金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

今天最新净值 3.6368 -0.0839 -2.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6632 0.0549 1.5228%

累计净值：4.5953
成立日期：2017-03-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4350亿
最近资产：6.81亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超樊勇

近一季金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰信息产业股票A(003853)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003853	金鹰信息产业股票A	3.6083	4.5668	3.6368	4.5953	-0.0285	-0.78%
2025-12-15	003853	金鹰信息产业股票A	3.6368	4.5953	3.7207	4.6792	-0.0839	-2.25%
2025-12-12	003853	金鹰信息产业股票A	3.7207	4.6792	3.6861	4.6446	0.0346	0.94%
2025-12-11	003853	金鹰信息产业股票A	3.6861	4.6446	3.7392	4.6977	-0.0531	-1.42%
2025-12-10	003853	金鹰信息产业股票A	3.7392	4.6977	3.7469	4.7054	-0.0077	-0.21%
2025-12-09	003853	金鹰信息产业股票A	3.7469	4.7054	3.6810	4.6395	0.0659	1.79%
2025-12-08	003853	金鹰信息产业股票A	3.6810	4.6395	3.5816	4.5401	0.0994	2.78%
2025-12-05	003853	金鹰信息产业股票A	3.5816	4.5401	3.5518	4.5103	0.0298	0.84%
2025-12-04	003853	金鹰信息产业股票A	3.5518	4.5103	3.5423	4.5008	0.0095	0.27%
2025-12-03	003853	金鹰信息产业股票A	3.5423	4.5008	3.5779	4.5364	-0.0356	-0.99%

2025-12-02	003853	金鹰信息产业股票A	3.5779	4.5364	3.5944	4.5529	-0.0165	-0.46%
2025-12-01	003853	金鹰信息产业股票A	3.5944	4.5529	3.5338	4.4923	0.0606	1.71%
2025-11-28	003853	金鹰信息产业股票A	3.5338	4.4923	3.4878	4.4463	0.0460	1.32%
2025-11-27	003853	金鹰信息产业股票A	3.4878	4.4463	3.4885	4.4470	-0.0007	-0.02%
2025-11-26	003853	金鹰信息产业股票A	3.4885	4.4470	3.4337	4.3922	0.0548	1.60%
2025-11-25	003853	金鹰信息产业股票A	3.4337	4.3922	3.3537	4.3122	0.0800	2.39%
2025-11-24	003853	金鹰信息产业股票A	3.3537	4.3122	3.3454	4.3039	0.0083	0.25%
2025-11-21	003853	金鹰信息产业股票A	3.3454	4.3039	3.4812	4.4397	-0.1358	-3.90%
2025-11-20	003853	金鹰信息产业股票A	3.4812	4.4397	3.5059	4.4644	-0.0247	-0.70%
2025-11-19	003853	金鹰信息产业股票A	3.5059	4.4644	3.5269	4.4854	-0.0210	-0.60%
2025-11-18	003853	金鹰信息产业股票A	3.5269	4.4854	3.5346	4.4931	-0.0077	-0.22%
2025-11-17	003853	金鹰信息产业股票A	3.5346	4.4931	3.5159	4.4744	0.0187	0.53%
2025-11-14	003853	金鹰信息产业股票A	3.5159	4.4744	3.6047	4.5632	-0.0888	-2.46%
2025-11-13	003853	金鹰信息产业股票A	3.6047	4.5632	3.5761	4.5346	0.0286	0.80%
2025-11-12	003853	金鹰信息产业股票A	3.5761	4.5346	3.5904	4.5489	-0.0143	-0.40%

2025-11-11	003853	金鹰信息产业股票A	3.5904	4.5489	3.6538	4.6123	-0.0634	-1.74%
2025-11-10	003853	金鹰信息产业股票A	3.6538	4.6123	3.7378	4.6963	-0.0840	-2.30%
2025-11-07	003853	金鹰信息产业股票A	3.7378	4.6963	3.7804	4.7389	-0.0426	-1.13%
2025-11-06	003853	金鹰信息产业股票A	3.7804	4.7389	3.6817	4.6402	0.0987	2.68%
2025-11-05	003853	金鹰信息产业股票A	3.6817	4.6402	3.6473	4.6058	0.0344	0.94%
2025-11-04	003853	金鹰信息产业股票A	3.6473	4.6058	3.7309	4.6894	-0.0836	-2.24%
2025-11-03	003853	金鹰信息产业股票A	3.7309	4.6894	3.7234	4.6819	0.0075	0.20%
2025-10-31	003853	金鹰信息产业股票A	3.7234	4.6819	3.8333	4.7918	-0.1099	-2.87%
2025-10-30	003853	金鹰信息产业股票A	3.8333	4.7918	3.9038	4.8623	-0.0705	-1.81%
2025-10-29	003853	金鹰信息产业股票A	3.9038	4.8623	3.7890	4.7475	0.1148	3.03%
2025-10-28	003853	金鹰信息产业股票A	3.7890	4.7475	3.7839	4.7424	0.0051	0.13%
2025-10-27	003853	金鹰信息产业股票A	3.7839	4.7424	3.6919	4.6504	0.0920	2.49%
2025-10-24	003853	金鹰信息产业股票A	3.6919	4.6504	3.5515	4.5100	0.1404	3.95%
2025-10-23	003853	金鹰信息产业股票A	3.5515	4.5100	3.5896	4.5481	-0.0381	-1.06%
2025-10-22	003853	金鹰信息产业股票A	3.5896	4.5481	3.6190	4.5775	-0.0294	-0.81%
2025-10-21	003853	金鹰信息产业股票A	3.6190	4.5775	3.4558	4.4143	0.1632	4.72%
2025-10-20	003853	金鹰信息产业股票A	3.4558	4.4143	3.3879	4.3464	0.0679	2.00%
2025-10-17	003853	金鹰信息产业股票A	3.3879	4.3464	3.5397	4.4982	-0.1518	-4.29%
2025-10-16	003853	金鹰信息产业股票A	3.5397	4.4982	3.5644	4.5229	-0.0247	-0.69%
2025-10-15	003853	金鹰信息产业股票A	3.5644	4.5229	3.5039	4.4624	0.0605	1.73%
2025-10-14	003853	金鹰信息产业股票A	3.5039	4.4624	3.6647	4.6232	-0.1608	-4.39%
2025-10-13	003853	金鹰信息产业股票A	3.6647	4.6232	3.7111	4.6696	-0.0464	-1.25%
2025-10-10	003853	金鹰信息产业股票A	3.7111	4.6696	3.8618	4.8203	-0.1507	-3.90%
2025-10-09	003853	金鹰信息产业股票A	3.8618	4.8203	3.8333	4.7918	0.0285	0.74%
2025-09-30	003853	金鹰信息产业股票A	3.8333	4.7918	3.8359	4.7944	-0.0026	-0.07%
2025-09-29	003853	金鹰信息产业股票A	3.8359	4.7944	3.7607	4.7192	0.0752	2.00%
2025-09-26	003853	金鹰信息产业股票A	3.7607	4.7192	3.9194	4.8779	-0.1587	-4.05%
2025-09-25	003853	金鹰信息产业股票A	3.9194	4.8779	3.9079	4.8664	0.0115	0.29%
2025-09-24	003853	金鹰信息产业股票A	3.9079	4.8664	3.8645	4.8230	0.0434	1.12%
2025-09-23	003853	金鹰信息产业股票A	3.8645	4.8230	3.8622	4.8207	0.0023	0.06%
2025-09-22	003853	金鹰信息产业股票A	3.8622	4.8207	3.6986	4.6571	0.1636	4.42%
2025-09-19	003853	金鹰信息产业股票A	3.6986	4.6571	3.6637	4.6222	0.0349	0.95%
2025-09-18	003853	金鹰信息产业股票A	3.6637	4.6222	3.6281	4.5866	0.0356	0.98%
2025-09-17	003853	金鹰信息产业股票A	3.6281	4.5866	3.5464	4.5049	0.0817	2.30%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%