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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券) - 基金主页(代码:015393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0562 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0972
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：31.74亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.10%	-0.02%	0.50%	1.54%	7.02%	10.28%	9.94%
同类排名	900/934	34/978	817/970	122/962	506/931	38/830	50/696	-

泰康安泓纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0104元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0100元

泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金档案

基金代码	015393	基金简称	泰康安泓纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-16	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	任慧娟吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	31.74亿元	最近份额	27.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%