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信诚新机遇混合(LOF) - 基金主页(代码:165512)

今天最新净值 1.8430 0.0060 0.2935% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.0753 0.0253 1.2346% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:2.9070
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.242亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.3170亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.63% 1.04% 5.96% 3.57% 23.12% 20.16% 37.67% 199.44%
信诚新机遇混合(LOF)(165512)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 2.0500 0.2900%
2020-07-06 2.0440 4.6600%
2020-07-03 1.9530 2.0900%
2020-07-02 1.9130 2.1400%
2020-07-01 1.8730 1.6300%
2020-06-30 1.8430 1.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.2009元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-24 分红 每份派现金0.2630元
2018-11-30 2018-11-30 2018-12-04 分红 每份派现金0.2255元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.3744元
信诚新机遇混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 89.3300 5.3200% -1.3639%
300003 乐普医疗 76.3000 5.1000% 3.3508%
600383 金地集团 179.6000 4.6700% -1.8332%
601166 兴业银行 134.6700 3.9500% 1.5259%
600845 宝信软件 50.9500 3.7400% 10.0017%
000063 中兴通讯 43.3000 3.4200% 1.5436%
000858 五粮液 15.4000 3.2700% 0.7281%
600519 贵州茅台 1.5900 3.2500% -0.3945%
002236 大华股份 108.4400 3.2300% 0.7913%
000651 格力电器 30.7400 2.9600% -0.9820%
信诚新机遇混合(LOF)(165512)基金档案
基金代码 165512 基金简称 信诚机遇 基金全称 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-06-29 成立日期 2011-08-01 基金类型 股票型
基金经理 杨建标、聂炜 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 5.4200亿 最近份额 3.3170亿 成立份额 4.242亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.2440 4.7138%
医药800B 1.4850 4.6512%
TMT中证B 0.9940 3.7578%
信诚周期 3.4440 3.5478%
信诚优胜 1.8040 3.2627%
中信保诚精萃成长混合 0.7434 3.1640%
信诚至远A 1.7509 2.8731%
信诚至远C 2.5058 2.8696%
信诚新兴 1.8980 2.7056%
信诚医药 1.2560 2.6983%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.2310 4.7660%
华夏复兴混合 3.1680 4.7273%
农银成长 3.2382 4.1155%
汇添富环保 1.5220 4.1040%
泰达转型 1.5610 3.9973%
博时特许A 2.8360 3.9209%
中银新动力股票 1.1410 3.8217%
新华轮换 2.9350 3.8203%
万家优选 1.9677 3.8035%
银华价值优选混合 3.0041 3.7937%
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