金鹰民富收益混合A基金净值查询(004657)
今天最新净值
0.9092
0.0045 0.5000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9228
0.0012 0.1284%
- 累计净值：0.9092
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4634亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：孙倩倩 林龙军
近一季,金鹰民富收益混合A(004657)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0094 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0057 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-10 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0022 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-18 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8938 |
0.8938 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0130 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0071 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0078 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0146 |
1.73% |
| 2024-02-05 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-01-26 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0102 |
1.17% |
