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国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：2019-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9836亿
最近资产：9.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	-0.10%	-0.10%	1.60%	1.42%	0.07%	5.97%	16.40%
同类排名	284/2488	2516/2522	2483/2515	37/2504	2224/2453	2141/2168	1578/1723	-

国泰添瑞一年定开债(008268)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0105	0.24%
2026-09-17	1.0081	-0.02%
2026-09-16	1.0083	0.00%
2026-09-15	1.0083	0.02%
2026-09-14	1.0081	0.00%
2026-09-11	1.0081	-0.10%

国泰添瑞一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0087元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0190元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0072元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0082元

国泰添瑞一年定开债(008268)基金档案

基金代码	008268	基金简称	国泰添瑞一年定开债	基金全称
发行日期	2019-11-19~2019-12-10	成立日期	2019-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	9.06亿	最近份额	8.9836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%