国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008268)

今天最新净值 1.0083 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1860
成立日期：2019-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9836亿
最近资产：9.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟张嫄

近一季国泰添瑞一年定开债|国泰添瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰添瑞一年定开债(008268)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0083	1.1860	1.0083	1.1860	0.0000	0.00%
2026-09-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0083	1.1860	1.0081	1.1858	0.0002	0.02%
2026-09-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0081	1.1858	1.0081	1.1858	0.0000	0.00%
2026-09-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0081	1.1858	1.0091	1.1868	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0091	1.1868	1.0099	1.1876	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0099	1.1876	1.0097	1.1874	0.0002	0.02%
2026-09-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0097	1.1874	1.0103	1.1880	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0103	1.1880	1.0094	1.1871	0.0009	0.09%
2026-09-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0094	1.1871	1.0094	1.1871	0.0000	0.00%
2026-09-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0094	1.1871	1.0071	1.1848	0.0023	0.23%

2026-09-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0071	1.1848	1.0081	1.1858	-0.0010	-0.10%
2026-09-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0081	1.1858	1.0061	1.1838	0.0020	0.20%
2026-08-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0061	1.1838	1.0054	1.1831	0.0007	0.07%
2026-08-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0054	1.1831	1.0060	1.1837	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0060	1.1837	1.0083	1.1860	-0.0023	-0.23%
2026-08-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0083	1.1860	1.0093	1.1870	-0.0010	-0.10%
2026-08-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0093	1.1870	1.0099	1.1876	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0099	1.1876	1.0094	1.1871	0.0005	0.05%
2026-08-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0094	1.1871	1.0095	1.1872	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0095	1.1872	1.0083	1.1860	0.0012	0.12%
2026-08-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0083	1.1860	1.0104	1.1881	-0.0021	-0.21%
2026-08-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0104	1.1881	1.0091	1.1868	0.0013	0.13%
2026-08-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0091	1.1868	1.0088	1.1865	0.0003	0.03%
2026-08-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0088	1.1865	1.0087	1.1864	0.0001	0.01%
2026-08-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0087	1.1864	1.0061	1.1838	0.0026	0.26%

2026-08-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0061	1.1838	1.0058	1.1835	0.0003	0.03%
2026-08-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0058	1.1835	1.0079	1.1856	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0079	1.1856	1.0045	1.1822	0.0034	0.34%
2026-08-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0045	1.1822	1.0023	1.1800	0.0022	0.22%
2026-08-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0023	1.1800	1.0022	1.1799	0.0001	0.01%
2026-08-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0022	1.1799	1.0030	1.1807	-0.0008	-0.08%
2026-08-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0030	1.1807	1.0019	1.1796	0.0011	0.11%
2026-08-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0019	1.1796	1.0015	1.1792	0.0004	0.04%
2026-07-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0015	1.1792	0.9997	1.1774	0.0018	0.18%
2026-07-30	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9997	1.1774	0.9997	1.1774	0.0000	0.00%
2026-07-29	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9997	1.1774	1.0012	1.1789	-0.0015	-0.15%
2026-07-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0012	1.1789	1.0014	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0014	1.1791	1.0019	1.1796	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0019	1.1796	0.9995	1.1772	0.0024	0.24%
2026-07-23	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9995	1.1772	0.9983	1.1760	0.0012	0.12%
2026-07-22	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9983	1.1760	0.9934	1.1711	0.0049	0.49%
2026-07-21	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9934	1.1711	0.9931	1.1708	0.0003	0.03%
2026-07-20	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9931	1.1708	0.9942	1.1719	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9942	1.1719	0.9929	1.1706	0.0013	0.13%
2026-07-16	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9929	1.1706	0.9935	1.1712	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9935	1.1712	0.9922	1.1699	0.0013	0.13%
2026-07-14	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9922	1.1699	0.9911	1.1688	0.0011	0.11%
2026-07-13	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9911	1.1688	0.9923	1.1700	-0.0012	-0.12%
2026-07-10	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9923	1.1700	0.9925	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9925	1.1702	0.9920	1.1697	0.0005	0.05%
2026-07-08	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9920	1.1697	0.9918	1.1695	0.0002	0.02%
2026-07-07	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9918	1.1695	0.9917	1.1694	0.0001	0.01%
2026-07-06	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9917	1.1694	0.9912	1.1689	0.0005	0.05%
2026-07-03	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9912	1.1689	0.9912	1.1689	0.0000	0.00%
2026-07-02	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9912	1.1689	0.9910	1.1687	0.0002	0.02%
2026-07-01	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9910	1.1687	0.9919	1.1696	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9919	1.1696	0.9944	1.1721	-0.0025	-0.25%
2026-06-29	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9944	1.1721	0.9929	1.1706	0.0015	0.15%
2026-06-26	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9929	1.1706	0.9924	1.1701	0.0005	0.05%
2026-06-25	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9924	1.1701	0.9907	1.1684	0.0017	0.17%
2026-06-24	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9907	1.1684	0.9909	1.1686	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9909	1.1686	0.9921	1.1698	-0.0012	-0.12%
2026-06-22	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9921	1.1698	0.9925	1.1702	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9925	1.1702	0.9922	1.1699	0.0003	0.03%
2026-06-17	008268	国泰添瑞一年定开债	0.9922	1.1699	0.9911	1.1688	0.0011	0.11%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%