申万菱信安鑫优选混合C基金净值查询(003512)
今天最新净值
1.1550
-0.0020 -0.1700%
2024-02-19
近一季,申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金累计收益率-0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-19 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1550 |
1.2950 |
1.1570 |
1.2970 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-02-08 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1570 |
1.2970 |
1.1550 |
1.2950 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-07 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1550 |
1.2950 |
1.1520 |
1.2920 |
0.0030 |
0.26% |
2024-02-06 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1520 |
1.2920 |
1.1480 |
1.2880 |
0.0040 |
0.35% |
2024-02-05 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1480 |
1.2880 |
1.1490 |
1.2890 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-02 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1490 |
1.2890 |
1.1540 |
1.2940 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-02-01 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1540 |
1.2940 |
1.1560 |
1.2960 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-01-31 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1560 |
1.2960 |
1.1610 |
1.3010 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-01-30 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1610 |
1.3010 |
1.1650 |
1.3050 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-01-29 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1650 |
1.3050 |
1.1690 |
1.3090 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
2024-01-26 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1690 |
1.3090 |
1.1710 |
1.3110 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-01-25 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1710 |
1.3110 |
1.1630 |
1.3030 |
0.0080 |
0.69% |
2024-01-24 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
1.1630 |
1.3030 |
1.1610 |
1.3010 |
0.0020 |
0.17% |