基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 杨刚、李涛 | 2024-03-29 | 1.2758 | 1.7818 | 0.0121 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 方超 | 2024-03-29 | 1.1426 | 1.4786 | 0.0195 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 何晓春,王喆 | 2024-03-29 | 1.9320 | 1.9320 | 0.0100 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
001366 | 金鹰产业整合混合 | 王喆,于利强 | 2024-03-29 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0125 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 于利强,王喆 | 2024-03-29 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0060 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 陈立,陈颖 | 2024-03-29 | 0.5563 | 1.1553 | 0.0016 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
002490 | 金鹰元祺保本混合 | 倪超,李涛 | 2024-03-29 | 1.5003 | 1.5423 | 0.0025 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2024-03-29 | 1.0115 | 1.2975 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | ||
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 刘丽娟 | 2024-03-29 | 1.0051 | 1.2841 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
002681 | 金鹰元和保本A | 李涛,于利强 | 2024-03-29 | 1.0846 | 1.9316 | 0.0077 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
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002682 | 金鹰元和保本C | 于利强,李涛 | 2024-03-29 | 1.0382 | 1.8632 | 0.0073 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
002844 | 金鹰多元策略混合 | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0042 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
003163 | 金鹰添益纯债 | 刘丽娟 | 2024-03-29 | 1.0883 | 1.2930 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.2621 | 2.3081 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.2896 | 1.3496 | 0.0029 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.2882 | 1.3482 | 0.0029 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.4188 | 1.4188 | 0.0023 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0026 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.0754 | 1.1994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 黄艳芳 | 2019-10-09 | 1.1447 | 1.2267 | 0.0170 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
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债券型 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 刘丽娟 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 刘丽娟 | 2024-03-29 | 2.4045 | 3.3630 | 0.0136 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 刘丽娟 | 2023-03-10 | 0.8621 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004040 | 金鹰鑫富混合A | 刘丽娟 | 2024-03-29 | 1.0282 | 1.3282 | 0.0051 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
004041 | 金鹰鑫富混合C | 刘丽娟 | 2024-03-29 | 1.0618 | 1.3718 | 0.0054 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 王喆 | 2024-03-29 | 0.5276 | 0.5276 | 0.0023 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
004045 | 金鹰添润纯债债券 | 黄艳芳 | 2024-03-29 | 1.1212 | 1.3030 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
004211 | 金鹰周期优选混合 | 王喆 | 2024-03-29 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0313 | 4.07% | 基金资料 净值查询 | |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 2024-03-29 | 0.8523 | 1.3714 | 0.0047 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | ||
004372 | 金鹰增益货币A | 刘丽娟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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004373 | 金鹰增益货币B | 刘丽娟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004657 | 金鹰民富收益混合A | 林龙军 | 2024-03-29 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0082 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 林龙军 | 2024-03-29 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0081 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 戴骏,龙悦芳 | 2024-03-29 | 1.0569 | 1.2373 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 戴骏,龙悦芳 | 2024-03-29 | 1.0296 | 1.2080 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 黄倩倩 | 2024-03-29 | 1.0190 | 1.1922 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 龙悦芳 | 2024-03-29 | 1.0771 | 1.2029 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 龙悦芳 | 2024-03-29 | 1.0615 | 1.1873 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 黄倩倩 | 2021-12-31 | 1.0152 | 1.0942 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 林龙军 | 2024-03-29 | 0.9082 | 1.2734 | 0.0075 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 龙悦芳 | 2024-03-29 | 1.0313 | 1.2223 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 龙悦芳 | 2024-03-29 | 1.0301 | 1.2161 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 林龙军 | 2024-03-29 | 0.8934 | 1.2549 | 0.0073 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 陈立 | 2024-03-29 | 0.7150 | 0.8673 | 0.0039 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 陈立 | 2024-03-29 | 0.6954 | 0.8457 | 0.0038 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
011260 | 金鹰新能源混合A | 樊勇 | 2024-03-29 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0076 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
011261 | 金鹰新能源混合C | 樊勇 | 2024-03-29 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0074 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 林龙军 | 2024-03-29 | 0.9270 | 0.9870 | 0.0029 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 林龙军 | 2024-03-29 | 0.9099 | 0.9699 | 0.0028 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 陈立 | 2024-03-29 | 0.4539 | 0.4539 | -0.0009 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 陈立 | 2024-03-29 | 0.4442 | 0.4442 | -0.0009 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 韩广哲 | 2024-03-29 | 0.7753 | 0.7753 | -0.0050 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 韩广哲 | 2024-03-29 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0049 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
013209 | 金鹰大视野混合A | 杨晓斌 | 2024-03-29 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0055 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
013210 | 金鹰大视野混合C | 杨晓斌 | 2024-03-29 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0054 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 韩广哲 | 2024-03-29 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0013 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 韩广哲 | 2024-03-29 | 0.4694 | 0.4694 | -0.0013 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 杨晓斌 | 2024-03-29 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0076 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 杨晓斌 | 2024-03-29 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0074 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
014762 | 金鹰民稳混合C | 龙悦芳,倪超 | 2024-03-29 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0067 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 韩广哲 | 2024-03-29 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0025 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 韩广哲 | 2024-03-29 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0026 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 潘李剑 | 2024-03-29 | 0.6887 | 0.6887 | 0.0023 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 潘李剑 | 2024-03-29 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0022 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2023-09-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2023-09-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 杨晓斌 | 2024-03-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 杨晓斌 | 2024-03-29 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 杨刚 | 2024-03-29 | 1.0238 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 杨刚 | 2024-03-29 | 1.0214 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 朱丹,陈颖 | 2024-03-29 | 1.6960 | 2.3040 | 0.0253 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 龙悦芳,陈双双 | 2024-03-29 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2023-09-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2023-09-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 倪超 | 2024-03-29 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0064 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 倪超 | 2024-03-29 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0063 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 陈颖 | 2024-03-29 | 1.5531 | 1.5531 | 0.0275 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 陈颖 | 2024-03-29 | 1.1372 | 1.4732 | 0.0194 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 陈颖 | 2024-03-29 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0124 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
150078 | 金鹰回报B | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.4134 | 1.4134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.0324 | 1.2652 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.1936 | 2.3874 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
150132 | 金鹰元盛分级债券B | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0470 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
162102 | 金鹰中小盘精选 | 于利强 | 2024-03-29 | 0.8455 | 3.6052 | 0.0124 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
162105 | 金鹰持久增利 (LOF) | 马洪娟、李涛 | 2024-03-29 | 1.2906 | 1.7963 | 0.0070 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
162106 | 金鹰回报A | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.0204 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
162107 | 金鹰中证500指数分级 | 林华显、何晓春 | 2024-03-29 | 0.5831 | 0.5831 | 0.0091 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 洪利平、张俊杰 | 2024-03-29 | 1.2040 | 1.3810 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
210001 | 金鹰成份优选 | 林华显、王喆 | 2024-03-29 | 0.4631 | 3.0966 | 0.0059 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
210002 | 金鹰红利价值 | 杨绍基、王喆 | 2024-03-29 | 1.7096 | 3.5221 | 0.0255 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
210003 | 金鹰行业优势 | 何晓春 | 2024-03-29 | 1.8519 | 2.2419 | 0.0206 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
210004 | 金鹰稳健成长 | 何晓春 | 2024-03-29 | 1.8130 | 2.5430 | 0.0190 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
210005 | 金鹰主题优势 | 陈立 | 2024-03-29 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0190 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
210006 | 金鹰保本混合 | 洪利平、李涛 | 2024-03-29 | 1.3565 | 1.5815 | 0.0062 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
210007 | 金鹰中证技术指数 | 张永东 | 2024-03-29 | 0.8490 | 1.2340 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
210008 | 金鹰策略配置 | 方超 | 2024-03-29 | 1.5912 | 2.1912 | -0.0093 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
210009 | 金鹰核心资源 | 冼鸿鹏、杨刚 | 2024-03-29 | 1.5585 | 1.6585 | 0.0276 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
210010 | 金鹰元泰信用债A | 张俊杰 | 2024-03-29 | 1.5805 | 1.8479 | 0.0074 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
210011 | 金鹰元泰信用债C | 张俊杰 | 2024-03-29 | 1.4586 | 1.7013 | 0.0068 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
210012 | 金鹰货币A | 洪利平 | 基金资料 净值查询 | ||||||
210013 | 金鹰货币B | 洪利平 | 基金资料 净值查询 | ||||||
511770 | 金鹰增益货币E | 刘丽娟 | 基金资料 净值查询 |