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信诚新机遇混合(LOF) - 基金主页(代码:165512)

今天最新净值 1.9410 -0.0030 -0.1700% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7633 0.0203 1.1639% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:2.5410
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.242亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.1442亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.70% -0.98% 2.62% 6.58% 34.85% 9.04% 43.54% 196.69%
信诚新机遇混合(LOF)(165512)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.7250 -0.1700%
2020-01-16 1.7280 -0.7500%
2020-01-15 1.7410 -0.6300%
2020-01-14 1.7520 -0.3400%
2020-01-13 1.7580 0.9200%
2020-01-10 1.7420 -0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.2009元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-24 分红 每份派现金0.2630元
2018-11-30 2018-11-30 2018-12-04 分红 每份派现金0.2255元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.3744元
信诚新机遇混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600075 新疆天业 16.9400 5.9100% -1.9713%
002325 洪涛股份 11.2100 4.5600% -0.6098%
600419 天润乳业 2.7300 3.0200% 0.2327%
002640 跨境通 2.5500 2.8400% -3.6585%
002421 达实智能 4.4000 2.4100% -0.2732%
600203 福日电子 6.0000 2.3400% 1.9757%
600573 惠泉啤酒 4.6400 2.2100% -1.5361%
002341 新纶科技 4.0900 2.1600% -0.8621%
002165 红宝丽 8.1800 2.1100% 3.2051%
002242 九阳股份 3.3200 1.9900% 3.4948%
信诚新机遇混合(LOF)(165512)基金档案
基金代码 165512 基金简称 信诚机遇 基金全称 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-06-29 成立日期 2011-08-01 基金类型 股票型
基金经理 杨建标、聂炜 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.3000亿 最近份额 0.1442亿 成立份额 4.242亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚四国 0.8040 1.1321%
医药800B 0.8080 1.1264%
信诚医药 0.9060 0.5500%
信诚中小盘 2.0800 0.5300%
信诚幸福消费 1.8470 0.3300%
信诚鼎利 0.9600 0.2100%
信诚惠盈A 1.0927 0.1000%
信诚新锐A 1.0170 0.1000%
信诚惠盈C 1.0892 0.1000%
有色800A 1.0040 0.0997%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.3130 2.7400%
金鹰策略配置混合 1.2097 2.2600%
国联安优选 2.1277 2.1900%
广发小盘 2.1392 1.8600%
银河创新 4.3341 1.7700%
博时产业 0.8160 1.7500%
广发聚瑞 2.8370 1.6100%
海富通内需热点混合 2.0920 1.6000%
易基消费 3.1360 1.5900%
泰信中小盘 2.1960 1.5300%
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