基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚新机遇基金净值查询(165512)

今天最新净值 1.1970 -0.0030 -0.2500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1965 -0.0005 -0.0413%
  • 累计净值:2.7290
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.242亿份
  • 最近份额:0.5710亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴昊 吴振华
近一季信诚新机遇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚新机遇(165512)基金累计收益率4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1970 2.7290 0.0000 0.00%
2024-03-26 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1980 2.7300 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 165512 信诚新机遇 1.1980 2.7300 1.1970 2.7290 0.0010 0.08%
2024-03-22 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1970 2.7290 0.0000 0.00%
2024-03-21 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1970 2.7290 0.0000 0.00%
2024-03-20 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1960 2.7280 0.0010 0.08%
2024-03-19 165512 信诚新机遇 1.1960 2.7280 1.1970 2.7290 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1970 2.7290 0.0000 0.00%
2024-03-15 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.2000 2.7320 -0.0030 -0.25%
2024-03-14 165512 信诚新机遇 1.2000 2.7320 1.1950 2.7270 0.0050 0.42%
2024-03-13 165512 信诚新机遇 1.1950 2.7270 1.1960 2.7280 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 165512 信诚新机遇 1.1960 2.7280 1.2220 2.7540 -0.0260 -2.13%
2024-03-11 165512 信诚新机遇 1.2220 2.7540 1.2340 2.7660 -0.0120 -0.97%
2024-03-08 165512 信诚新机遇 1.2340 2.7660 1.2240 2.7560 0.0100 0.82%
2024-03-07 165512 信诚新机遇 1.2240 2.7560 1.2200 2.7520 0.0040 0.33%
2024-03-06 165512 信诚新机遇 1.2200 2.7520 1.2250 2.7570 -0.0050 -0.41%
2024-03-05 165512 信诚新机遇 1.2250 2.7570 1.2190 2.7510 0.0060 0.49%
2024-03-04 165512 信诚新机遇 1.2190 2.7510 1.2040 2.7360 0.0150 1.25%
2024-03-01 165512 信诚新机遇 1.2040 2.7360 1.2040 2.7360 0.0000 0.00%
2024-02-29 165512 信诚新机遇 1.2040 2.7360 1.2010 2.7330 0.0030 0.25%
2024-02-28 165512 信诚新机遇 1.2010 2.7330 1.2060 2.7380 -0.0050 -0.41%
2024-02-27 165512 信诚新机遇 1.2060 2.7380 1.2000 2.7320 0.0060 0.50%
2024-02-26 165512 信诚新机遇 1.2000 2.7320 1.2200 2.7520 -0.0200 -1.64%
2024-02-23 165512 信诚新机遇 1.2200 2.7520 1.2240 2.7560 -0.0040 -0.33%
2024-02-22 165512 信诚新机遇 1.2240 2.7560 1.2040 2.7360 0.0200 1.66%
2024-02-21 165512 信诚新机遇 1.2040 2.7360 1.2060 2.7380 -0.0020 -0.17%
2024-02-20 165512 信诚新机遇 1.2060 2.7380 1.1970 2.7290 0.0090 0.75%
2024-02-19 165512 信诚新机遇 1.1970 2.7290 1.1640 2.6960 0.0330 2.84%
2024-02-08 165512 信诚新机遇 1.1640 2.6960 1.1690 2.7010 -0.0050 -0.43%
2024-02-07 165512 信诚新机遇 1.1690 2.7010 1.1680 2.7000 0.0010 0.09%
2024-02-06 165512 信诚新机遇 1.1680 2.7000 1.1660 2.6980 0.0020 0.17%
2024-02-05 165512 信诚新机遇 1.1660 2.6980 1.1520 2.6840 0.0140 1.22%
2024-02-02 165512 信诚新机遇 1.1520 2.6840 1.1490 2.6810 0.0030 0.26%
2024-02-01 165512 信诚新机遇 1.1490 2.6810 1.1590 2.6910 -0.0100 -0.86%
2024-01-31 165512 信诚新机遇 1.1590 2.6910 1.1540 2.6860 0.0050 0.43%
2024-01-30 165512 信诚新机遇 1.1540 2.6860 1.1590 2.6910 -0.0050 -0.43%
2024-01-29 165512 信诚新机遇 1.1590 2.6910 1.1570 2.6890 0.0020 0.17%
2024-01-26 165512 信诚新机遇 1.1570 2.6890 1.1470 2.6790 0.0100 0.87%
2024-01-25 165512 信诚新机遇 1.1470 2.6790 1.1220 2.6540 0.0250 2.23%
2024-01-24 165512 信诚新机遇 1.1220 2.6540 1.1060 2.6380 0.0160 1.45%
2024-01-23 165512 信诚新机遇 1.1060 2.6380 1.1020 2.6340 0.0040 0.36%
2024-01-22 165512 信诚新机遇 1.1020 2.6340 1.1110 2.6430 -0.0090 -0.81%
2024-01-19 165512 信诚新机遇 1.1110 2.6430 1.1140 2.6460 -0.0030 -0.27%
2024-01-18 165512 信诚新机遇 1.1140 2.6460 1.1130 2.6450 0.0010 0.09%
2024-01-17 165512 信诚新机遇 1.1130 2.6450 1.1210 2.6530 -0.0080 -0.71%
2024-01-16 165512 信诚新机遇 1.1210 2.6530 1.1190 2.6510 0.0020 0.18%
2024-01-15 165512 信诚新机遇 1.1190 2.6510 1.1120 2.6440 0.0070 0.63%
2024-01-12 165512 信诚新机遇 1.1120 2.6440 1.1080 2.6400 0.0040 0.36%
2024-01-11 165512 信诚新机遇 1.1080 2.6400 1.1170 2.6490 -0.0090 -0.81%
2024-01-10 165512 信诚新机遇 1.1170 2.6490 1.1260 2.6580 -0.0090 -0.80%
2024-01-09 165512 信诚新机遇 1.1260 2.6580 1.1260 2.6580 0.0000 0.00%
2024-01-08 165512 信诚新机遇 1.1260 2.6580 1.1290 2.6610 -0.0030 -0.27%
2024-01-05 165512 信诚新机遇 1.1290 2.6610 1.1310 2.6630 -0.0020 -0.18%
2024-01-04 165512 信诚新机遇 1.1310 2.6630 1.1260 2.6580 0.0050 0.44%
2024-01-03 165512 信诚新机遇 1.1260 2.6580 1.1240 2.6560 0.0020 0.18%
2024-01-02 165512 信诚新机遇 1.1240 2.6560 1.1210 2.6530 0.0030 0.27%
2023-12-29 165512 信诚新机遇 1.1210 2.6530 1.1200 2.6520 0.0010 0.09%
2023-12-28 165512 信诚新机遇 1.1200 2.6520 1.1230 2.6550 -0.0030 -0.27%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%