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中信保诚稳鑫债券A(信诚稳鑫A)基金净值查询(004104)

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今天最新净值 1.1606 -0.0019 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3916
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5820亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：宋海娟 邢恭海
今年以来中信保诚稳鑫债券A|信诚稳鑫A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中信保诚稳鑫债券A(004104)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1613 1.3923 1.1606 1.3916 0.0007 0.06%
2025-12-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1606 1.3916 1.1625 1.3935 -0.0019 -0.16%
2025-12-12 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1625 1.3935 1.1639 1.3949 -0.0014 -0.12%
2025-12-11 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1639 1.3949 1.1629 1.3939 0.0010 0.09%
2025-12-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1629 1.3939 1.1620 1.3930 0.0009 0.08%
2025-12-09 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1620 1.3930 1.1606 1.3916 0.0014 0.12%
2025-12-08 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1606 1.3916 1.1607 1.3917 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1607 1.3917 1.1585 1.3895 0.0022 0.19%
2025-12-04 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1585 1.3895 1.1612 1.3922 -0.0027 -0.23%
2025-12-03 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1612 1.3922 1.1623 1.3933 -0.0011 -0.09%
2025-12-02 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1623 1.3933 1.1634 1.3944 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1634 1.3944 1.1630 1.3940 0.0004 0.03%
2025-11-28 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1630 1.3940 1.1615 1.3925 0.0015 0.13%
2025-11-27 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1615 1.3925 1.1630 1.3940 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1630 1.3940 1.1651 1.3961 -0.0021 -0.18%
2025-11-25 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1651 1.3961 1.1658 1.3968 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1658 1.3968 1.1657 1.3967 0.0001 0.01%
2025-11-21 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1657 1.3967 1.1658 1.3968 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1658 1.3968 1.1657 1.3967 0.0001 0.01%
2025-11-19 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1657 1.3967 1.1662 1.3972 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1662 1.3972 1.1663 1.3973 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1663 1.3973 1.1655 1.3965 0.0008 0.07%
2025-11-14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1655 1.3965 1.1653 1.3963 0.0002 0.02%
2025-11-13 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1653 1.3963 1.1658 1.3968 -0.0005 -0.04%
2025-11-12 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1658 1.3968 1.1653 1.3963 0.0005 0.04%
2025-11-11 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1653 1.3963 1.1651 1.3961 0.0002 0.02%
2025-11-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1651 1.3961 1.1645 1.3955 0.0006 0.05%
2025-11-07 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1645 1.3955 1.1655 1.3965 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1655 1.3965 1.1646 1.3956 0.0009 0.08%
2025-11-05 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1646 1.3956 1.1643 1.3953 0.0003 0.03%
2025-11-04 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1643 1.3953 1.1644 1.3954 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1644 1.3954 1.1640 1.3950 0.0004 0.03%
2025-10-31 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1640 1.3950 1.1617 1.3927 0.0023 0.20%
2025-10-30 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1617 1.3927 1.1605 1.3915 0.0012 0.10%
2025-10-29 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1605 1.3915 1.1606 1.3916 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1606 1.3916 1.1577 1.3887 0.0029 0.25%
2025-10-27 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1577 1.3887 1.1571 1.3881 0.0006 0.05%
2025-10-24 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1571 1.3881 1.1579 1.3889 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1579 1.3889 1.1582 1.3892 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1582 1.3892 1.1584 1.3894 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1584 1.3894 1.1575 1.3885 0.0009 0.08%
2025-10-20 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1575 1.3885 1.1592 1.3902 -0.0017 -0.15%
2025-10-17 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1592 1.3902 1.1571 1.3881 0.0021 0.18%
2025-10-16 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1571 1.3881 1.1571 1.3881 0.0000 0.00%
2025-10-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1571 1.3881 1.1573 1.3883 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1573 1.3883 1.1570 1.3880 0.0003 0.03%
2025-10-13 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1570 1.3880 1.1550 1.3860 0.0020 0.17%
2025-10-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1550 1.3860 1.1552 1.3862 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1552 1.3862 1.1534 1.3844 0.0018 0.16%
2025-09-30 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1534 1.3844 1.1518 1.3828 0.0016 0.14%
2025-09-29 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1518 1.3828 1.1529 1.3839 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1529 1.3839 1.1524 1.3834 0.0005 0.04%
2025-09-25 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1524 1.3834 1.1524 1.3834 0.0000 0.00%
2025-09-24 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1524 1.3834 1.1543 1.3853 -0.0019 -0.16%
2025-09-23 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1543 1.3853 1.1556 1.3866 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1556 1.3866 1.1543 1.3853 0.0013 0.11%
2025-09-19 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1543 1.3853 1.1561 1.3871 -0.0018 -0.16%
2025-09-18 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1561 1.3871 1.1577 1.3887 -0.0016 -0.14%
2025-09-17 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1577 1.3887 1.1548 1.3858 0.0029 0.25%
2025-09-16 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1548 1.3858 1.1537 1.3847 0.0011 0.10%
2025-09-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1537 1.3847 1.1520 1.3830 0.0017 0.15%
2025-09-12 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1520 1.3830 1.1501 1.3811 0.0019 0.17%
2025-09-11 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1501 1.3811 1.1489 1.3799 0.0012 0.10%
2025-09-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1489 1.3799 1.1527 1.3837 -0.0038 -0.33%
2025-09-09 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1527 1.3837 1.1542 1.3852 -0.0015 -0.13%
2025-09-08 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1542 1.3852 1.1572 1.3882 -0.0030 -0.26%
2025-09-05 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1572 1.3882 1.1601 1.3911 -0.0029 -0.25%
2025-09-04 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1601 1.3911 1.1593 1.3903 0.0008 0.07%
2025-09-03 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1593 1.3903 1.1574 1.3884 0.0019 0.16%
2025-09-02 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1574 1.3884 1.1569 1.3879 0.0005 0.04%
2025-09-01 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1569 1.3879 1.1557 1.3867 0.0012 0.10%
2025-08-29 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1557 1.3867 1.1558 1.3868 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1558 1.3868 1.1580 1.3890 -0.0022 -0.19%
2025-08-27 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1580 1.3890 1.1588 1.3898 -0.0008 -0.07%
2025-08-26 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1588 1.3898 1.1582 1.3892 0.0006 0.05%
2025-08-25 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1582 1.3892 1.1560 1.3870 0.0022 0.19%
2025-08-22 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1560 1.3870 1.1569 1.3879 -0.0009 -0.08%
2025-08-21 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1569 1.3879 1.1554 1.3864 0.0015 0.13%
2025-08-20 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1554 1.3864 1.1566 1.3876 -0.0012 -0.10%
2025-08-19 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1566 1.3876 1.1557 1.3867 0.0009 0.08%
2025-08-18 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1557 1.3867 1.1606 1.3916 -0.0049 -0.42%
2025-08-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1606 1.3916 1.1611 1.3921 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1611 1.3921 1.1623 1.3933 -0.0012 -0.10%
2025-08-13 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1623 1.3933 1.1621 1.3931 0.0002 0.02%
2025-08-12 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1621 1.3931 1.1632 1.3942 -0.0011 -0.09%
2025-08-11 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1632 1.3942 1.1655 1.3965 -0.0023 -0.20%
2025-08-08 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1655 1.3965 1.1655 1.3965 0.0000 0.00%
2025-08-07 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1655 1.3965 1.1646 1.3956 0.0009 0.08%
2025-08-06 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1646 1.3956 1.1642 1.3952 0.0004 0.03%
2025-08-05 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1642 1.3952 1.1634 1.3944 0.0008 0.07%
2025-08-04 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1634 1.3944 1.1633 1.3943 0.0001 0.01%
2025-08-01 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1633 1.3943 1.1633 1.3943 0.0000 0.00%
2025-07-31 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1633 1.3943 1.1612 1.3922 0.0021 0.18%
2025-07-30 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1612 1.3922 1.1587 1.3897 0.0025 0.22%
2025-07-29 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1587 1.3897 1.1618 1.3928 -0.0031 -0.27%
2025-07-28 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1618 1.3928 1.1602 1.3912 0.0016 0.14%
2025-07-25 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1602 1.3912 1.1603 1.3913 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1603 1.3913 1.1629 1.3939 -0.0026 -0.22%
2025-07-23 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1629 1.3939 1.1642 1.3952 -0.0013 -0.11%
2025-07-22 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1642 1.3952 1.1656 1.3966 -0.0014 -0.12%
2025-07-21 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1656 1.3966 1.1665 1.3975 -0.0009 -0.08%
2025-07-18 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1665 1.3975 1.1668 1.3978 -0.0003 -0.03%
2025-07-17 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1668 1.3978 1.1667 1.3977 0.0001 0.01%
2025-07-16 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1667 1.3977 1.1670 1.3980 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1670 1.3980 1.1651 1.3961 0.0019 0.16%
2025-07-14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1651 1.3961 1.1657 1.3967 -0.0006 -0.05%
2025-07-11 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1657 1.3967 1.1660 1.3970 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1660 1.3970 1.1678 1.3988 -0.0018 -0.15%
2025-07-09 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1678 1.3988 1.1676 1.3986 0.0002 0.02%
2025-07-08 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1676 1.3986 1.1685 1.3995 -0.0009 -0.08%
2025-07-07 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1685 1.3995 1.1681 1.3991 0.0004 0.03%
2025-07-04 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1681 1.3991 1.1679 1.3989 0.0002 0.02%
2025-07-03 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1679 1.3989 1.1679 1.3989 0.0000 0.00%
2025-07-02 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1679 1.3989 1.1663 1.3973 0.0016 0.14%
2025-07-01 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1663 1.3973 1.1649 1.3959 0.0014 0.12%
2025-06-30 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1649 1.3959 1.1652 1.3962 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1652 1.3962 1.1651 1.3961 0.0001 0.01%
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2025-06-24 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1660 1.3970 1.1672 1.3982 -0.0012 -0.10%
2025-06-23 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1672 1.3982 1.1672 1.3982 0.0000 0.00%
2025-06-20 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1672 1.3982 1.1667 1.3977 0.0005 0.04%
2025-06-19 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1667 1.3977 1.1660 1.3970 0.0007 0.06%
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2025-06-13 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1639 1.3949 1.1639 1.3949 0.0000 0.00%
2025-06-12 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1639 1.3949 1.1640 1.3950 -0.0001 -0.01%
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2025-06-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1628 1.3938 1.1627 1.3937 0.0001 0.01%
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2025-05-23 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1592 1.3902 1.1591 1.3901 0.0001 0.01%
2025-05-22 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1591 1.3901 1.1595 1.3905 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1595 1.3905 1.1600 1.3910 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1600 1.3910 1.1605 1.3915 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1605 1.3915 1.1586 1.3896 0.0019 0.16%
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2025-05-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1587 1.3897 1.1597 1.3907 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1597 1.3907 1.1605 1.3915 -0.0008 -0.07%
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2025-05-06 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1635 1.3945 1.1637 1.3947 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1637 1.3947 1.1633 1.3943 0.0004 0.03%
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2025-04-24 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1581 1.3891 1.1581 1.3891 0.0000 0.00%
2025-04-23 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1581 1.3891 1.1595 1.3905 -0.0014 -0.12%
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2025-01-20 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1535 1.3845 1.1549 1.3859 -0.0014 -0.12%
2025-01-17 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1549 1.3859 1.1565 1.3875 -0.0016 -0.14%
2025-01-16 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1565 1.3875 1.1573 1.3883 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1573 1.3883 1.1563 1.3873 0.0010 0.09%
2025-01-14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1563 1.3873 1.1536 1.3846 0.0027 0.23%
2025-01-13 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1536 1.3846 1.1559 1.3869 -0.0023 -0.20%
2025-01-10 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1559 1.3869 1.1550 1.3860 0.0009 0.08%
2025-01-09 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1550 1.3860 1.1578 1.3888 -0.0028 -0.24%
2025-01-08 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1578 1.3888 1.1578 1.3888 0.0000 0.00%
2025-01-07 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1578 1.3888 1.1605 1.3915 -0.0027 -0.23%
2025-01-06 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1605 1.3915 1.1589 1.3899 0.0016 0.14%
2025-01-03 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1589 1.3899 1.1584 1.3894 0.0005 0.04%
2025-01-02 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1584 1.3894 1.1517 1.3827 0.0067 0.58%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚鼎利LOF 1.9455 4.53%
有色LOF 2.6664 3.03%
TMTLOF 1.1360 2.96%
中信保诚至利混合A 1.0945 2.60%
中信保诚至利混合C 1.0875 2.59%
中信保诚精萃成长A 0.9248 2.45%
信诚至远A 2.7117 2.36%
信诚至远C 3.8077 2.36%
中信保诚新兴产业混合A 2.6232 2.34%
中信保诚中小盘混合A 3.9973 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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