基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 鹏华国防A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 景顺长城资源垄断混合 易方达科讯混合 汇添富均衡增长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达上证50增强A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

金鹰添瑞中短债C - 基金主页(代码:005011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2595
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9736亿
  • 最近资产：26.03亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.34% 0.03% 0.12% 0.36% 1.93% 3.86% 6.60% 27.70%
同类排名 538/1152 388/1157 599/1158 740/1156 402/1129 407/1005 506/850 -
金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0554 0.01%
2026-09-16 1.0553 0.01%
2026-09-15 1.0552 0.00%
2026-09-14 1.0552 0.02%
2026-09-11 1.0550 0.00%
2026-09-10 1.0550 0.00%
金鹰添瑞中短债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-04 2026-06-04 2026-06-08 分红 每份派现金0.0030元
2026-03-13 2026-03-13 2026-03-17 分红 每份派现金0.0054元
2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 分红 每份派现金0.0054元
2025-06-06 2025-06-06 2025-06-10 分红 每份派现金0.0030元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分红 每份派现金0.0050元
金鹰添瑞中短债C基金动态
金鹰添瑞中短债C(005011)基金档案
基金代码 005011 基金简称 金鹰添瑞中短债C 基金全称
发行日期 2017-08-21~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金类型 债券型-中短债
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 26.03亿 最近份额 24.9736亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰恒润债券发起式A 1.1420 0.19%
金鹰恒润债券发起式C 1.1310 0.19%
金鹰添祥中短债A 1.1443 0.02%
金鹰添祥中短债D 1.1450 0.02%
金鹰添瑞中短债A 1.0951 0.01%
金鹰添瑞中短债C 1.0555 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1205 0.01%
金鹰添瑞中短债E 1.0587 0.01%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏