
每份派现金0.0575元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.2080元 |
| 2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
每份派现金0.2600元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派现金0.2009元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-24 |
每份派现金0.2630元 |
| 2018-11-30 |
2018-11-30 |
2018-12-04 |
每份派现金0.2255元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.3744元 |