国泰添瑞一年定开债基金净值查询(008268)

今天最新净值 1.0184 -0.0013 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1661
成立日期：2019-12-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0960亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷刘嵩扬魏伟

近一年国泰添瑞一年定开债基金净值查询

近一年,国泰添瑞一年定开债(008268)基金累计收益率5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0184	1.1661	1.0197	1.1674	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0197	1.1674	1.0194	1.1671	0.0003	0.03%
2024-04-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0194	1.1671	1.0212	1.1689	-0.0018	-0.18%
2024-04-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0212	1.1689	1.0203	1.1680	0.0009	0.09%
2024-04-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0203	1.1680	1.0194	1.1671	0.0009	0.09%
2024-04-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0194	1.1671	1.0188	1.1665	0.0006	0.06%
2024-04-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0188	1.1665	1.0180	1.1657	0.0008	0.08%
2024-04-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0180	1.1657	1.0169	1.1646	0.0011	0.11%
2024-04-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0169	1.1646	1.0166	1.1643	0.0003	0.03%
2024-04-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0166	1.1643	1.0159	1.1636	0.0007	0.07%

2024-04-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0159	1.1636	1.0148	1.1625	0.0011	0.11%
2024-04-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0148	1.1625	1.0140	1.1617	0.0008	0.08%
2024-04-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0140	1.1617	1.0140	1.1617	0.0000	0.00%
2024-04-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0140	1.1617	1.0134	1.1611	0.0006	0.06%
2024-04-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0134	1.1611	1.0129	1.1606	0.0005	0.05%
2024-04-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0129	1.1606	1.0122	1.1599	0.0007	0.07%
2024-04-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0122	1.1599	1.0117	1.1594	0.0005	0.05%
2024-04-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	1.1594	1.0120	1.1597	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0120	1.1597	1.0117	1.1594	0.0003	0.03%
2024-03-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	1.1594	1.0117	1.1594	0.0000	0.00%
2024-03-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	1.1594	1.0108	1.1585	0.0009	0.09%
2024-03-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0108	1.1585	1.0109	1.1586	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0109	1.1586	1.0302	1.1589	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0302	1.1589	1.0304	1.1591	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0304	1.1591	1.0301	1.1588	0.0003	0.03%

2024-03-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0301	1.1588	1.0304	1.1591	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0304	1.1591	1.0296	1.1583	0.0008	0.08%
2024-03-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0296	1.1583	1.0288	1.1575	0.0008	0.08%
2024-03-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0288	1.1575	1.0283	1.1570	0.0005	0.05%
2024-03-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0283	1.1570	1.0289	1.1576	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0289	1.1576	1.0292	1.1579	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0292	1.1579	1.0302	1.1589	-0.0010	-0.10%
2024-03-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0302	1.1589	1.0312	1.1599	-0.0010	-0.10%
2024-03-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0312	1.1599	1.0313	1.1600	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0313	1.1600	1.0314	1.1601	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0314	1.1601	1.0298	1.1585	0.0016	0.16%
2024-03-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0298	1.1585	1.0296	1.1583	0.0002	0.02%
2024-03-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0296	1.1583	1.0289	1.1576	0.0007	0.07%
2024-03-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0289	1.1576	1.0305	1.1592	-0.0016	-0.16%
2024-02-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0305	1.1592	1.0288	1.1575	0.0017	0.17%
2024-02-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0288	1.1575	1.0275	1.1562	0.0013	0.13%
2024-02-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0275	1.1562	1.0265	1.1552	0.0010	0.10%
2024-02-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0265	1.1552	1.0246	1.1533	0.0019	0.19%
2024-02-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0246	1.1533	1.0236	1.1523	0.0010	0.10%
2024-02-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0236	1.1523	1.0229	1.1516	0.0007	0.07%
2024-02-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0229	1.1516	1.0226	1.1513	0.0003	0.03%
2024-02-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0226	1.1513	1.0214	1.1501	0.0012	0.12%
2024-02-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0214	1.1501	1.0201	1.1488	0.0013	0.13%
2024-02-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0201	1.1488	1.0207	1.1494	-0.0006	-0.06%
2024-02-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0207	1.1494	1.0193	1.1480	0.0014	0.14%
2024-02-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0193	1.1480	1.0218	1.1505	-0.0025	-0.24%
2024-02-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0218	1.1505	1.0197	1.1484	0.0021	0.21%
2024-02-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0197	1.1484	1.0192	1.1479	0.0005	0.05%
2024-02-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0192	1.1479	1.0189	1.1476	0.0003	0.03%
2024-01-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0189	1.1476	1.0168	1.1455	0.0021	0.21%
2024-01-30	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0168	1.1455	1.0148	1.1435	0.0020	0.20%
2024-01-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0148	1.1435	1.0142	1.1429	0.0006	0.06%
2024-01-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0142	1.1429	1.0140	1.1427	0.0002	0.02%
2024-01-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0140	1.1427	1.0136	1.1423	0.0004	0.04%
2024-01-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0136	1.1423	1.0135	1.1422	0.0001	0.01%
2024-01-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0135	1.1422	1.0137	1.1424	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0137	1.1424	1.0127	1.1414	0.0010	0.10%
2024-01-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0127	1.1414	1.0123	1.1410	0.0004	0.04%
2024-01-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0123	1.1410	1.0116	1.1403	0.0007	0.07%
2024-01-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0116	1.1403	1.0111	1.1398	0.0005	0.05%
2024-01-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0111	1.1398	1.0111	1.1398	0.0000	0.00%
2024-01-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0111	1.1398	1.0109	1.1396	0.0002	0.02%
2024-01-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0109	1.1396	1.0112	1.1399	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0112	1.1399	1.0111	1.1398	0.0001	0.01%
2024-01-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0111	1.1398	1.0110	1.1397	0.0001	0.01%
2024-01-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0110	1.1397	1.0102	1.1389	0.0008	0.08%
2024-01-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0102	1.1389	1.0097	1.1384	0.0005	0.05%
2024-01-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0097	1.1384	1.0093	1.1380	0.0004	0.04%
2024-01-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0093	1.1380	1.0086	1.1373	0.0007	0.07%
2024-01-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0086	1.1373	1.0087	1.1374	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0087	1.1374	1.0088	1.1375	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0088	1.1375	1.0081	1.1368	0.0007	0.07%
2023-12-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0081	1.1368	1.0072	1.1359	0.0009	0.09%
2023-12-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0072	1.1359	1.0064	1.1351	0.0008	0.08%
2023-12-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0064	1.1351	1.0059	1.1346	0.0005	0.05%
2023-12-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0059	1.1346	1.0054	1.1341	0.0005	0.05%
2023-12-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0054	1.1341	1.0050	1.1337	0.0004	0.04%
2023-12-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0050	1.1337	1.0048	1.1335	0.0002	0.02%
2023-12-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0048	1.1335	1.0047	1.1334	0.0001	0.01%
2023-12-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0047	1.1334	1.0117	1.1332	0.0002	0.02%
2023-12-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	1.1332	1.0112	1.1327	0.0005	0.05%
2023-12-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0112	1.1327	1.0108	1.1323	0.0004	0.04%
2023-12-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0108	1.1323	1.0105	1.1320	0.0003	0.03%
2023-12-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0105	1.1320	1.0101	1.1316	0.0004	0.04%
2023-12-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0101	1.1316	1.0099	1.1314	0.0002	0.02%
2023-12-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0099	1.1314	1.0096	1.1311	0.0003	0.03%
2023-12-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0096	1.1311	1.0096	1.1311	0.0000	0.00%
2023-12-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0096	1.1311	1.0096	1.1311	0.0000	0.00%
2023-12-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0096	1.1311	1.0098	1.1313	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0098	1.1313	1.0099	1.1314	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0099	1.1314	1.0100	1.1315	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0100	1.1315	1.0099	1.1314	0.0001	0.01%
2023-11-30	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0099	1.1314	1.0097	1.1312	0.0002	0.02%
2023-11-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0097	1.1312	1.0097	1.1312	0.0000	0.00%
2023-11-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0097	1.1312	1.0098	1.1313	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0098	1.1313	1.0099	1.1314	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0099	1.1314	1.0101	1.1316	-0.0002	-0.02%
2023-11-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0101	1.1316	1.0104	1.1319	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0104	1.1319	1.0106	1.1321	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0106	1.1321	1.0104	1.1319	0.0002	0.02%
2023-11-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0104	1.1319	1.0101	1.1316	0.0003	0.03%
2023-11-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0101	1.1316	1.0098	1.1313	0.0003	0.03%
2023-11-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0098	1.1313	1.0093	1.1308	0.0005	0.05%
2023-11-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0093	1.1308	1.0091	1.1306	0.0002	0.02%
2023-11-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0091	1.1306	1.0086	1.1301	0.0005	0.05%
2023-11-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0086	1.1301	1.0084	1.1299	0.0002	0.02%
2023-11-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0084	1.1299	1.0082	1.1297	0.0002	0.02%
2023-11-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0082	1.1297	1.0080	1.1295	0.0002	0.02%
2023-11-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0080	1.1295	1.0079	1.1294	0.0001	0.01%
2023-11-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0079	1.1294	1.0073	1.1288	0.0006	0.06%
2023-11-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0073	1.1288	1.0072	1.1287	0.0001	0.01%
2023-11-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0072	1.1287	1.0068	1.1283	0.0004	0.04%
2023-11-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0068	1.1283	1.0067	1.1282	0.0001	0.01%
2023-10-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0067	1.1282	1.0065	1.1280	0.0002	0.02%
2023-10-30	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0065	1.1280	1.0061	1.1276	0.0004	0.04%
2023-10-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0061	1.1276	1.0062	1.1277	-0.0001	-0.01%
2023-10-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0062	1.1277	1.0060	1.1275	0.0002	0.02%
2023-10-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0060	1.1275	1.0058	1.1273	0.0002	0.02%
2023-10-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0058	1.1273	1.0061	1.1276	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0061	1.1276	1.0060	1.1275	0.0001	0.01%
2023-10-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0060	1.1275	1.0063	1.1278	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0063	1.1278	1.0071	1.1286	-0.0008	-0.08%
2023-10-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0071	1.1286	1.0073	1.1288	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0073	1.1288	1.0074	1.1289	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0074	1.1289	1.0073	1.1288	0.0001	0.01%
2023-10-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0073	1.1288	1.0070	1.1285	0.0003	0.03%
2023-10-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0070	1.1285	1.0071	1.1286	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0071	1.1286	1.0075	1.1290	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0075	1.1290	1.0075	1.1290	0.0000	0.00%
2023-10-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0075	1.1290	1.0064	1.1279	0.0011	0.11%
2023-09-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0064	1.1279	1.0058	1.1273	0.0006	0.06%
2023-09-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0058	1.1273	1.0058	1.1273	0.0000	0.00%
2023-09-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0058	1.1273	1.0060	1.1275	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0060	1.1275	1.0059	1.1274	0.0001	0.01%
2023-09-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0059	1.1274	1.0058	1.1273	0.0001	0.01%
2023-09-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0058	1.1273	1.0054	1.1269	0.0004	0.04%
2023-09-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0054	1.1269	1.0053	1.1268	0.0001	0.01%
2023-09-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0053	1.1268	1.0053	1.1268	0.0000	0.00%
2023-09-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0053	1.1268	1.0053	1.1268	0.0000	0.00%
2023-09-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0053	1.1268	1.0050	1.1265	0.0003	0.03%
2023-09-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0050	1.1265	1.0043	1.1258	0.0007	0.07%
2023-09-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0043	1.1258	1.0129	1.1251	0.0007	0.07%
2023-09-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0129	1.1251	1.0128	1.1250	0.0001	0.01%
2023-09-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0128	1.1250	1.0137	1.1259	-0.0009	-0.09%
2023-09-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0137	1.1259	1.0148	1.1270	-0.0011	-0.11%
2023-09-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0148	1.1270	1.0159	1.1281	-0.0011	-0.11%
2023-09-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0159	1.1281	1.0167	1.1289	-0.0008	-0.08%
2023-09-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0167	1.1289	1.0169	1.1291	-0.0002	-0.02%
2023-09-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0169	1.1291	1.0180	1.1302	-0.0011	-0.11%
2023-09-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0180	1.1302	1.0183	1.1305	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0183	1.1305	1.0182	1.1304	0.0001	0.01%
2023-08-30	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0182	1.1304	1.0183	1.1305	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0183	1.1305	1.0186	1.1308	-0.0003	-0.03%
2023-08-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0186	1.1308	1.0190	1.1312	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0190	1.1312	1.0191	1.1313	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0191	1.1313	1.0191	1.1313	0.0000	0.00%
2023-08-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0191	1.1313	1.0189	1.1311	0.0002	0.02%
2023-08-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0189	1.1311	1.0188	1.1310	0.0001	0.01%
2023-08-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0188	1.1310	1.0180	1.1302	0.0008	0.08%
2023-08-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0180	1.1302	1.0178	1.1300	0.0002	0.02%
2023-08-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0178	1.1300	1.0177	1.1299	0.0001	0.01%
2023-08-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0177	1.1299	1.0172	1.1294	0.0005	0.05%
2023-08-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0172	1.1294	1.0164	1.1286	0.0008	0.08%
2023-08-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0164	1.1286	1.0156	1.1278	0.0008	0.08%
2023-08-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0156	1.1278	1.0152	1.1274	0.0004	0.04%
2023-08-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0152	1.1274	1.0148	1.1270	0.0004	0.04%
2023-08-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0148	1.1270	1.0143	1.1265	0.0005	0.05%
2023-08-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0143	1.1265	1.0138	1.1260	0.0005	0.05%
2023-08-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0138	1.1260	1.0135	1.1257	0.0003	0.03%
2023-08-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0135	1.1257	1.0131	1.1253	0.0004	0.04%
2023-08-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0131	1.1253	1.0127	1.1249	0.0004	0.04%
2023-08-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0127	1.1249	1.0123	1.1245	0.0004	0.04%
2023-08-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0123	1.1245	1.0123	1.1245	0.0000	0.00%
2023-07-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0123	1.1245	1.0128	1.1250	-0.0005	-0.05%
2023-07-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0128	1.1250	1.0130	1.1252	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0130	1.1252	1.0126	1.1248	0.0004	0.04%
2023-07-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0126	1.1248	1.0126	1.1248	0.0000	0.00%
2023-07-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0126	1.1248	1.0147	1.1269	-0.0021	-0.21%
2023-07-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0147	1.1269	1.0142	1.1264	0.0005	0.05%
2023-07-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0142	1.1264	1.0134	1.1256	0.0008	0.08%
2023-07-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0134	1.1256	1.0132	1.1254	0.0002	0.02%
2023-07-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0132	1.1254	1.0129	1.1251	0.0003	0.03%
2023-07-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0129	1.1251	1.0122	1.1244	0.0007	0.07%
2023-07-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0122	1.1244	1.0115	1.1237	0.0007	0.07%
2023-07-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0115	1.1237	1.0115	1.1237	0.0000	0.00%
2023-07-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0115	1.1237	1.0114	1.1236	0.0001	0.01%
2023-07-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0114	1.1236	1.0113	1.1235	0.0001	0.01%
2023-07-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0113	1.1235	1.0108	1.1230	0.0005	0.05%
2023-07-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0108	1.1230	1.0105	1.1227	0.0003	0.03%
2023-07-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0105	1.1227	1.0100	1.1222	0.0005	0.05%
2023-07-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0100	1.1222	1.0096	1.1218	0.0004	0.04%
2023-07-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0096	1.1218	1.0092	1.1214	0.0004	0.04%
2023-07-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0092	1.1214	1.0090	1.1212	0.0002	0.02%
2023-07-03	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0090	1.1212	1.0087	1.1209	0.0003	0.03%
2023-06-30	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0087	1.1209	1.0082	1.1204	0.0005	0.05%
2023-06-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0082	1.1204	1.0080	1.1202	0.0002	0.02%
2023-06-28	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0080	1.1202	1.0078	1.1200	0.0002	0.02%
2023-06-27	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0078	1.1200	1.0079	1.1201	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0079	1.1201	1.0074	1.1196	0.0005	0.05%
2023-06-21	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0074	1.1196	1.0073	1.1195	0.0001	0.01%
2023-06-20	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0073	1.1195	1.0074	1.1196	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0074	1.1196	1.0079	1.1201	-0.0005	-0.05%
2023-06-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0079	1.1201	1.0086	1.1208	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0086	1.1208	1.0208	1.1215	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0208	1.1215	1.0204	1.1211	0.0004	0.04%
2023-06-13	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0204	1.1211	1.0195	1.1202	0.0009	0.09%
2023-06-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0195	1.1202	1.0191	1.1198	0.0004	0.04%
2023-06-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0191	1.1198	1.0186	1.1193	0.0005	0.05%
2023-06-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0186	1.1193	1.0185	1.1192	0.0001	0.01%
2023-06-07	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0185	1.1192	1.0180	1.1187	0.0005	0.05%
2023-06-06	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0180	1.1187	1.0177	1.1184	0.0003	0.03%
2023-06-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0177	1.1184	1.0174	1.1181	0.0003	0.03%
2023-06-02	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0174	1.1181	1.0177	1.1184	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0177	1.1184	1.0173	1.1180	0.0004	0.04%
2023-05-31	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0173	1.1180	1.0169	1.1176	0.0004	0.04%
2023-05-30	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0169	1.1176	1.0169	1.1176	0.0000	0.00%
2023-05-29	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0169	1.1176	1.0163	1.1170	0.0006	0.06%
2023-05-26	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0163	1.1170	1.0165	1.1172	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0165	1.1172	1.0167	1.1174	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0167	1.1174	1.0169	1.1176	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0169	1.1176	1.0164	1.1171	0.0005	0.05%
2023-05-22	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0164	1.1171	1.0157	1.1164	0.0007	0.07%
2023-05-19	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0157	1.1164	1.0154	1.1161	0.0003	0.03%
2023-05-18	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0154	1.1161	1.0156	1.1163	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0156	1.1163	1.0159	1.1166	-0.0003	-0.03%
2023-05-16	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0159	1.1166	1.0160	1.1167	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0160	1.1167	1.0160	1.1167	0.0000	0.00%
2023-05-12	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0160	1.1167	1.0158	1.1165	0.0002	0.02%
2023-05-11	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0158	1.1165	1.0150	1.1157	0.0008	0.08%
2023-05-10	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0150	1.1157	1.0144	1.1151	0.0006	0.06%
2023-05-09	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0144	1.1151	1.0142	1.1149	0.0002	0.02%
2023-05-08	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0142	1.1149	1.0138	1.1145	0.0004	0.04%
2023-05-05	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0138	1.1145	1.0129	1.1136	0.0009	0.09%
2023-05-04	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0129	1.1136	1.0119	1.1126	0.0010	0.10%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%