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金鹰产业智选一年持有混合C - 基金主页(代码:018548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1102 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0846 0.0214 2.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8162
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4753亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	66.93%	4.24%	-7.35%	-6.93%	54.72%	133.33%	96.82%	29.75%
同类排名	82/4981	144/5421	3677/5424	2255/5380	249/4741	573/4207	444/3662	-

金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1490	3.49%
2026-09-17	1.1102	-0.10%
2026-09-16	1.1113	4.19%
2026-09-15	1.0666	1.90%
2026-09-14	1.0467	0.02%
2026-09-11	1.0465	-1.74%

金鹰产业智选一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.1300元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.1160元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.2600元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.2000元

金鹰产业智选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	8.85%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	8.56%	3.05%
688072	拓荆科技	0.0000	6.82%	2.26%
300567	精测电子	0.0000	6.46%	4.26%
300054	鼎龙股份	0.0000	6.40%	3.21%
688545	兴福电子	0.0000	6.03%	2.64%
603005	晶方科技	0.0000	5.81%	1.42%
688362	甬矽电子	0.0000	5.53%	3.42%
300604	长川科技	0.0000	5.05%	3.35%
300236	上海新阳	0.0000	4.86%	-0.11%

金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金档案

基金代码	018548	基金简称	金鹰产业智选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.4753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%