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混合型-偏债 000110 金鹰元安混合A 杨刚、李涛 2026-09-17 1.5557 2.1336 -0.0013 -0.08% 基金资料 净值查询
股票型 001167 金鹰科技创新股票A 方超 2026-09-17 1.7908 2.1268 -0.0070 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001298 金鹰民族新兴混合A 何晓春,王喆 2026-09-17 2.2097 2.4526 -0.0099 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001366 金鹰产业整合混合A 王喆,于利强 2026-09-17 2.1447 2.1447 -0.0080 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001951 金鹰改革红利混合 于利强,王喆 2026-09-17 2.1820 2.1820 -0.0200 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002303 金鹰智慧生活混合A 陈立,陈颖 2026-09-17 0.3968 0.9958 -0.0013 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002490 金鹰元祺债券A 倪超,李涛 2026-09-17 1.6820 1.7240 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002586 金鹰添利信用债债券A 2026-09-17 1.3264 1.6124 -0.0040 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002587 金鹰添利信用债债券C 刘丽娟 2026-09-17 1.3115 1.5905 -0.0039 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002681 金鹰元和灵活配置混合A 李涛,于利强 2026-09-17 1.4220 2.2690 0.0030 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002682 金鹰元和灵活配置混合C 于利强,李涛 2026-09-17 1.3411 2.1661 0.0028 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002844 金鹰多元策略混合A 黄艳芳 2026-09-17 0.7064 0.7064 0.0040 0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003163 金鹰添益3个月定开债 刘丽娟 2026-09-17 1.0712 1.3649 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003384 金鹰添盈纯债债券A 黄艳芳 2026-09-17 1.0550 2.3651 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003484 金鹰鑫益混合A 黄艳芳 2026-09-17 1.1480 1.3930 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003485 金鹰鑫益混合C 黄艳芳 2026-09-17 1.1437 1.3887 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003502 金鹰鑫瑞混合A 黄艳芳 2026-09-17 1.4634 1.6684 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003503 金鹰鑫瑞混合C 黄艳芳 2026-09-17 1.6495 1.8715 0.0023 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003733 金鹰添裕纯债债券A 黄艳芳 2026-09-17 1.0940 1.3014 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 003833 金鹰添富纯债债券 黄艳芳 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003852 金鹰添享纯债债券 刘丽娟 债券型 基金资料 净值查询
股票型 003853 金鹰信息产业股票A 刘丽娟 2026-09-17 5.4978 6.4563 0.0133 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004033 金鹰添荣纯债债券A 刘丽娟 债券型-长债 基金资料 净值查询
股票型 004040 金鹰医疗健康产业A 刘丽娟 2026-09-17 0.9878 1.2878 0.0155 1.59% 基金资料 净值查询
股票型 004041 金鹰医疗健康产业C 刘丽娟 2026-09-17 1.0100 1.3200 0.0159 1.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004044 金鹰转型动力混合 王喆 2026-09-17 0.6022 0.6022 0.0055 0.92% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004045 金鹰添润定开债 黄艳芳 2026-09-17 1.1428 1.3856 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004211 金鹰周期优选混合A 王喆 2026-09-17 0.6671 0.6671 -0.0091 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 2026-09-17 1.2246 1.7437 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004372 金鹰增益货币A 刘丽娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004373 金鹰增益货币B 刘丽娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004657 金鹰民富收益混合A 林龙军 2026-09-17 1.1006 1.1006 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004658 金鹰民富收益混合C 林龙军 2026-09-17 1.0769 1.0769 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005010 金鹰添瑞中短债A 戴骏,龙悦芳 2026-09-17 1.0950 1.3012 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005011 金鹰添瑞中短债C 戴骏,龙悦芳 2026-09-17 1.0554 1.2596 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005752 金鹰添盛定开债券 黄倩倩 2026-09-17 1.0200 1.2605 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006389 金鹰添祥中短债A 龙悦芳 2026-09-17 1.1441 1.2699 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006390 金鹰添祥中短债C 龙悦芳 2026-09-17 1.1204 1.2462 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006788 金鹰添鑫定开债发起式 黄倩倩 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006972 金鹰民安回报定开A 林龙军 2026-09-17 1.2087 1.5739 -0.0068 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006974 金鹰鑫日享债券A 龙悦芳 2026-09-17 1.0926 1.2836 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006975 金鹰鑫日享债券C 龙悦芳 2026-09-17 1.0886 1.2746 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007735 金鹰民安回报定开C 林龙军 2026-09-17 1.1774 1.5389 -0.0067 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009968 金鹰内需成长混合A 陈立 2026-09-17 1.2446 1.3969 -0.0069 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009969 金鹰内需成长混合C 陈立 2026-09-17 1.1868 1.3371 -0.0066 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011260 金鹰新能源混合A 樊勇 2026-09-17 1.2947 1.2947 -0.0068 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011261 金鹰新能源混合C 樊勇 2026-09-17 1.2664 1.2664 -0.0067 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 林龙军 2026-09-17 1.4486 1.5086 -0.0008 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 林龙军 2026-09-17 1.4033 1.4633 -0.0008 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012541 金鹰产业升级混合A 陈立 2026-09-17 0.7855 0.7855 -0.0013 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012542 金鹰产业升级混合C 陈立 2026-09-17 0.7537 0.7537 -0.0012 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 韩广哲 2026-09-17 1.1874 1.1874 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 韩广哲 2026-09-17 1.1630 1.1630 0.0017 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013209 金鹰大视野混合A 杨晓斌 2026-09-17 0.9214 0.9214 -0.0058 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013210 金鹰大视野混合C 杨晓斌 2026-09-17 0.9029 0.9029 -0.0057 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014119 金鹰时代先锋混合A 韩广哲 2026-09-17 0.6266 0.6266 -0.0028 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014120 金鹰时代先锋混合C 韩广哲 2026-09-17 0.6058 0.6058 -0.0026 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014513 金鹰远见优选混合A 杨晓斌 2026-09-17 1.1809 1.1809 -0.0116 -0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014514 金鹰远见优选混合C 杨晓斌 2026-09-17 1.1419 1.1419 -0.0114 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014762 金鹰民稳混合C 龙悦芳,倪超 2024-06-25 0.9841 0.9841 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 韩广哲 2026-09-17 0.9006 0.9006 -0.0055 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 韩广哲 2026-09-17 0.8790 0.8790 -0.0055 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015549 金鹰品质消费混合发起式A 潘李剑 2025-05-19 0.7383 0.7383 0.0038 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015550 金鹰品质消费混合发起式C 潘李剑 2025-05-19 0.7205 0.7205 0.0035 0.49% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 李凯 2026-09-15 1.0167 1.0367 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 李凯 2026-09-15 1.0007 1.0207 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015931 金鹰恒润债券发起式A 杨晓斌 2026-09-17 1.1398 1.1908 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015932 金鹰恒润债券发起式C 杨晓斌 2026-09-17 1.1289 1.1799 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 杨刚 2026-09-17 1.0925 1.1025 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 杨刚 2026-09-17 1.0827 1.0927 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016563 金鹰红利价值混合C 朱丹,陈颖 2026-09-17 2.1874 2.7954 -0.0116 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 龙悦芳,陈双双 2026-09-17 1.1148 1.1148 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 李凯 2026-09-16 0.9199 1.1519 0.0159 1.73% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 李凯 2026-09-16 0.9065 1.1385 0.0157 1.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 倪超 2026-09-17 1.1260 1.8520 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 倪超 2026-09-17 1.1102 1.8162 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019092 金鹰核心资源混合C 陈颖 2026-09-17 2.2728 2.2728 -0.0082 -0.36% 基金资料 净值查询
股票型 019093 金鹰科技创新股票C 陈颖 2026-09-17 1.7563 2.0923 -0.0069 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019094 金鹰中小盘精选混合C 陈颖 2026-09-17 1.0035 1.2300 -0.0038 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021729 金鹰悦享债券D 林暐 2026-09-17 1.0646 1.0646 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 王怀震 2026-09-17 1.0237 1.0401 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 王怀震 2026-09-17 1.0169 1.0333 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022105 金鹰添利信用债债券E 周雅雯 2026-09-17 1.3080 1.3080 -0.0040 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 王怀震,许浩琨 2026-09-17 1.3513 1.3513 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 李凯 2026-09-16 1.0163 1.0163 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 李凯 2026-09-16 1.0120 1.0120 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 龙悦芳,倪超 2026-09-17 1.1481 1.1481 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 022381 金鹰添祥中短债D 龙悦芳 2026-09-17 1.1448 1.1448 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 022418 金鹰鑫瑞混合D 龙悦芳,倪超 2026-09-17 1.5434 1.6794 0.0022 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022484 金鹰元祺债券C 林龙军,林暐 2026-09-17 1.6756 1.6756 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022568 金鹰元丰债券D 林龙军 2026-09-17 1.8328 1.8328 -0.0045 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 李凯 2026-09-15 1.0178 1.0178 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 李凯 2026-09-15 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023333 金鹰中证A500指数发起A 杨刚 2026-09-17 1.0914 1.1514 -0.0042 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023334 金鹰中证A500指数发起C 杨刚 2026-09-17 1.0883 1.1483 -0.0041 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 陈双双 2026-09-17 1.0205 1.0205 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 023581 金鹰民族新兴混合C 陈颖 2026-09-17 2.3018 2.4114 -0.0104 -0.45% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 李凯 2026-09-15 1.0189 1.0389 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 李凯 2026-09-16 0.9185 1.0885 0.0158 1.72% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 024723 金鹰添瑞中短债E 龙悦芳 2026-09-17 1.0586 1.0724 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 孙倩倩 2026-09-17 0.9109 0.9785 -0.0063 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 孙倩倩 2026-09-17 0.9109 0.9785 -0.0063 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 孙倩倩 2026-09-17 0.9089 0.9765 -0.0064 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 孙倩倩 2026-09-17 0.9109 0.9785 -0.0063 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 孙倩倩,李恒 2026-09-17 0.9668 0.9668 -0.0063 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 孙倩倩,李恒 2026-09-17 0.9669 0.9669 -0.0063 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 孙倩倩,李恒 2026-09-17 0.9651 0.9651 -0.0063 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 孙倩倩,李恒 2026-09-17 0.9666 0.9666 -0.0063 -0.65% 基金资料 净值查询
150078 金鹰回报B 马洪娟、李涛 基金资料 净值查询
固定收益 150088 金鹰中证500指数分级A 林华显、何晓春 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150089 金鹰中证500指数分级B 林华显、何晓春 分级杠杆 基金资料 净值查询
150132 金鹰元盛分级债券B 洪利平、张俊杰 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162102 金鹰中小盘精选混合A 于利强 2026-09-17 1.0095 4.0114 -0.0037 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 马洪娟、李涛 2026-09-17 1.4453 1.9510 -0.0041 -0.28% 基金资料 净值查询
162106 金鹰回报A 马洪娟、李涛 基金资料 净值查询
股票型 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 林华显、何晓春 2026-09-17 0.6774 0.6774 -0.0019 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 洪利平、张俊杰 2026-09-17 1.3509 1.5279 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
162109 金鹰元盛分级债券A 洪利平、张俊杰 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210001 金鹰成份优选混合 林华显、王喆 2026-09-17 0.4716 3.1096 -0.0032 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210002 金鹰红利价值混合A 杨绍基、王喆 2026-09-17 2.2380 4.0505 -0.0118 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210003 金鹰行业优势混合A 何晓春 2026-09-17 2.1213 2.5113 -0.0225 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210004 金鹰稳健成长混合 何晓春 2026-09-17 3.1330 3.8630 -0.0100 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210005 金鹰主题优势混合 陈立 2026-09-17 1.9580 1.9580 0.0030 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 210006 金鹰元禧混合A 洪利平、李涛 2026-09-17 1.5884 1.8436 -0.0025 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 张永东 2026-09-17 0.9170 1.3330 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210008 金鹰策略配置混合 方超 2026-09-17 2.0413 2.6413 -0.0257 -1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 210009 金鹰核心资源混合A 冼鸿鹏、杨刚 2026-09-17 2.3150 2.4150 -0.0083 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210010 金鹰灵活配置混合A 张俊杰 2026-09-17 1.6800 2.1084 -0.0018 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 210011 金鹰灵活配置混合C 张俊杰 2026-09-17 1.5313 1.9350 -0.0016 -0.10% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 210012 金鹰货币A 洪利平 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 210013 金鹰货币B 洪利平 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511770 金鹰增益货币E 刘丽娟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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