| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0190元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0137元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0073元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
