中信保诚稳瑞债券A(信诚稳瑞A)基金净值查询(003277)

今天最新净值 1.1200 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0390亿
最近资产：21.59亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一季中信保诚稳瑞债券A|信诚稳瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳瑞债券A(003277)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1200	1.2927	1.1198	1.2925	0.0002	0.02%
2026-09-14	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1198	1.2925	1.1198	1.2925	0.0000	0.00%
2026-09-11	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1198	1.2925	1.1200	1.2927	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1200	1.2927	1.1200	1.2927	0.0000	0.00%
2026-09-09	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1200	1.2927	1.1200	1.2927	0.0000	0.00%
2026-09-08	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1200	1.2927	1.1200	1.2927	0.0000	0.00%
2026-09-07	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1200	1.2927	1.1198	1.2925	0.0002	0.02%
2026-09-04	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1198	1.2925	1.1196	1.2923	0.0002	0.02%
2026-09-03	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1196	1.2923	1.1191	1.2918	0.0005	0.04%
2026-09-02	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1191	1.2918	1.1192	1.2919	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1192	1.2919	1.1189	1.2916	0.0003	0.03%
2026-08-31	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1189	1.2916	1.1186	1.2913	0.0003	0.03%
2026-08-28	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1186	1.2913	1.1186	1.2913	0.0000	0.00%
2026-08-27	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1186	1.2913	1.1191	1.2918	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1191	1.2918	1.1193	1.2920	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1193	1.2920	1.1194	1.2921	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1194	1.2921	1.1189	1.2916	0.0005	0.04%
2026-08-21	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1189	1.2916	1.1191	1.2918	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1191	1.2918	1.1191	1.2918	0.0000	0.00%
2026-08-19	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1191	1.2918	1.1198	1.2925	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1198	1.2925	1.1194	1.2921	0.0004	0.04%
2026-08-17	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1194	1.2921	1.1191	1.2918	0.0003	0.03%
2026-08-14	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1191	1.2918	1.1190	1.2917	0.0001	0.01%
2026-08-13	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1190	1.2917	1.1184	1.2911	0.0006	0.05%
2026-08-12	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1184	1.2911	1.1184	1.2911	0.0000	0.00%

2026-08-11	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1184	1.2911	1.1188	1.2915	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1188	1.2915	1.1181	1.2908	0.0007	0.06%
2026-08-07	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1181	1.2908	1.1176	1.2903	0.0005	0.04%
2026-08-06	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1176	1.2903	1.1176	1.2903	0.0000	0.00%
2026-08-05	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1176	1.2903	1.1177	1.2904	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1177	1.2904	1.1174	1.2901	0.0003	0.03%
2026-08-03	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1174	1.2901	1.1173	1.2900	0.0001	0.01%
2026-07-31	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1173	1.2900	1.1170	1.2897	0.0003	0.03%
2026-07-30	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1170	1.2897	1.1162	1.2889	0.0008	0.07%
2026-07-29	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1162	1.2889	1.1163	1.2890	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1163	1.2890	1.1163	1.2890	0.0000	0.00%
2026-07-27	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1163	1.2890	1.1164	1.2891	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1164	1.2891	1.1158	1.2885	0.0006	0.05%
2026-07-23	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1158	1.2885	1.1158	1.2885	0.0000	0.00%
2026-07-22	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1158	1.2885	1.1148	1.2875	0.0010	0.09%
2026-07-21	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1148	1.2875	1.1147	1.2874	0.0001	0.01%
2026-07-20	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1147	1.2874	1.1149	1.2876	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1149	1.2876	1.1145	1.2872	0.0004	0.04%
2026-07-16	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1145	1.2872	1.1146	1.2873	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1146	1.2873	1.1146	1.2873	0.0000	0.00%
2026-07-14	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1146	1.2873	1.1144	1.2871	0.0002	0.02%
2026-07-13	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1144	1.2871	1.1148	1.2875	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1148	1.2875	1.1147	1.2874	0.0001	0.01%
2026-07-09	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1147	1.2874	1.1148	1.2875	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1148	1.2875	1.1144	1.2871	0.0004	0.04%
2026-07-07	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1144	1.2871	1.1145	1.2872	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1145	1.2872	1.1140	1.2867	0.0005	0.04%
2026-07-03	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1140	1.2867	1.1141	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1141	1.2868	1.1141	1.2868	0.0000	0.00%
2026-07-01	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1141	1.2868	1.1147	1.2874	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1147	1.2874	1.1152	1.2879	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1152	1.2879	1.1145	1.2872	0.0007	0.06%
2026-06-26	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1145	1.2872	1.1143	1.2870	0.0002	0.02%
2026-06-25	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1143	1.2870	1.1138	1.2865	0.0005	0.04%
2026-06-24	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1138	1.2865	1.1138	1.2865	0.0000	0.00%
2026-06-23	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1138	1.2865	1.1141	1.2868	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1141	1.2868	1.1140	1.2867	0.0001	0.01%
2026-06-18	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1140	1.2867	1.1139	1.2866	0.0001	0.01%
2026-06-17	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1139	1.2866	1.1135	1.2862	0.0004	0.04%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%