泰康颐享混合A基金净值查询(005823)

今天最新净值 1.5279 -0.0008 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5505 0.0052 0.3393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5279
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4501亿
最近资产：1.95亿
基金公司：泰康资产
基金经理：金宏伟黄钟

近一季泰康颐享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康颐享混合A(005823)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005823	泰康颐享混合A	1.5340	1.5340	1.5279	1.5279	0.0061	0.40%
2026-09-15	005823	泰康颐享混合A	1.5279	1.5279	1.5287	1.5287	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	005823	泰康颐享混合A	1.5287	1.5287	1.5271	1.5271	0.0016	0.10%
2026-09-11	005823	泰康颐享混合A	1.5271	1.5271	1.5321	1.5321	-0.0050	-0.33%
2026-09-10	005823	泰康颐享混合A	1.5321	1.5321	1.5376	1.5376	-0.0055	-0.36%
2026-09-09	005823	泰康颐享混合A	1.5376	1.5376	1.5407	1.5407	-0.0031	-0.20%
2026-09-08	005823	泰康颐享混合A	1.5407	1.5407	1.5453	1.5453	-0.0046	-0.30%
2026-09-07	005823	泰康颐享混合A	1.5453	1.5453	1.5367	1.5367	0.0086	0.56%
2026-09-04	005823	泰康颐享混合A	1.5367	1.5367	1.5469	1.5469	-0.0102	-0.66%
2026-09-03	005823	泰康颐享混合A	1.5469	1.5469	1.5466	1.5466	0.0003	0.02%

2026-09-02	005823	泰康颐享混合A	1.5466	1.5466	1.5509	1.5509	-0.0043	-0.28%
2026-09-01	005823	泰康颐享混合A	1.5509	1.5509	1.5612	1.5612	-0.0103	-0.66%
2026-08-31	005823	泰康颐享混合A	1.5612	1.5612	1.5540	1.5540	0.0072	0.46%
2026-08-28	005823	泰康颐享混合A	1.5540	1.5540	1.5521	1.5521	0.0019	0.12%
2026-08-27	005823	泰康颐享混合A	1.5521	1.5521	1.5391	1.5391	0.0130	0.84%
2026-08-26	005823	泰康颐享混合A	1.5391	1.5391	1.5398	1.5398	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	005823	泰康颐享混合A	1.5398	1.5398	1.5413	1.5413	-0.0015	-0.10%
2026-08-24	005823	泰康颐享混合A	1.5413	1.5413	1.5460	1.5460	-0.0047	-0.30%
2026-08-21	005823	泰康颐享混合A	1.5460	1.5460	1.5394	1.5394	0.0066	0.43%
2026-08-20	005823	泰康颐享混合A	1.5394	1.5394	1.5363	1.5363	0.0031	0.20%
2026-08-19	005823	泰康颐享混合A	1.5363	1.5363	1.5702	1.5702	-0.0339	-2.16%
2026-08-18	005823	泰康颐享混合A	1.5702	1.5702	1.5781	1.5781	-0.0079	-0.50%
2026-08-17	005823	泰康颐享混合A	1.5781	1.5781	1.5567	1.5567	0.0214	1.37%
2026-08-14	005823	泰康颐享混合A	1.5567	1.5567	1.5523	1.5523	0.0044	0.28%
2026-08-13	005823	泰康颐享混合A	1.5523	1.5523	1.5535	1.5535	-0.0012	-0.08%

2026-08-12	005823	泰康颐享混合A	1.5535	1.5535	1.5504	1.5504	0.0031	0.20%
2026-08-11	005823	泰康颐享混合A	1.5504	1.5504	1.5551	1.5551	-0.0047	-0.30%
2026-08-10	005823	泰康颐享混合A	1.5551	1.5551	1.5568	1.5568	-0.0017	-0.11%
2026-08-07	005823	泰康颐享混合A	1.5568	1.5568	1.5418	1.5418	0.0150	0.97%
2026-08-06	005823	泰康颐享混合A	1.5418	1.5418	1.5392	1.5392	0.0026	0.17%
2026-08-05	005823	泰康颐享混合A	1.5392	1.5392	1.5286	1.5286	0.0106	0.69%
2026-08-04	005823	泰康颐享混合A	1.5286	1.5286	1.5143	1.5143	0.0143	0.94%
2026-08-03	005823	泰康颐享混合A	1.5143	1.5143	1.5142	1.5142	0.0001	0.01%
2026-07-31	005823	泰康颐享混合A	1.5142	1.5142	1.5119	1.5119	0.0023	0.15%
2026-07-30	005823	泰康颐享混合A	1.5119	1.5119	1.5258	1.5258	-0.0139	-0.91%
2026-07-29	005823	泰康颐享混合A	1.5258	1.5258	1.5234	1.5234	0.0024	0.16%
2026-07-28	005823	泰康颐享混合A	1.5234	1.5234	1.5622	1.5622	-0.0388	-2.48%
2026-07-27	005823	泰康颐享混合A	1.5622	1.5622	1.5445	1.5445	0.0177	1.15%
2026-07-24	005823	泰康颐享混合A	1.5445	1.5445	1.5545	1.5545	-0.0100	-0.64%
2026-07-23	005823	泰康颐享混合A	1.5545	1.5545	1.5599	1.5599	-0.0054	-0.35%
2026-07-22	005823	泰康颐享混合A	1.5599	1.5599	1.5732	1.5732	-0.0133	-0.85%
2026-07-21	005823	泰康颐享混合A	1.5732	1.5732	1.5482	1.5482	0.0250	1.61%
2026-07-20	005823	泰康颐享混合A	1.5482	1.5482	1.5568	1.5568	-0.0086	-0.55%
2026-07-17	005823	泰康颐享混合A	1.5568	1.5568	1.5908	1.5908	-0.0340	-2.14%
2026-07-16	005823	泰康颐享混合A	1.5908	1.5908	1.6146	1.6146	-0.0238	-1.47%
2026-07-15	005823	泰康颐享混合A	1.6146	1.6146	1.6280	1.6280	-0.0134	-0.82%
2026-07-14	005823	泰康颐享混合A	1.6280	1.6280	1.6003	1.6003	0.0277	1.73%
2026-07-13	005823	泰康颐享混合A	1.6003	1.6003	1.6331	1.6331	-0.0328	-2.01%
2026-07-10	005823	泰康颐享混合A	1.6331	1.6331	1.6626	1.6626	-0.0295	-1.77%
2026-07-09	005823	泰康颐享混合A	1.6626	1.6626	1.6475	1.6475	0.0151	0.92%
2026-07-08	005823	泰康颐享混合A	1.6475	1.6475	1.6490	1.6490	-0.0015	-0.09%
2026-07-07	005823	泰康颐享混合A	1.6490	1.6490	1.6555	1.6555	-0.0065	-0.39%
2026-07-06	005823	泰康颐享混合A	1.6555	1.6555	1.6833	1.6833	-0.0278	-1.65%
2026-07-03	005823	泰康颐享混合A	1.6833	1.6833	1.6902	1.6902	-0.0069	-0.41%
2026-07-02	005823	泰康颐享混合A	1.6902	1.6902	1.7307	1.7307	-0.0405	-2.34%
2026-07-01	005823	泰康颐享混合A	1.7307	1.7307	1.7344	1.7344	-0.0037	-0.21%
2026-06-30	005823	泰康颐享混合A	1.7344	1.7344	1.7190	1.7190	0.0154	0.90%
2026-06-29	005823	泰康颐享混合A	1.7190	1.7190	1.7347	1.7347	-0.0157	-0.91%
2026-06-26	005823	泰康颐享混合A	1.7347	1.7347	1.7520	1.7520	-0.0173	-0.99%
2026-06-25	005823	泰康颐享混合A	1.7520	1.7520	1.7292	1.7292	0.0228	1.32%
2026-06-24	005823	泰康颐享混合A	1.7292	1.7292	1.7152	1.7152	0.0140	0.82%
2026-06-23	005823	泰康颐享混合A	1.7152	1.7152	1.7297	1.7297	-0.0145	-0.84%
2026-06-22	005823	泰康颐享混合A	1.7297	1.7297	1.7080	1.7080	0.0217	1.27%
2026-06-18	005823	泰康颐享混合A	1.7080	1.7080	1.6912	1.6912	0.0168	0.99%
2026-06-17	005823	泰康颐享混合A	1.6912	1.6912	1.6666	1.6666	0.0246	1.48%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%