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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券) - 基金主页(代码:015393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：28.73亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.02%	0.09%	0.45%	2.35%	4.61%	9.46%	10.59%
同类排名	70/1165	1158/1175	957/1173	357/1169	165/1138	141/1013	56/850	-

泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0793	0.11%
2026-09-11	1.0781	-0.02%
2026-09-04	1.0783	0.12%
2026-08-28	1.0770	-0.06%
2026-08-21	1.0777	0.01%

泰康安泓纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0104元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0100元

泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金档案

基金代码	015393	基金简称	泰康安泓纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-16	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	任慧娟吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	28.73亿	最近份额	27.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%