金鹰产业智选一年持有混合C基金净值查询(018548)
今天最新净值
1.0467
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0846
0.0214 2.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7527
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4753亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
近一月,金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0666 |
1.7726 |
1.0467 |
1.7527 |
0.0199 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0467 |
1.7527 |
1.0465 |
1.7525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0465 |
1.7525 |
1.0650 |
1.7710 |
-0.0185 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0650 |
1.7710 |
1.0731 |
1.7791 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0731 |
1.7791 |
1.0770 |
1.7830 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0770 |
1.7830 |
1.0793 |
1.7853 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0793 |
1.7853 |
1.0351 |
1.7411 |
0.0442 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0351 |
1.7411 |
1.0689 |
1.7749 |
-0.0338 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0689 |
1.7749 |
1.0740 |
1.7800 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0740 |
1.7800 |
1.0900 |
1.7960 |
-0.0160 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0900 |
1.7960 |
1.1259 |
1.8319 |
-0.0359 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1259 |
1.8319 |
1.1146 |
1.8206 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1146 |
1.8206 |
1.1344 |
1.8404 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1344 |
1.8404 |
1.0988 |
1.8048 |
0.0356 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0988 |
1.8048 |
1.0868 |
1.7928 |
0.0120 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0868 |
1.7928 |
1.1115 |
1.8175 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1115 |
1.8175 |
1.1251 |
1.8311 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1251 |
1.8311 |
1.1194 |
1.8254 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1194 |
1.8254 |
1.1133 |
1.8193 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1133 |
1.8193 |
1.2118 |
1.9178 |
-0.0985 |
-8.85% |
| 2026-08-18 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2118 |
1.9178 |
1.1983 |
1.9043 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1983 |
1.9043 |
1.1365 |
1.8425 |
0.0618 |
5.44% |
