金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信安鑫优选混合C - 基金主页(代码:003512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1550 -0.0020 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2950
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8425亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：章锦涛叶瑜珍范磊廖明兵沈科

申万菱信安鑫优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分红	每份派现金0.0313元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0638元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0450元

申万菱信安鑫优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600803	新奥股份	2.0000	2.35%	-1.72%
603496	恒为科技	0.7000	1.52%	0.31%
600426	华鲁恒升	0.5000	0.96%	1.81%
688548	广钢气体	1.0000	0.91%	-0.23%
603871	嘉友国际	0.8000	0.89%	-1.51%
603197	保隆科技	0.2000	0.79%	-0.28%
603979	金诚信	0.3000	0.79%	2.16%
688772	珠海冠宇	0.5000	0.77%	-1.95%
603650	彤程新材	0.3000	0.70%	-1.65%
600188	兖矿能源	0.5000	0.69%	2.57%

申万菱信安鑫优选混合C(003512)基金档案

基金代码	003512	基金简称	申万菱信安鑫优选混合C	基金全称
发行日期	2016-10-20~2016-11-03	成立日期	2016-11-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	章锦涛叶瑜珍范磊廖明兵沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	3.8425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2840	4.53%
申万菱信新经济混合A	1.3044	3.67%
申万菱信乐享混合A	1.3700	3.58%
申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.38%
申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.33%
申万电子LOF	1.4311	3.05%
申万菱信乐同混合A	0.8419	2.65%
申万菱信乐同混合C	0.8276	2.64%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
G60创新	0.7114	2.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%