基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
金鹰基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000110 金鹰元安保本混合 杨刚、李涛 2024-03-29 1.2758 1.7818 0.0121 0.96% 基金资料 净值查询
001167 金鹰科技创新股票 方超 2024-03-29 1.1426 1.4786 0.0195 1.74% 基金资料 净值查询
001298 金鹰民族新兴混合 何晓春,王喆 2024-03-29 1.9320 1.9320 0.0100 0.52% 基金资料 净值查询
001366 金鹰产业整合混合 王喆,于利强 2024-03-29 1.2569 1.2569 0.0125 1.00% 基金资料 净值查询
001951 金鹰改革红利混合 于利强,王喆 2024-03-29 1.5810 1.5810 -0.0060 -0.38% 基金资料 净值查询
002303 金鹰智慧生活混合 陈立,陈颖 2024-03-29 0.5563 1.1553 0.0016 0.29% 基金资料 净值查询
002490 金鹰元祺保本混合 倪超,李涛 2024-03-29 1.5003 1.5423 0.0025 0.17% 基金资料 净值查询
002586 金鹰添利信用债债券A 2024-03-29 1.0115 1.2975 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 2024-03-29 1.0051 1.2841 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
002681 金鹰元和保本A 李涛,于利强 2024-03-29 1.0846 1.9316 0.0077 0.72% 基金资料 净值查询
002682 金鹰元和保本C 于利强,李涛 2024-03-29 1.0382 1.8632 0.0073 0.71% 基金资料 净值查询
002844 金鹰多元策略混合 黄艳芳 2024-03-29 0.8331 0.8331 0.0042 0.51% 基金资料 净值查询
003163 金鹰添益纯债 刘丽娟 2024-03-29 1.0883 1.2930 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
003384 金鹰添盈纯债债券 黄艳芳 2024-03-29 1.2621 2.3081 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
003484 金鹰鑫益混合A 黄艳芳 2024-03-29 1.2896 1.3496 0.0029 0.23% 基金资料 净值查询
003485 金鹰鑫益混合C 黄艳芳 2024-03-29 1.2882 1.3482 0.0029 0.23% 基金资料 净值查询
003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 2024-03-29 1.4188 1.4188 0.0023 0.16% 基金资料 净值查询
003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 2024-03-29 1.5937 1.5937 0.0026 0.16% 基金资料 净值查询
003733 金鹰添裕纯债债券 黄艳芳 2024-03-29 1.0754 1.1994 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 2019-10-09 1.1447 1.2267 0.0170 1.51% 基金资料 净值查询
债券型 003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 2020-12-23 0.8959 0.9227 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
003853 金鹰添惠纯债债券 刘丽娟 2024-03-29 2.4045 3.3630 0.0136 0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004033 金鹰添荣纯债债券 刘丽娟 2023-03-10 0.8621 1.0376 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004040 金鹰鑫富混合A 刘丽娟 2024-03-29 1.0282 1.3282 0.0051 0.50% 基金资料 净值查询
004041 金鹰鑫富混合C 刘丽娟 2024-03-29 1.0618 1.3718 0.0054 0.51% 基金资料 净值查询
004044 金鹰转型动力混合 王喆 2024-03-29 0.5276 0.5276 0.0023 0.44% 基金资料 净值查询
004045 金鹰添润纯债债券 黄艳芳 2024-03-29 1.1212 1.3030 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
004211 金鹰周期优选混合 王喆 2024-03-29 0.8011 0.8011 0.0313 4.07% 基金资料 净值查询
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 2024-03-29 0.8523 1.3714 0.0047 0.55% 基金资料 净值查询
004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 基金资料 净值查询
004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 基金资料 净值查询
004657 金鹰民富收益混合A 林龙军 2024-03-29 0.9097 0.9097 0.0082 0.91% 基金资料 净值查询
004658 金鹰民富收益混合C 林龙军 2024-03-29 0.8990 0.8990 0.0081 0.91% 基金资料 净值查询
005010 金鹰添瑞中短债A 戴骏,龙悦芳 2024-03-29 1.0569 1.2373 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
005011 金鹰添瑞中短债C 戴骏,龙悦芳 2024-03-29 1.0296 1.2080 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
005752 金鹰添盛定开债券 黄倩倩 2024-03-29 1.0190 1.1922 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
006389 金鹰添祥中短债A 龙悦芳 2024-03-29 1.0771 1.2029 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006390 金鹰添祥中短债C 龙悦芳 2024-03-29 1.0615 1.1873 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006788 金鹰添鑫定开债发起式 黄倩倩 2021-12-31 1.0152 1.0942 0.0028 0.28% 基金资料 净值查询
006972 金鹰民安回报定开A 林龙军 2024-03-29 0.9082 1.2734 0.0075 0.83% 基金资料 净值查询
006974 金鹰鑫日享债券A 龙悦芳 2024-03-29 1.0313 1.2223 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006975 金鹰鑫日享债券C 龙悦芳 2024-03-29 1.0301 1.2161 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007735 金鹰民安回报定开C 林龙军 2024-03-29 0.8934 1.2549 0.0073 0.82% 基金资料 净值查询
009968 金鹰内需成长混合A 陈立 2024-03-29 0.7150 0.8673 0.0039 0.55% 基金资料 净值查询
009969 金鹰内需成长混合C 陈立 2024-03-29 0.6954 0.8457 0.0038 0.55% 基金资料 净值查询
011260 金鹰新能源混合A 樊勇 2024-03-29 0.9188 0.9188 0.0076 0.83% 基金资料 净值查询
011261 金鹰新能源混合C 樊勇 2024-03-29 0.9076 0.9076 0.0074 0.82% 基金资料 净值查询
011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 林龙军 2024-03-29 0.9270 0.9870 0.0029 0.31% 基金资料 净值查询
011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 林龙军 2024-03-29 0.9099 0.9699 0.0028 0.31% 基金资料 净值查询
012541 金鹰产业升级混合A 陈立 2024-03-29 0.4539 0.4539 -0.0009 -0.20% 基金资料 净值查询
012542 金鹰产业升级混合C 陈立 2024-03-29 0.4442 0.4442 -0.0009 -0.20% 基金资料 净值查询
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 韩广哲 2024-03-29 0.7753 0.7753 -0.0050 -0.64% 基金资料 净值查询
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 韩广哲 2024-03-29 0.7714 0.7714 -0.0049 -0.63% 基金资料 净值查询
013209 金鹰大视野混合A 杨晓斌 2024-03-29 0.6224 0.6224 0.0055 0.89% 基金资料 净值查询
013210 金鹰大视野混合C 杨晓斌 2024-03-29 0.6160 0.6160 0.0054 0.88% 基金资料 净值查询
014119 金鹰时代先锋混合A 韩广哲 2024-03-29 0.4777 0.4777 -0.0013 -0.27% 基金资料 净值查询
014120 金鹰时代先锋混合C 韩广哲 2024-03-29 0.4694 0.4694 -0.0013 -0.28% 基金资料 净值查询
014513 金鹰远见优选混合A 杨晓斌 2024-03-29 0.7668 0.7668 0.0076 1.00% 基金资料 净值查询
014514 金鹰远见优选混合C 杨晓斌 2024-03-29 0.7563 0.7563 0.0074 0.99% 基金资料 净值查询
014762 金鹰民稳混合C 龙悦芳,倪超 2024-03-29 0.9885 0.9885 0.0067 0.68% 基金资料 净值查询
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 韩广哲 2024-03-29 0.7196 0.7196 -0.0025 -0.35% 基金资料 净值查询
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 韩广哲 2024-03-29 0.7128 0.7128 -0.0026 -0.36% 基金资料 净值查询
015549 金鹰品质消费混合发起式A 潘李剑 2024-03-29 0.6887 0.6887 0.0023 0.34% 基金资料 净值查询
015550 金鹰品质消费混合发起式C 潘李剑 2024-03-29 0.6785 0.6785 0.0022 0.33% 基金资料 净值查询
015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 李凯 2023-09-14 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 李凯 2023-09-14 0.9981 0.9981 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015931 金鹰恒润债券发起式A 杨晓斌 2024-03-29 1.0281 1.0281 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
015932 金鹰恒润债券发起式C 杨晓斌 2024-03-29 1.0244 1.0244 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 杨刚 2024-03-29 1.0238 1.0338 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 杨刚 2024-03-29 1.0214 1.0314 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016563 金鹰红利价值混合C 朱丹,陈颖 2024-03-29 1.6960 2.3040 0.0253 1.51% 基金资料 净值查询
016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 龙悦芳,陈双双 2024-03-29 1.0219 1.0219 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 李凯 2023-09-14 1.0017 1.0017 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 李凯 2023-09-14 1.0008 1.0008 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 倪超 2024-03-29 0.8927 0.8927 0.0064 0.72% 基金资料 净值查询
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 倪超 2024-03-29 0.8893 0.8893 0.0063 0.71% 基金资料 净值查询
019092 金鹰核心资源混合C 陈颖 2024-03-29 1.5531 1.5531 0.0275 1.80% 基金资料 净值查询
019093 金鹰科技创新股票C 陈颖 2024-03-29 1.1372 1.4732 0.0194 1.74% 基金资料 净值查询
019094 金鹰中小盘精选混合C 陈颖 2024-03-29 0.8433 0.8433 0.0124 1.49% 基金资料 净值查询
150078 金鹰回报B 马洪娟、李涛 2015-03-06 1.4134 1.4134 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150088 金鹰中证500指数分级A 林华显、何晓春 2016-08-24 1.0324 1.2652 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150089 金鹰中证500指数分级B 林华显、何晓春 2016-08-24 1.1936 2.3874 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
150132 金鹰元盛分级债券B 洪利平、张俊杰 2015-05-04 1.0000 1.0470 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
162102 金鹰中小盘精选 于利强 2024-03-29 0.8455 3.6052 0.0124 1.49% 基金资料 净值查询
162105 金鹰持久增利 (LOF) 马洪娟、李涛 2024-03-29 1.2906 1.7963 0.0070 0.55% 基金资料 净值查询
162106 金鹰回报A 马洪娟、李涛 2015-03-06 1.0204 1.1319 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
162107 金鹰中证500指数分级 林华显、何晓春 2024-03-29 0.5831 0.5831 0.0091 1.59% 基金资料 净值查询
162108 金鹰元盛分级债券 洪利平、张俊杰 2024-03-29 1.2040 1.3810 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
162109 金鹰元盛分级债券A 洪利平、张俊杰 2015-05-05 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
210001 金鹰成份优选 林华显、王喆 2024-03-29 0.4631 3.0966 0.0059 1.29% 基金资料 净值查询
210002 金鹰红利价值 杨绍基、王喆 2024-03-29 1.7096 3.5221 0.0255 1.51% 基金资料 净值查询
210003 金鹰行业优势 何晓春 2024-03-29 1.8519 2.2419 0.0206 1.12% 基金资料 净值查询
210004 金鹰稳健成长 何晓春 2024-03-29 1.8130 2.5430 0.0190 1.06% 基金资料 净值查询
210005 金鹰主题优势 陈立 2024-03-29 1.7950 1.7950 0.0190 1.07% 基金资料 净值查询
210006 金鹰保本混合 洪利平、李涛 2024-03-29 1.3565 1.5815 0.0062 0.46% 基金资料 净值查询
210007 金鹰中证技术指数 张永东 2024-03-29 0.8490 1.2340 0.0020 0.24% 基金资料 净值查询
210008 金鹰策略配置 方超 2024-03-29 1.5912 2.1912 -0.0093 -0.58% 基金资料 净值查询
210009 金鹰核心资源 冼鸿鹏、杨刚 2024-03-29 1.5585 1.6585 0.0276 1.80% 基金资料 净值查询
210010 金鹰元泰信用债A 张俊杰 2024-03-29 1.5805 1.8479 0.0074 0.47% 基金资料 净值查询
210011 金鹰元泰信用债C 张俊杰 2024-03-29 1.4586 1.7013 0.0068 0.47% 基金资料 净值查询
210012 金鹰货币A 洪利平 基金资料 净值查询
210013 金鹰货币B 洪利平 基金资料 净值查询
511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 基金资料 净值查询