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泰康恒泰回报混合A - 基金主页(代码:002934)

今天最新净值 1.0131 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0144 0.0020 0.2023%
  • 累计净值:1.3511
  • 成立日期:2016-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6540亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:任慧娟 金宏伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.58% 0.07% 1.07% 1.13% 0.72% -1.58% -1.72% 37.75%
同类排名 1002/2318 1717/2327 2101/2327 1014/2310 251/2209 611/2082 579/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 分红 每份派现金0.0482元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0491元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 分红 每份派现金0.0586元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 分红 每份派现金0.0405元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 分红 每份派现金0.0527元
泰康恒泰回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002270 华明装备 26.5500 1.32% 3.01%
601728 中国电信 0.0000 1.05% 1.67%
002179 中航光电 0.0000 1.03% 0.47%
600285 羚锐制药 0.0000 0.81% 0.80%
002063 远光软件 0.0000 0.72% 0.56%
301171 易点天下 0.0000 0.71% -0.68%
600886 国投电力 0.0000 0.67% 1.14%
002465 海格通信 0.0000 0.62% 6.19%
002583 海能达 0.0000 0.60% 4.08%
000400 许继电气 0.0000 0.32% 3.69%
泰康恒泰回报混合A(002934)基金档案
基金代码 002934 基金简称 泰康恒泰回报混合A 基金全称
发行日期 2016-07-04~2016-07-08 成立日期 2016-07-13 基金类型
基金经理 任慧娟 金宏伟 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 3.6540亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率