收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.53% | -0.07% | 0.27% | 0.84% | 2.62% | 10.22% | 14.27% | 35.26% |
同类排名 | 2394/2687 | 683/2711 | 2023/2722 | 2380/2657 | 2068/2346 | 77/1999 | 169/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |