泰康瑞坤纯债债券C(泰康瑞坤纯债债券)基金净值查询(005054)

今天最新净值 1.3024 0.0008 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3515
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5969亿
最近资产：3.27亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一季泰康瑞坤纯债债券C|泰康瑞坤纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3031	1.3522	1.3024	1.3515	0.0007	0.05%
2026-09-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3016	1.3507	0.0008	0.06%
2026-09-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3016	1.3507	1.3017	1.3508	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3030	1.3521	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3030	1.3521	1.3039	1.3530	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3039	1.3530	1.3040	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3040	1.3531	1.3042	1.3533	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3042	1.3533	1.3033	1.3524	0.0009	0.07%
2026-09-04	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3033	1.3524	1.3026	1.3517	0.0007	0.05%
2026-09-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3006	1.3497	0.0020	0.15%

2026-09-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3006	1.3497	1.3011	1.3502	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3011	1.3502	1.2993	1.3484	0.0018	0.14%
2026-08-31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2986	1.3477	0.0007	0.05%
2026-08-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2986	1.3477	1.2993	1.3484	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.3026	1.3517	-0.0033	-0.25%
2026-08-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3033	1.3524	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3033	1.3524	1.3037	1.3528	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3037	1.3528	1.3017	1.3508	0.0020	0.15%
2026-08-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3017	1.3508	1.3024	1.3515	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	1.3515	1.3038	1.3529	-0.0014	-0.11%
2026-08-19	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	1.3529	1.3064	1.3555	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3064	1.3555	1.3039	1.3530	0.0025	0.19%
2026-08-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3039	1.3530	1.3030	1.3521	0.0009	0.07%
2026-08-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3030	1.3521	1.3026	1.3517	0.0004	0.03%
2026-08-13	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3026	1.3517	1.3019	1.3510	0.0007	0.05%

2026-08-12	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3019	1.3510	1.3018	1.3509	0.0001	0.01%
2026-08-11	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3018	1.3509	1.3029	1.3520	-0.0011	-0.08%
2026-08-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3029	1.3520	1.3016	1.3507	0.0013	0.10%
2026-08-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3016	1.3507	1.3010	1.3501	0.0006	0.05%
2026-08-06	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3010	1.3501	1.3005	1.3496	0.0005	0.04%
2026-08-05	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3005	1.3496	1.3008	1.3499	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3008	1.3499	1.3003	1.3494	0.0005	0.04%
2026-08-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3003	1.3494	1.3003	1.3494	0.0000	0.00%
2026-07-31	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3003	1.3494	1.2997	1.3488	0.0006	0.05%
2026-07-30	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2997	1.3488	1.2990	1.3481	0.0007	0.05%
2026-07-29	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2988	1.3479	0.0002	0.02%
2026-07-28	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2988	1.3479	1.2992	1.3483	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2995	1.3486	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2995	1.3486	1.2994	1.3485	0.0001	0.01%
2026-07-23	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2994	1.3485	1.2997	1.3488	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2997	1.3488	1.2992	1.3483	0.0005	0.04%
2026-07-21	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2991	1.3482	0.0001	0.01%
2026-07-20	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2991	1.3482	1.2993	1.3484	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2991	1.3482	0.0002	0.02%
2026-07-16	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2991	1.3482	1.2992	1.3483	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2990	1.3481	0.0002	0.02%
2026-07-14	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2990	1.3481	0.0000	0.00%
2026-07-13	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2992	1.3483	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2992	1.3483	1.2993	1.3484	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2999	1.3490	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2999	1.3490	1.2993	1.3484	0.0006	0.05%
2026-07-07	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2993	1.3484	1.2990	1.3481	0.0003	0.02%
2026-07-06	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2978	1.3469	0.0012	0.09%
2026-07-03	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2978	1.3469	1.2977	1.3468	0.0001	0.01%
2026-07-02	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2977	1.3468	1.2971	1.3462	0.0006	0.05%
2026-07-01	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2971	1.3462	1.2994	1.3485	-0.0023	-0.18%
2026-06-30	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2994	1.3485	1.3015	1.3506	-0.0021	-0.16%
2026-06-29	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3015	1.3506	1.2997	1.3488	0.0018	0.14%
2026-06-26	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2997	1.3488	1.2995	1.3486	0.0002	0.02%
2026-06-25	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2995	1.3486	1.2988	1.3479	0.0007	0.05%
2026-06-24	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2988	1.3479	1.2984	1.3475	0.0004	0.03%
2026-06-23	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2984	1.3475	1.2990	1.3481	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2990	1.3481	0.0000	0.00%
2026-06-18	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2990	1.3481	1.2982	1.3473	0.0008	0.06%
2026-06-17	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2982	1.3473	1.2973	1.3464	0.0009	0.07%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%
泰康信用精选债券C	1.1664	0.03%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%