权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0313元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0638元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600803 | 新奥股份 | 2.0000 | 2.35% | -2.30% |
603496 | 恒为科技 | 0.7000 | 1.52% | 0.19% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.5000 | 0.96% | 1.06% |
688548 | 广钢气体 | 1.0000 | 0.91% | 2.02% |
603871 | 嘉友国际 | 0.8000 | 0.89% | -0.83% |
603197 | 保隆科技 | 0.2000 | 0.79% | -2.45% |
603979 | 金诚信 | 0.3000 | 0.79% | -0.64% |
688772 | 珠海冠宇 | 0.5000 | 0.77% | 1.02% |
603650 | 彤程新材 | 0.3000 | 0.70% | 0.27% |
600188 | 兖矿能源 | 0.5000 | 0.69% | 1.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |