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金鹰添瑞中短债C - 基金主页(代码:005011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2595
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9736亿
  • 最近资产：26.03亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.34% 0.03% 0.12% 0.36% 1.93% 3.86% 6.60% 27.70%
同类排名 538/1152 388/1157 599/1158 740/1156 402/1129 407/1005 506/850 -
金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0554 0.01%
2026-09-16 1.0553 0.01%
2026-09-15 1.0552 0.00%
2026-09-14 1.0552 0.02%
2026-09-11 1.0550 0.00%
2026-09-10 1.0550 0.00%
金鹰添瑞中短债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-04 2026-06-04 2026-06-08 分红 每份派现金0.0030元
2026-03-13 2026-03-13 2026-03-17 分红 每份派现金0.0054元
2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 分红 每份派现金0.0054元
2025-06-06 2025-06-06 2025-06-10 分红 每份派现金0.0030元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分红 每份派现金0.0050元
金鹰添瑞中短债C基金动态
金鹰添瑞中短债C(005011)基金档案
基金代码 005011 基金简称 金鹰添瑞中短债C 基金全称
发行日期 2017-08-21~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金类型 债券型-中短债
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 26.03亿 最近份额 24.9736亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.1156 0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.1053 0.06%
大成景泽中短债债券A 1.0342 0.06%
大成景泽中短债债券C 1.0260 0.06%
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