| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 杨刚、李涛 | 2023-02-06 | 1.4201 | 1.9631 | -0.0099 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 方超 | 2023-02-06 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0190 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 何晓春,王喆 | 2023-02-06 | 2.9100 | 2.9100 | -0.0110 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 王喆,于利强 | 2023-02-06 | 1.5536 | 1.5536 | -0.0266 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 于利强,王喆 | 2023-02-06 | 2.5410 | 2.5410 | -0.0230 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 陈立,陈颖 | 2023-02-06 | 0.9680 | 1.5670 | 0.0090 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 倪超,李涛 | 2023-02-06 | 1.4884 | 1.5304 | -0.0058 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2023-02-06 | 1.0710 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 刘丽娟 | 2023-02-06 | 1.0670 | 1.3460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002681 | 金鹰元和保本A | 李涛,于利强 | 2023-02-06 | 1.2629 | 2.1099 | -0.0122 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002682 | 金鹰元和保本C | 于利强,李涛 | 2023-02-06 | 1.2173 | 2.0423 | -0.0118 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0338 | -2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003163 | 金鹰添益纯债 | 刘丽娟 | 2023-02-06 | 1.0742 | 1.2487 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 0.9202 | 1.0372 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.3040 | 1.3640 | -0.0031 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.3040 | 1.3640 | -0.0031 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.3988 | 1.3988 | -0.0032 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.5730 | 1.5730 | -0.0036 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.0220 | 1.1460 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 黄艳芳 | 2019-10-09 | 1.1447 | 1.2267 | 0.0170 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 刘丽娟 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 刘丽娟 | 2023-02-06 | 3.5614 | 3.8979 | -0.0077 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 刘丽娟 | 2023-02-03 | 0.8618 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 刘丽娟 | 2023-02-06 | 1.3860 | 1.6860 | -0.0199 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 刘丽娟 | 2023-02-06 | 1.4378 | 1.7478 | -0.0206 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 王喆 | 2023-02-06 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0043 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004045 | 金鹰添润纯债债券 | 黄艳芳 | 2023-02-06 | 1.0999 | 1.2384 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 王喆 | 2023-02-06 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0104 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 2023-02-06 | 1.0161 | 1.5352 | -0.0072 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 004372 | 金鹰增益货币A | 刘丽娟 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 004373 | 金鹰增益货币B | 刘丽娟 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 林龙军 | 2023-02-06 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0067 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 林龙军 | 2023-02-06 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0066 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 戴骏,龙悦芳 | 2023-02-06 | 1.0360 | 1.1990 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 戴骏,龙悦芳 | 2023-02-06 | 1.0143 | 1.1753 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 黄倩倩 | 2023-02-06 | 1.0144 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 龙悦芳 | 2023-02-06 | 1.0382 | 1.1640 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 龙悦芳 | 2023-02-06 | 1.0260 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 黄倩倩 | 2021-12-31 | 1.0152 | 1.0942 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 林龙军 | 2023-02-06 | 1.1179 | 1.4831 | -0.0079 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 龙悦芳 | 2023-02-06 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 龙悦芳 | 2023-02-06 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 林龙军 | 2023-02-06 | 1.1048 | 1.4663 | -0.0078 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 陈立 | 2023-02-06 | 1.1199 | 1.2722 | -0.0175 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 陈立 | 2023-02-06 | 1.0992 | 1.2495 | -0.0173 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 樊勇 | 2023-02-06 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0128 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 樊勇 | 2023-02-06 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0127 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 林龙军 | 2023-02-06 | 1.0487 | 1.1087 | -0.0036 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 林龙军 | 2023-02-06 | 1.0364 | 1.0964 | -0.0036 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 陈立 | 2023-02-06 | 0.7166 | 0.7166 | -0.0045 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 陈立 | 2023-02-06 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0045 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 杨晓斌 | 2023-02-06 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0122 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 杨晓斌 | 2023-02-06 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0122 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 韩广哲 | 2023-02-06 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0088 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 韩广哲 | 2023-02-06 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0088 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 杨晓斌 | 2023-02-06 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0148 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 杨晓斌 | 2023-02-06 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0147 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014762 | 金鹰民稳混合C | 龙悦芳,倪超 | 2023-02-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0045 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 韩广哲 | 2023-02-06 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0152 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 韩广哲 | 2023-02-06 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0153 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 潘李剑 | 2023-02-06 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0182 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 潘李剑 | 2023-02-06 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0182 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2023-02-06 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2023-02-06 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 杨晓斌 | 2023-02-06 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 杨晓斌 | 2023-02-06 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 杨刚 | 2023-02-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 杨刚 | 2023-02-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 朱丹,陈颖 | 2023-02-06 | 2.1666 | 2.1666 | 0.0217 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 150078 | 金鹰回报B | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.4134 | 1.4134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.0324 | 1.2652 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.1936 | 2.3874 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0470 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 于利强 | 2023-02-06 | 0.8138 | 3.5735 | 0.0099 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 162105 | 金鹰持久增利 （LOF） | 马洪娟、李涛 | 2023-02-06 | 1.3864 | 1.8921 | -0.0060 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 162106 | 金鹰回报A | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.0204 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 林华显、何晓春 | 2023-02-06 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 洪利平、张俊杰 | 2023-02-06 | 1.2200 | 1.3970 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 210001 | 金鹰成份优选 | 林华显、王喆 | 2023-02-06 | 0.5673 | 3.2557 | -0.0094 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210002 | 金鹰红利价值 | 杨绍基、王喆 | 2023-02-06 | 2.1728 | 3.3708 | 0.0219 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210003 | 金鹰行业优势 | 何晓春 | 2023-02-06 | 2.5675 | 2.9575 | -0.0345 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 何晓春 | 2023-02-06 | 2.2370 | 2.9670 | -0.0320 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210005 | 金鹰主题优势 | 陈立 | 2023-02-06 | 2.3360 | 2.3360 | -0.0320 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 210006 | 金鹰保本混合 | 洪利平、李涛 | 2023-02-06 | 1.4222 | 1.6557 | -0.0032 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 张永东 | 2023-02-06 | 0.8670 | 1.2600 | -0.0060 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210008 | 金鹰策略配置 | 方超 | 2023-02-06 | 2.4600 | 3.0600 | -0.0115 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210009 | 金鹰核心资源 | 冼鸿鹏、杨刚 | 2023-02-06 | 1.4930 | 1.5930 | 0.0210 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 张俊杰 | 2023-02-06 | 1.6902 | 1.9576 | -0.0094 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 张俊杰 | 2023-02-06 | 1.5625 | 1.8052 | -0.0088 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 210012 | 金鹰货币A | 洪利平 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 210013 | 金鹰货币B | 洪利平 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 511770 | 金鹰增益货币E | 刘丽娟 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||