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金鹰添瑞中短债C - 基金主页(代码:005011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0554 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2596
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9736亿
  • 最近资产：26.03亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% 0.04% 0.11% 0.34% 1.92% 3.87% 6.61% 27.70%
同类排名 532/1152 238/1158 645/1158 781/1156 403/1129 406/1005 504/850 -
金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0555 0.01%
2026-09-17 1.0554 0.01%
2026-09-16 1.0553 0.01%
2026-09-15 1.0552 0.00%
2026-09-14 1.0552 0.02%
2026-09-11 1.0550 0.00%
金鹰添瑞中短债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-04 2026-06-04 2026-06-08 分红 每份派现金0.0030元
2026-03-13 2026-03-13 2026-03-17 分红 每份派现金0.0054元
2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 分红 每份派现金0.0054元
2025-06-06 2025-06-06 2025-06-10 分红 每份派现金0.0030元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分红 每份派现金0.0050元
金鹰添瑞中短债C基金动态
金鹰添瑞中短债C(005011)基金档案
基金代码 005011 基金简称 金鹰添瑞中短债C 基金全称
发行日期 2017-08-21~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金类型 债券型-中短债
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 26.03亿 最近份额 24.9736亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业升级混合A 0.8162 3.91%
金鹰产业升级混合C 0.7831 3.90%
金鹰信息产业股票A 5.7094 3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1654 3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1490 3.49%
金鹰行业优势混合A 2.1843 2.97%
金鹰元和混合C 1.3798 2.89%
金鹰元和混合A 1.4630 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.6858 2.80%
金鹰稳健成长混合 3.2110 2.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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