融通多元收益一年持有期混合基金净值查询(011816)

今天最新净值 0.9504 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0002 0.0240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9504
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1880亿
最近资产：0.18亿
基金公司：融通基金
基金经理：张一格石础李皓

近一季融通多元收益一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9561	0.9561	0.9504	0.9504	0.0057	0.60%
2026-09-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9504	0.9504	0.9504	0.9504	0.0000	0.00%
2026-09-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%
2026-09-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9501	0.9501	0.9559	0.9559	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9559	0.9559	0.9597	0.9597	-0.0038	-0.40%
2026-09-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9597	0.9597	0.9606	0.9606	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9606	0.9606	0.9632	0.9632	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9632	0.9632	0.9604	0.9604	0.0028	0.29%
2026-09-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9647	0.9647	-0.0043	-0.45%
2026-09-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9647	0.9647	0.9642	0.9642	0.0005	0.05%

2026-09-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9642	0.9642	0.9686	0.9686	-0.0044	-0.45%
2026-09-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9686	0.9686	0.9727	0.9727	-0.0041	-0.42%
2026-08-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9727	0.9727	0.9687	0.9687	0.0040	0.41%
2026-08-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9687	0.9687	0.9705	0.9705	-0.0018	-0.19%
2026-08-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9705	0.9705	0.9621	0.9621	0.0084	0.87%
2026-08-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9639	0.9639	-0.0018	-0.19%
2026-08-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9639	0.9639	0.9634	0.9634	0.0005	0.05%
2026-08-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9634	0.9634	0.9694	0.9694	-0.0060	-0.62%
2026-08-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9660	0.9660	0.0034	0.35%
2026-08-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9660	0.9660	0.9668	0.9668	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9668	0.9668	0.9796	0.9796	-0.0128	-1.31%
2026-08-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9800	0.9800	0.9708	0.9708	0.0092	0.95%
2026-08-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9650	0.9650	0.0058	0.60%
2026-08-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9650	0.9650	0.9679	0.9679	-0.0029	-0.30%

2026-08-12	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9679	0.9679	0.9647	0.9647	0.0032	0.33%
2026-08-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9647	0.9647	0.9661	0.9661	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9661	0.9661	0.9689	0.9689	-0.0028	-0.29%
2026-08-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9689	0.9689	0.9672	0.9672	0.0017	0.18%
2026-08-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9672	0.9672	0.9699	0.9699	-0.0027	-0.28%
2026-08-05	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9699	0.9699	0.9684	0.9684	0.0015	0.15%
2026-08-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9684	0.9684	0.9621	0.9621	0.0063	0.65%
2026-08-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.0000	0.00%
2026-07-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9555	0.9555	0.0066	0.69%
2026-07-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9555	0.9555	0.9600	0.9600	-0.0045	-0.47%
2026-07-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9600	0.9600	0.9528	0.9528	0.0072	0.76%
2026-07-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9528	0.9528	0.9593	0.9593	-0.0065	-0.68%
2026-07-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9593	0.9593	0.9531	0.9531	0.0062	0.65%
2026-07-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9531	0.9531	0.9612	0.9612	-0.0081	-0.84%
2026-07-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9612	0.9612	0.9633	0.9633	-0.0021	-0.22%
2026-07-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9633	0.9633	0.9603	0.9603	0.0030	0.31%
2026-07-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9603	0.9603	0.9488	0.9488	0.0115	1.21%
2026-07-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9488	0.9488	0.9430	0.9430	0.0058	0.62%
2026-07-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9430	0.9430	0.9552	0.9552	-0.0122	-1.28%
2026-07-16	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9552	0.9552	0.9602	0.9602	-0.0050	-0.52%
2026-07-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9602	0.9602	0.9626	0.9626	-0.0024	-0.25%
2026-07-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9626	0.9626	0.9581	0.9581	0.0045	0.47%
2026-07-13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9581	0.9581	0.9682	0.9682	-0.0101	-1.04%
2026-07-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9682	0.9682	0.9721	0.9721	-0.0039	-0.40%
2026-07-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9721	0.9721	0.9639	0.9639	0.0082	0.85%
2026-07-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9639	0.9639	0.9684	0.9684	-0.0045	-0.46%
2026-07-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9684	0.9684	0.9776	0.9776	-0.0092	-0.94%
2026-07-06	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9776	0.9776	0.9857	0.9857	-0.0081	-0.82%
2026-07-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9857	0.9857	0.9835	0.9835	0.0022	0.22%
2026-07-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9835	0.9835	1.0046	1.0046	-0.0211	-2.10%
2026-07-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0046	1.0046	1.0159	1.0159	-0.0113	-1.11%
2026-06-30	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0159	1.0159	1.0078	1.0078	0.0081	0.80%
2026-06-29	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0078	1.0078	1.0056	1.0056	0.0022	0.22%
2026-06-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0056	1.0056	1.0138	1.0138	-0.0082	-0.81%
2026-06-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0138	1.0138	0.9993	0.9993	0.0145	1.45%
2026-06-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9993	0.9993	0.9881	0.9881	0.0112	1.13%
2026-06-23	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9881	0.9881	0.9980	0.9980	-0.0099	-0.99%
2026-06-22	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9980	0.9980	0.9921	0.9921	0.0059	0.59%
2026-06-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9921	0.9921	0.9847	0.9847	0.0074	0.75%
2026-06-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9847	0.9847	0.9844	0.9844	0.0003	0.03%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%