泰康恒泰回报混合A基金净值查询(002934)
今天最新净值
1.0201
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0200
-0.0001 -0.0087%
- 累计净值：1.3581
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6540亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 金宏伟
近一月,泰康恒泰回报混合A(002934)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0201 |
1.3581 |
1.0204 |
1.3584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0204 |
1.3584 |
1.0207 |
1.3587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0207 |
1.3587 |
1.0208 |
1.3588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0208 |
1.3588 |
1.0208 |
1.3588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0208 |
1.3588 |
1.0214 |
1.3594 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0214 |
1.3594 |
1.0207 |
1.3587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0207 |
1.3587 |
1.0198 |
1.3578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0198 |
1.3578 |
1.0172 |
1.3552 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0172 |
1.3552 |
1.0190 |
1.3570 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0190 |
1.3570 |
1.0178 |
1.3558 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0178 |
1.3558 |
1.0172 |
1.3552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0172 |
1.3552 |
1.0167 |
1.3547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0167 |
1.3547 |
1.0173 |
1.3553 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0173 |
1.3553 |
1.0164 |
1.3544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0164 |
1.3544 |
1.0151 |
1.3531 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0151 |
1.3531 |
1.0151 |
1.3531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0151 |
1.3531 |
1.0147 |
1.3527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0147 |
1.3527 |
1.0136 |
1.3516 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
002934 |
泰康恒泰回报混合A |
1.0136 |
1.3516 |
1.0124 |
1.3504 |
0.0012 |
0.12% |
