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泰康优势企业混合A基金净值查询(010536)

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今天最新净值 0.5839 -0.0014 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6632 -0.0030 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5839
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4240亿
  • 最近资产：8.88亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强
近一季泰康优势企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康优势企业混合A(010536)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5806 0.5806 0.5839 0.5839 -0.0033 -0.57%
2026-09-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5839 0.5839 0.5853 0.5853 -0.0014 -0.24%
2026-09-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5853 0.5853 0.5836 0.5836 0.0017 0.29%
2026-09-11 010536 泰康优势企业混合A 0.5836 0.5836 0.5878 0.5878 -0.0042 -0.71%
2026-09-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5878 0.5878 0.5947 0.5947 -0.0069 -1.16%
2026-09-09 010536 泰康优势企业混合A 0.5947 0.5947 0.6000 0.6000 -0.0053 -0.89%
2026-09-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6000 0.6000 0.6003 0.6003 -0.0003 -0.05%
2026-09-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6003 0.6003 0.6052 0.6052 -0.0049 -0.81%
2026-09-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6052 0.6052 0.5984 0.5984 0.0068 1.14%
2026-09-03 010536 泰康优势企业混合A 0.5984 0.5984 0.5987 0.5987 -0.0003 -0.05%
2026-09-02 010536 泰康优势企业混合A 0.5987 0.5987 0.6049 0.6049 -0.0062 -1.02%
2026-09-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6049 0.6049 0.6049 0.6049 0.0000 0.00%
2026-08-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6049 0.6049 0.6104 0.6104 -0.0055 -0.90%
2026-08-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6078 0.6078 0.0026 0.43%
2026-08-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6078 0.6078 0.6075 0.6075 0.0003 0.05%
2026-08-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6075 0.6075 0.6057 0.6057 0.0018 0.30%
2026-08-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6057 0.6057 0.6039 0.6039 0.0018 0.30%
2026-08-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6039 0.6039 0.6024 0.6024 0.0015 0.25%
2026-08-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6024 0.6024 0.6104 0.6104 -0.0080 -1.33%
2026-08-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6087 0.6087 0.0017 0.28%
2026-08-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6087 0.6087 0.6116 0.6116 -0.0029 -0.47%
2026-08-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6116 0.6116 0.6104 0.6104 0.0012 0.20%
2026-08-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6097 0.6097 0.0007 0.11%
2026-08-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6097 0.6097 0.6132 0.6132 -0.0035 -0.57%
2026-08-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6132 0.6132 0.6183 0.6183 -0.0051 -0.82%
2026-08-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6183 0.6183 0.6176 0.6176 0.0007 0.11%
2026-08-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6176 0.6176 0.6210 0.6210 -0.0034 -0.55%
2026-08-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6210 0.6210 0.6075 0.6075 0.0135 2.22%
2026-08-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6075 0.6075 0.6052 0.6052 0.0023 0.38%
2026-08-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6052 0.6052 0.6103 0.6103 -0.0051 -0.84%
2026-08-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6103 0.6103 0.6092 0.6092 0.0011 0.18%
2026-08-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6092 0.6092 0.6147 0.6147 -0.0055 -0.90%
2026-08-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6147 0.6147 0.6169 0.6169 -0.0022 -0.36%
2026-07-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6169 0.6169 0.6177 0.6177 -0.0008 -0.13%
2026-07-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6177 0.6177 0.6123 0.6123 0.0054 0.88%
2026-07-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6123 0.6123 0.5968 0.5968 0.0155 2.60%
2026-07-28 010536 泰康优势企业混合A 0.5968 0.5968 0.5900 0.5900 0.0068 1.15%
2026-07-27 010536 泰康优势企业混合A 0.5900 0.5900 0.5793 0.5793 0.0107 1.85%
2026-07-24 010536 泰康优势企业混合A 0.5793 0.5793 0.5901 0.5901 -0.0108 -1.83%
2026-07-23 010536 泰康优势企业混合A 0.5901 0.5901 0.5886 0.5886 0.0015 0.25%
2026-07-22 010536 泰康优势企业混合A 0.5886 0.5886 0.5913 0.5913 -0.0027 -0.46%
2026-07-21 010536 泰康优势企业混合A 0.5913 0.5913 0.5928 0.5928 -0.0015 -0.25%
2026-07-20 010536 泰康优势企业混合A 0.5928 0.5928 0.5784 0.5784 0.0144 2.49%
2026-07-17 010536 泰康优势企业混合A 0.5784 0.5784 0.5935 0.5935 -0.0151 -2.54%
2026-07-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5935 0.5935 0.5925 0.5925 0.0010 0.17%
2026-07-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5925 0.5925 0.5765 0.5765 0.0160 2.78%
2026-07-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5765 0.5765 0.5727 0.5727 0.0038 0.66%
2026-07-13 010536 泰康优势企业混合A 0.5727 0.5727 0.5725 0.5725 0.0002 0.03%
2026-07-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5725 0.5725 0.5679 0.5679 0.0046 0.81%
2026-07-09 010536 泰康优势企业混合A 0.5679 0.5679 0.5756 0.5756 -0.0077 -1.36%
2026-07-08 010536 泰康优势企业混合A 0.5756 0.5756 0.5742 0.5742 0.0014 0.24%
2026-07-07 010536 泰康优势企业混合A 0.5742 0.5742 0.5831 0.5831 -0.0089 -1.53%
2026-07-06 010536 泰康优势企业混合A 0.5831 0.5831 0.5744 0.5744 0.0087 1.51%
2026-07-03 010536 泰康优势企业混合A 0.5744 0.5744 0.5679 0.5679 0.0065 1.14%
2026-07-02 010536 泰康优势企业混合A 0.5679 0.5679 0.5671 0.5671 0.0008 0.14%
2026-07-01 010536 泰康优势企业混合A 0.5671 0.5671 0.5587 0.5587 0.0084 1.50%
2026-06-30 010536 泰康优势企业混合A 0.5587 0.5587 0.5650 0.5650 -0.0063 -1.12%
2026-06-29 010536 泰康优势企业混合A 0.5650 0.5650 0.5508 0.5508 0.0142 2.58%
2026-06-26 010536 泰康优势企业混合A 0.5508 0.5508 0.5616 0.5616 -0.0108 -1.92%
2026-06-25 010536 泰康优势企业混合A 0.5616 0.5616 0.5628 0.5628 -0.0012 -0.21%
2026-06-24 010536 泰康优势企业混合A 0.5628 0.5628 0.5617 0.5617 0.0011 0.20%
2026-06-23 010536 泰康优势企业混合A 0.5617 0.5617 0.5662 0.5662 -0.0045 -0.79%
2026-06-22 010536 泰康优势企业混合A 0.5662 0.5662 0.5647 0.5647 0.0015 0.27%
2026-06-18 010536 泰康优势企业混合A 0.5647 0.5647 0.5734 0.5734 -0.0087 -1.52%
2026-06-17 010536 泰康优势企业混合A 0.5734 0.5734 0.5781 0.5781 -0.0047 -0.81%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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