信诚新机遇基金净值查询(165512)
今天最新净值
1.1970
-0.0030 -0.2500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2023
0.0043 0.3604%
- 累计净值:2.7290
- 成立日期:2011-08-01
- 基金类型:
- 成立份额:4.242亿份
- 最近份额:0.5710亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:吴昊 吴振华
近一月,信诚新机遇(165512)基金累计收益率2.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1980 |
2.7300 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-27 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.1980 |
2.7300 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-25 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1980 |
2.7300 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-22 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.1960 |
2.7280 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-19 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1960 |
2.7280 |
1.1970 |
2.7290 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-18 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-15 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1970 |
2.7290 |
1.2000 |
2.7320 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
2024-03-14 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2000 |
2.7320 |
1.1950 |
2.7270 |
0.0050 |
0.42% |
2024-03-13 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1950 |
2.7270 |
1.1960 |
2.7280 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-12 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1960 |
2.7280 |
1.2220 |
2.7540 |
-0.0260 |
-2.13% |
2024-03-11 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2220 |
2.7540 |
1.2340 |
2.7660 |
-0.0120 |
-0.97% |
2024-03-08 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2340 |
2.7660 |
1.2240 |
2.7560 |
0.0100 |
0.82% |
2024-03-07 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2240 |
2.7560 |
1.2200 |
2.7520 |
0.0040 |
0.33% |
2024-03-06 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2200 |
2.7520 |
1.2250 |
2.7570 |
-0.0050 |
-0.41% |
2024-03-05 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2250 |
2.7570 |
1.2190 |
2.7510 |
0.0060 |
0.49% |
2024-03-04 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2190 |
2.7510 |
1.2040 |
2.7360 |
0.0150 |
1.25% |
2024-03-01 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2040 |
2.7360 |
1.2040 |
2.7360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2040 |
2.7360 |
1.2010 |
2.7330 |
0.0030 |
0.25% |