| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 杨刚、李涛 | 2023-12-08 | 1.3209 | 1.8385 | -0.0028 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 方超 | 2023-12-08 | 1.3616 | 1.6306 | 0.0088 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 何晓春,王喆 | 2023-12-08 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0450 | 2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 王喆,于利强 | 2023-12-08 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0079 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 于利强,王喆 | 2023-12-08 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0800 | 4.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 陈立,陈颖 | 2023-12-08 | 0.6154 | 1.2144 | 0.0019 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 倪超,李涛 | 2023-12-08 | 1.4769 | 1.5189 | 0.0018 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2023-12-08 | 1.0372 | 1.3232 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 刘丽娟 | 2023-12-08 | 1.0313 | 1.3103 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002681 | 金鹰元和保本A | 李涛,于利强 | 2023-12-08 | 1.1726 | 2.0196 | -0.0031 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002682 | 金鹰元和保本C | 于利强,李涛 | 2023-12-08 | 1.1245 | 1.9495 | -0.0031 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0087 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003163 | 金鹰添益纯债 | 刘丽娟 | 2023-12-08 | 1.0704 | 1.2751 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.6280 | 2.2879 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.2731 | 1.3331 | 0.0034 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.2720 | 1.3320 | 0.0034 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.3904 | 1.3904 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.5624 | 1.5624 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.0541 | 1.1781 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 黄艳芳 | 2019-10-09 | 1.1447 | 1.2267 | 0.0170 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 刘丽娟 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 刘丽娟 | 2023-12-08 | 2.8344 | 3.5259 | 0.0387 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 刘丽娟 | 2023-03-10 | 0.8621 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 刘丽娟 | 2023-12-08 | 1.2273 | 1.5273 | 0.0217 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 刘丽娟 | 2023-12-08 | 1.2689 | 1.5789 | 0.0224 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 王喆 | 2023-12-08 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0105 | 1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004045 | 金鹰添润纯债债券 | 黄艳芳 | 2023-12-08 | 1.1192 | 1.2807 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 王喆 | 2023-12-08 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0022 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 2023-12-08 | 0.9032 | 1.4223 | 0.0069 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型-普通货币 | 004372 | 金鹰增益货币A | 刘丽娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 004373 | 金鹰增益货币B | 刘丽娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 林龙军 | 2023-12-08 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0026 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 林龙军 | 2023-12-08 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0027 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 戴骏,龙悦芳 | 2023-12-08 | 1.0452 | 1.2236 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 戴骏,龙悦芳 | 2023-12-08 | 1.0195 | 1.1959 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 黄倩倩 | 2023-12-08 | 1.0072 | 1.1694 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 龙悦芳 | 2023-12-08 | 1.0614 | 1.1872 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 龙悦芳 | 2023-12-08 | 1.0467 | 1.1725 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 黄倩倩 | 2021-12-31 | 1.0152 | 1.0942 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 林龙军 | 2023-12-08 | 0.9447 | 1.3099 | 0.0073 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 龙悦芳 | 2023-12-08 | 1.0104 | 1.2014 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 龙悦芳 | 2023-12-08 | 1.0096 | 1.1956 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 林龙军 | 2023-12-08 | 0.9305 | 1.2920 | 0.0072 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 陈立 | 2023-12-08 | 0.8028 | 0.9551 | -0.0031 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 陈立 | 2023-12-08 | 0.7827 | 0.9330 | -0.0030 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 樊勇 | 2023-12-08 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 樊勇 | 2023-12-08 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 林龙军 | 2023-12-08 | 0.9852 | 1.0452 | 0.0042 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 林龙军 | 2023-12-08 | 0.9688 | 1.0288 | 0.0041 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 陈立 | 2023-12-08 | 0.4922 | 0.4922 | 0.0220 | 4.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 陈立 | 2023-12-08 | 0.4829 | 0.4829 | 0.0216 | 4.68% | 基金资料 净值查询 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 韩广哲 | 2023-12-08 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 韩广哲 | 2023-12-08 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 杨晓斌 | 2023-12-08 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0015 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 杨晓斌 | 2023-12-08 | 0.6171 | 0.6171 | 0.0014 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 韩广哲 | 2023-12-08 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0149 | 2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 韩广哲 | 2023-12-08 | 0.5241 | 0.5241 | 0.0146 | 2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 杨晓斌 | 2023-12-08 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 杨晓斌 | 2023-12-08 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014762 | 金鹰民稳混合C | 龙悦芳,倪超 | 2023-12-08 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 韩广哲 | 2023-12-08 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0271 | 3.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 韩广哲 | 2023-12-08 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0269 | 3.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 潘李剑 | 2023-12-08 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0039 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 潘李剑 | 2023-12-08 | 0.7561 | 0.7561 | -0.0039 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2023-09-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2023-09-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 杨晓斌 | 2023-12-08 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 杨晓斌 | 2023-12-08 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 杨刚 | 2023-12-08 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 杨刚 | 2023-12-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 朱丹,陈颖 | 2023-12-08 | 1.8322 | 2.4402 | 0.0080 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 龙悦芳,陈双双 | 2023-12-08 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 李凯 | 2023-09-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 李凯 | 2023-09-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 倪超 | 2023-12-08 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0048 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 倪超 | 2023-12-08 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0048 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | 陈颖 | 2023-12-08 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0053 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | 陈颖 | 2023-12-08 | 1.3579 | 1.6269 | 0.0087 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 陈颖 | 2023-12-08 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0034 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 150078 | 金鹰回报B | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.4134 | 1.4134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.0324 | 1.2652 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 林华显、何晓春 | 2016-08-24 | 1.1936 | 2.3874 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0470 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 于利强 | 2023-12-08 | 0.9375 | 3.6972 | 0.0034 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 162105 | 金鹰持久增利 （LOF） | 马洪娟、李涛 | 2023-12-08 | 1.2999 | 1.8056 | 0.0050 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 162106 | 金鹰回报A | 马洪娟、李涛 | 2015-03-06 | 1.0204 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 林华显、何晓春 | 2023-12-08 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0100 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 洪利平、张俊杰 | 2023-12-08 | 1.1770 | 1.3540 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 洪利平、张俊杰 | 2015-05-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 210001 | 金鹰成份优选 | 林华显、王喆 | 2023-12-08 | 0.4861 | 3.1318 | 0.0020 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210002 | 金鹰红利价值 | 杨绍基、王喆 | 2023-12-08 | 1.8435 | 3.6560 | 0.0081 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210003 | 金鹰行业优势 | 何晓春 | 2023-12-08 | 1.9812 | 2.3712 | 0.0020 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 何晓春 | 2023-12-08 | 1.7740 | 2.5040 | 0.0080 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210005 | 金鹰主题优势 | 陈立 | 2023-12-08 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0030 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 210006 | 金鹰保本混合 | 洪利平、李涛 | 2023-12-08 | 1.3597 | 1.5851 | -0.0025 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 张永东 | 2023-12-08 | 0.8260 | 1.2010 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210008 | 金鹰策略配置 | 方超 | 2023-12-08 | 1.7474 | 2.3474 | 0.0795 | 4.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 210009 | 金鹰核心资源 | 冼鸿鹏、杨刚 | 2023-12-08 | 1.7608 | 1.8608 | 0.0053 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 张俊杰 | 2023-12-08 | 1.5572 | 1.8246 | 0.0050 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 张俊杰 | 2023-12-08 | 1.4377 | 1.6804 | 0.0046 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 210012 | 金鹰货币A | 洪利平 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 511770 | 金鹰增益货币E | 刘丽娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
