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信诚稳瑞债券A - 基金主页(代码:003277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2341
成立日期：2016-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0389亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.09%	0.26%	1.09%	2.87%	5.30%	8.66%	25.57%
同类排名	2397/3093	1346/3177	2559/3140	2253/3059	2267/2721	1947/2345	1683/2038	-

信诚稳瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0164元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0218元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	分红	每份派现金0.0125元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	分红	每份派现金0.0150元
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	分红	每份派现金0.0470元

信诚稳瑞债券A(003277)基金档案

基金代码	003277	基金简称	信诚稳瑞A	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型
基金经理	宋海娟邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	20.0389亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%