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金鹰添瑞中短债C - 基金主页(代码:005011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2065
成立日期：2017-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.1447亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳戴骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.05%	0.22%	0.93%	2.81%	4.96%	8.20%	22.45%
同类排名	658/828	574/837	708/836	593/824	606/739	411/509	246/341	-

金鹰添瑞中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	分红	每份派现金0.0020元
2023-10-30	2023-10-30	2023-11-01	分红	每份派现金0.0010元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	分红	每份派现金0.0030元
2022-08-05	2022-08-05	2022-08-09	分红	每份派现金0.0065元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-16	分红	每份派现金0.0055元

金鹰添瑞中短债C基金动态

金鹰添瑞中短债C 创业板ETF获90亿份净申购富国、国泰明星产品被赎回

债基：永赢增益、招商添润3个月定开净赎回超百亿份成立于6月30日之前的债基，三季度合计净申购152亿份。金鹰添瑞中短债C 、博时富鑫纯债净申购较多。永赢增益、招商添润3个月定开C等净赎回超100亿份。
标签：明星产品净申购关联基金：广发纳斯达克100指数国泰金龙行业精选富国天瑞强势易方达消费行业国富中小盘信诚精萃成长中邮核心成长国泰纳斯达克100ETF
金鹰添瑞中短债C 听说最近的债基都红的发紫？

风险提示：截至2018年4月26日，金鹰添瑞中短债A 2017年9月15日成立以来收益率3.36%，金鹰添瑞中短债C 2017年9月15日成立以来收益率3.11%；金鹰元盛E
关联基金：金鹰添瑞中短债C 金鹰添瑞中短债A

金鹰添瑞中短债C(005011)基金档案

基金代码	005011	基金简称	金鹰添瑞中短债C	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型
基金经理	龙悦芳戴骏	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	15.1447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰智慧生活混合A	0.5210	3.60%
金鹰转型动力混合	0.4997	3.09%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9341	2.01%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9643	2.01%
金鹰策略配置混合	1.5184	0.87%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7413	0.82%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7454	0.81%
金鹰产业升级混合C	0.4306	0.77%
金鹰产业升级混合A	0.4402	0.76%
金鹰改革红利混合	1.5110	0.73%