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金鹰民安回报定开C - 基金主页(代码:007735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1774 -0.0067 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1461 0.0130 1.1437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5389
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.8194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.58%	-1.78%	-4.37%	-5.69%	12.10%	52.61%	24.51%	55.11%
同类排名	84/1272	1323/1337	1318/1341	1249/1324	40/1238	28/1182	124/1136	-

金鹰民安回报定开C(007735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1950	1.49%
2026-09-17	1.1774	-0.57%
2026-09-16	1.1841	1.63%
2026-09-15	1.1651	-0.44%
2026-09-14	1.1702	-0.32%
2026-09-11	1.1739	-2.11%

金鹰民安回报定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.2100元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-18	分红	每份派现金0.1515元

金鹰民安回报定开C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000783	长江证券	0.0000	6.14%	2.06%
300033	同花顺	0.0000	4.55%	-0.36%
300803	指南针	0.0000	3.99%	-0.27%
601696	中银证券	0.0000	2.97%	1.15%
600246	万通发展	0.0000	2.94%	2.85%
300059	东方财富	0.0000	2.85%	0.82%
601901	方正证券	0.0000	2.64%	1.31%
000776	广发证券	0.0000	2.14%	0.55%
600999	招商证券	0.0000	2.05%	1.33%

金鹰民安回报定开C(007735)基金档案

基金代码	007735	基金简称	金鹰民安回报定开C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.67亿元	最近份额	14.8194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%