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信诚新机遇 - 基金主页(代码:165512)

今天最新净值 1.1970 -0.0030 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2211 -0.0029 -0.2339%
  • 累计净值:2.7290
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.242亿份
  • 最近份额:0.5710亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴昊 吴振华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.78% -3.00% 2.84% 4.72% -17.45% -22.27% -34.59% 162.33%
同类排名 304/4200 4266/4295 3981/4274 751/4165 1976/3654 1920/2899 1221/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 分红 每份派现金0.2080元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-25 分红 每份派现金0.2600元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.2009元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-24 分红 每份派现金0.2630元
2018-11-30 2018-11-30 2018-12-04 分红 每份派现金0.2255元
信诚新机遇基金动态
信诚新机遇重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 3.0700 0.74% -1.83%
601857 中国石油 8.9800 0.73% -2.63%
601088 中国神华 1.9600 0.63% -0.99%
600028 中国石化 11.7500 0.62% -1.23%
601288 农业银行 17.5300 0.61% 0.00%
601728 中国电信 12.1600 0.61% -2.24%
001965 招商公路 6.2500 0.58% -0.43%
600188 兖矿能源 2.9700 0.58% -1.79%
600900 长江电力 2.6400 0.54% -0.35%
601006 大秦铁路 8.6000 0.52% -0.67%
信诚新机遇(165512)基金档案
基金代码 165512 基金简称 信诚机遇 基金全称 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-06-29 成立日期 2011-08-01 基金类型
基金经理 吴昊 吴振华 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 0.5710亿 成立份额 4.242亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚幸福消费混合 1.4970 1.56%
中信保诚至诚混合A 1.1420 1.06%
中信保诚至诚混合B 1.1500 1.05%
信诚至远A 1.8609 0.50%
信诚至远C 2.6282 0.50%
医药生物科技LOF 0.8359 0.31%
中信保诚精萃成长A 0.6545 0.21%
中信保诚增强LOF 1.0410 0.19%
中信保诚景瑞债券A 1.0284 0.13%
中信保诚至裕混合A 1.3918 0.12%