泰康优势企业混合A基金净值查询(010536)

今天最新净值 0.5839 -0.0014 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6632 -0.0030 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5839
成立日期：2020-12-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.4240亿
最近资产：8.88亿
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强

近一季泰康优势企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康优势企业混合A(010536)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010536	泰康优势企业混合A	0.5806	0.5806	0.5839	0.5839	-0.0033	-0.57%
2026-09-15	010536	泰康优势企业混合A	0.5839	0.5839	0.5853	0.5853	-0.0014	-0.24%
2026-09-14	010536	泰康优势企业混合A	0.5853	0.5853	0.5836	0.5836	0.0017	0.29%
2026-09-11	010536	泰康优势企业混合A	0.5836	0.5836	0.5878	0.5878	-0.0042	-0.71%
2026-09-10	010536	泰康优势企业混合A	0.5878	0.5878	0.5947	0.5947	-0.0069	-1.16%
2026-09-09	010536	泰康优势企业混合A	0.5947	0.5947	0.6000	0.6000	-0.0053	-0.89%
2026-09-08	010536	泰康优势企业混合A	0.6000	0.6000	0.6003	0.6003	-0.0003	-0.05%
2026-09-07	010536	泰康优势企业混合A	0.6003	0.6003	0.6052	0.6052	-0.0049	-0.81%
2026-09-04	010536	泰康优势企业混合A	0.6052	0.6052	0.5984	0.5984	0.0068	1.14%
2026-09-03	010536	泰康优势企业混合A	0.5984	0.5984	0.5987	0.5987	-0.0003	-0.05%

2026-09-02	010536	泰康优势企业混合A	0.5987	0.5987	0.6049	0.6049	-0.0062	-1.02%
2026-09-01	010536	泰康优势企业混合A	0.6049	0.6049	0.6049	0.6049	0.0000	0.00%
2026-08-31	010536	泰康优势企业混合A	0.6049	0.6049	0.6104	0.6104	-0.0055	-0.90%
2026-08-28	010536	泰康优势企业混合A	0.6104	0.6104	0.6078	0.6078	0.0026	0.43%
2026-08-27	010536	泰康优势企业混合A	0.6078	0.6078	0.6075	0.6075	0.0003	0.05%
2026-08-26	010536	泰康优势企业混合A	0.6075	0.6075	0.6057	0.6057	0.0018	0.30%
2026-08-25	010536	泰康优势企业混合A	0.6057	0.6057	0.6039	0.6039	0.0018	0.30%
2026-08-24	010536	泰康优势企业混合A	0.6039	0.6039	0.6024	0.6024	0.0015	0.25%
2026-08-21	010536	泰康优势企业混合A	0.6024	0.6024	0.6104	0.6104	-0.0080	-1.33%
2026-08-20	010536	泰康优势企业混合A	0.6104	0.6104	0.6087	0.6087	0.0017	0.28%
2026-08-19	010536	泰康优势企业混合A	0.6087	0.6087	0.6116	0.6116	-0.0029	-0.47%
2026-08-18	010536	泰康优势企业混合A	0.6116	0.6116	0.6104	0.6104	0.0012	0.20%
2026-08-17	010536	泰康优势企业混合A	0.6104	0.6104	0.6097	0.6097	0.0007	0.11%
2026-08-14	010536	泰康优势企业混合A	0.6097	0.6097	0.6132	0.6132	-0.0035	-0.57%
2026-08-13	010536	泰康优势企业混合A	0.6132	0.6132	0.6183	0.6183	-0.0051	-0.82%

2026-08-12	010536	泰康优势企业混合A	0.6183	0.6183	0.6176	0.6176	0.0007	0.11%
2026-08-11	010536	泰康优势企业混合A	0.6176	0.6176	0.6210	0.6210	-0.0034	-0.55%
2026-08-10	010536	泰康优势企业混合A	0.6210	0.6210	0.6075	0.6075	0.0135	2.22%
2026-08-07	010536	泰康优势企业混合A	0.6075	0.6075	0.6052	0.6052	0.0023	0.38%
2026-08-06	010536	泰康优势企业混合A	0.6052	0.6052	0.6103	0.6103	-0.0051	-0.84%
2026-08-05	010536	泰康优势企业混合A	0.6103	0.6103	0.6092	0.6092	0.0011	0.18%
2026-08-04	010536	泰康优势企业混合A	0.6092	0.6092	0.6147	0.6147	-0.0055	-0.90%
2026-08-03	010536	泰康优势企业混合A	0.6147	0.6147	0.6169	0.6169	-0.0022	-0.36%
2026-07-31	010536	泰康优势企业混合A	0.6169	0.6169	0.6177	0.6177	-0.0008	-0.13%
2026-07-30	010536	泰康优势企业混合A	0.6177	0.6177	0.6123	0.6123	0.0054	0.88%
2026-07-29	010536	泰康优势企业混合A	0.6123	0.6123	0.5968	0.5968	0.0155	2.60%
2026-07-28	010536	泰康优势企业混合A	0.5968	0.5968	0.5900	0.5900	0.0068	1.15%
2026-07-27	010536	泰康优势企业混合A	0.5900	0.5900	0.5793	0.5793	0.0107	1.85%
2026-07-24	010536	泰康优势企业混合A	0.5793	0.5793	0.5901	0.5901	-0.0108	-1.83%
2026-07-23	010536	泰康优势企业混合A	0.5901	0.5901	0.5886	0.5886	0.0015	0.25%
2026-07-22	010536	泰康优势企业混合A	0.5886	0.5886	0.5913	0.5913	-0.0027	-0.46%
2026-07-21	010536	泰康优势企业混合A	0.5913	0.5913	0.5928	0.5928	-0.0015	-0.25%
2026-07-20	010536	泰康优势企业混合A	0.5928	0.5928	0.5784	0.5784	0.0144	2.49%
2026-07-17	010536	泰康优势企业混合A	0.5784	0.5784	0.5935	0.5935	-0.0151	-2.54%
2026-07-16	010536	泰康优势企业混合A	0.5935	0.5935	0.5925	0.5925	0.0010	0.17%
2026-07-15	010536	泰康优势企业混合A	0.5925	0.5925	0.5765	0.5765	0.0160	2.78%
2026-07-14	010536	泰康优势企业混合A	0.5765	0.5765	0.5727	0.5727	0.0038	0.66%
2026-07-13	010536	泰康优势企业混合A	0.5727	0.5727	0.5725	0.5725	0.0002	0.03%
2026-07-10	010536	泰康优势企业混合A	0.5725	0.5725	0.5679	0.5679	0.0046	0.81%
2026-07-09	010536	泰康优势企业混合A	0.5679	0.5679	0.5756	0.5756	-0.0077	-1.36%
2026-07-08	010536	泰康优势企业混合A	0.5756	0.5756	0.5742	0.5742	0.0014	0.24%
2026-07-07	010536	泰康优势企业混合A	0.5742	0.5742	0.5831	0.5831	-0.0089	-1.53%
2026-07-06	010536	泰康优势企业混合A	0.5831	0.5831	0.5744	0.5744	0.0087	1.51%
2026-07-03	010536	泰康优势企业混合A	0.5744	0.5744	0.5679	0.5679	0.0065	1.14%
2026-07-02	010536	泰康优势企业混合A	0.5679	0.5679	0.5671	0.5671	0.0008	0.14%
2026-07-01	010536	泰康优势企业混合A	0.5671	0.5671	0.5587	0.5587	0.0084	1.50%
2026-06-30	010536	泰康优势企业混合A	0.5587	0.5587	0.5650	0.5650	-0.0063	-1.12%
2026-06-29	010536	泰康优势企业混合A	0.5650	0.5650	0.5508	0.5508	0.0142	2.58%
2026-06-26	010536	泰康优势企业混合A	0.5508	0.5508	0.5616	0.5616	-0.0108	-1.92%
2026-06-25	010536	泰康优势企业混合A	0.5616	0.5616	0.5628	0.5628	-0.0012	-0.21%
2026-06-24	010536	泰康优势企业混合A	0.5628	0.5628	0.5617	0.5617	0.0011	0.20%
2026-06-23	010536	泰康优势企业混合A	0.5617	0.5617	0.5662	0.5662	-0.0045	-0.79%
2026-06-22	010536	泰康优势企业混合A	0.5662	0.5662	0.5647	0.5647	0.0015	0.27%
2026-06-18	010536	泰康优势企业混合A	0.5647	0.5647	0.5734	0.5734	-0.0087	-1.52%
2026-06-17	010536	泰康优势企业混合A	0.5734	0.5734	0.5781	0.5781	-0.0047	-0.81%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1399	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0926	0.00%
泰康安益纯债债券C	1.0366	0.00%
泰康安欣纯债债券C	1.0861	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%