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金鹰添瑞中短债C - 基金主页(代码:005011)

今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2595
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.9736亿
  • 最近资产:26.03亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.34% 0.03% 0.12% 0.36% 1.93% 3.86% 6.60% 27.70%
同类排名 538/1152 388/1157 599/1158 740/1156 402/1129 407/1005 506/850 -
金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0554 0.01%
2026-09-16 1.0553 0.01%
2026-09-15 1.0552 0.00%
2026-09-14 1.0552 0.02%
2026-09-11 1.0550 0.00%
2026-09-10 1.0550 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-04 2026-06-04 2026-06-08 分红 每份派现金0.0030元
2026-03-13 2026-03-13 2026-03-17 分红 每份派现金0.0054元
2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 分红 每份派现金0.0054元
2025-06-06 2025-06-06 2025-06-10 分红 每份派现金0.0030元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分红 每份派现金0.0050元
金鹰添瑞中短债C基金动态
金鹰添瑞中短债C(005011)基金档案
基金代码 005011 基金简称 金鹰添瑞中短债C 基金全称
发行日期 2017-08-21~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金类型 债券型-中短债
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 26.03亿 最近份额 24.9736亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率