中信保诚稳鑫债券A(信诚稳鑫A)基金净值查询(004104)
今天最新净值
1.2127
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4437
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5820亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：邢恭海 杨穆彬
近一月,中信保诚稳鑫债券A(004104)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2128 |
1.4438 |
1.2127 |
1.4437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2127 |
1.4437 |
1.2122 |
1.4432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2122 |
1.4432 |
1.2117 |
1.4427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2117 |
1.4427 |
1.2117 |
1.4427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2117 |
1.4427 |
1.2125 |
1.4435 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2125 |
1.4435 |
1.2127 |
1.4437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2127 |
1.4437 |
1.2126 |
1.4436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2126 |
1.4436 |
1.2130 |
1.4440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2130 |
1.4440 |
1.2123 |
1.4433 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2123 |
1.4433 |
1.2123 |
1.4433 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2123 |
1.4433 |
1.2104 |
1.4414 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2104 |
1.4414 |
1.2110 |
1.4420 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2110 |
1.4420 |
1.2094 |
1.4404 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2094 |
1.4404 |
1.2087 |
1.4397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2087 |
1.4397 |
1.2089 |
1.4399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2089 |
1.4399 |
1.2105 |
1.4415 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2105 |
1.4415 |
1.2113 |
1.4423 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2113 |
1.4423 |
1.2117 |
1.4427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2117 |
1.4427 |
1.2104 |
1.4414 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2104 |
1.4414 |
1.2106 |
1.4416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2106 |
1.4416 |
1.2111 |
1.4421 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2111 |
1.4421 |
1.2132 |
1.4442 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.2132 |
1.4442 |
1.2121 |
1.4431 |
0.0011 |
0.09% |
