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融通多元收益一年持有期混合 - 基金主页(代码:011816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9592 0.0031 0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0002 0.0240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1880亿
最近资产：0.18亿
基金公司：融通基金
基金经理：张一格石础李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.81%	2.07%	-1.00%	-2.25%	-3.89%	-0.10%	-0.66%	4.78%
同类排名	1220/1293	43/1407	937/1387	1096/1350	1219/1259	1194/1203	1133/1157	-

融通多元收益一年持有期混合(011816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9698	1.11%
2026-09-17	0.9592	0.32%
2026-09-16	0.9561	0.60%
2026-09-15	0.9504	0.00%
2026-09-14	0.9504	0.03%
2026-09-11	0.9501	-0.61%

融通多元收益一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	2.64%	0.47%
603186	华正新材	0.0000	2.39%	6.55%
300373	扬杰科技	0.0000	2.26%	1.31%
600176	中国巨石	0.0000	2.26%	3.07%
600346	恒力石化	0.0000	1.85%	0.10%
603986	兆易创新	0.0000	1.85%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	1.84%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	1.30%	1.64%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.20%	-2.89%

融通多元收益一年持有期混合(011816)基金档案

基金代码	011816	基金简称	融通多元收益一年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-30	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张一格石础李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%