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国泰添瑞一年定开债 - 基金主页(代码:008268)

今天最新净值 1.0288 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1575
  • 成立日期:2019-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0960亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈雷 刘嵩扬 魏伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.97% -0.23% 0.85% 2.47% 5.51% 8.49% 13.21% 16.83%
同类排名 98/3093 2846/3177 156/3140 120/3059 237/2721 327/2345 374/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0190元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0072元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 分红 每份派现金0.0082元
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 分红 每份派现金0.0137元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0079元
国泰添瑞一年定开债(008268)基金档案
基金代码 008268 基金简称 国泰添瑞一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-11-19~2019-12-10 成立日期 2019-12-11 基金类型
基金经理 陈雷 刘嵩扬 魏伟 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 6.0960亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率