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金鹰添惠纯债债券基金净值查询(003853)

今天最新净值 2.8966 -0.0522 -1.7700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.9911 0.0945 3.2618% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.0631
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1824亿
  • 最近资产:11.40亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:樊勇
近一季金鹰添惠纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰添惠纯债债券(003853)基金累计收益率-13.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9679 3.1344 2.8966 3.0631 0.0713 2.4600%
2021-05-13 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8966 3.0631 2.9488 3.1153 -0.0522 -1.7700%
2021-05-12 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9488 3.1153 2.9486 3.1151 0.0002 0.0100%
2021-05-11 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9486 3.1151 2.9902 3.1567 -0.0416 -1.3900%
2021-05-10 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9902 3.1567 2.9728 3.1393 0.0174 0.5900%
2021-05-07 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9728 3.1393 3.0703 3.2368 -0.0975 -3.1800%
2021-05-06 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0703 3.2368 3.0936 3.2601 -0.0233 -0.7500%
2021-04-30 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0936 3.2601 3.0343 3.2008 0.0593 1.9500%
2021-04-29 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0343 3.2008 3.0403 3.2068 -0.0060 -0.2000%
2021-04-28 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0403 3.2068 2.9769 3.1434 0.0634 2.1300%
2021-04-27 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9769 3.1434 2.9921 3.1586 -0.0152 -0.5100%
2021-04-26 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9921 3.1586 3.0150 3.1815 -0.0229 -0.7600%
2021-04-23 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0150 3.1815 2.9905 3.1570 0.0245 0.8200%
2021-04-22 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9905 3.1570 2.9780 3.1445 0.0125 0.4200%
2021-04-21 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9780 3.1445 2.9894 3.1559 -0.0114 -0.3800%
2021-04-20 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9894 3.1559 3.0056 3.1721 -0.0162 -0.5400%
2021-04-19 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0056 3.1721 2.8533 3.0198 0.1523 5.3400%
2021-04-16 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8533 3.0198 2.8581 3.0246 -0.0048 -0.1700%
2021-04-15 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8581 3.0246 2.8500 3.0165 0.0081 0.2800%
2021-04-14 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8500 3.0165 2.7382 2.9047 0.1118 4.0800%
2021-04-13 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7382 2.9047 2.7128 2.8793 0.0254 0.9400%
2021-04-12 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7128 2.8793 2.8127 2.9792 -0.0999 -3.5500%
2021-04-09 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8127 2.9792 2.8323 2.9988 -0.0196 -0.6900%
2021-04-08 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8323 2.9988 2.8454 3.0119 -0.0131 -0.4600%
2021-04-07 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8454 3.0119 2.8689 3.0354 -0.0235 -0.8200%
2021-04-06 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8689 3.0354 2.8762 3.0427 -0.0073 -0.2500%
2021-04-02 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8762 3.0427 2.8537 3.0202 0.0225 0.7900%
2021-04-01 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8537 3.0202 2.8147 2.9812 0.0390 1.3900%
2021-03-31 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8147 2.9812 2.8419 3.0084 -0.0272 -0.9600%
2021-03-30 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8419 3.0084 2.8187 2.9852 0.0232 0.8200%
2021-03-29 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8187 2.9852 2.8312 2.9977 -0.0125 -0.4400%
2021-03-26 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8312 2.9977 2.7108 2.8773 0.1204 4.4400%
2021-03-25 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7108 2.8773 2.6778 2.8443 0.0330 1.2300%
2021-03-24 003853 金鹰添惠纯债债券 2.6778 2.8443 2.7399 2.9064 -0.0621 -2.2700%
2021-03-23 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7399 2.9064 2.8052 2.9717 -0.0653 -2.3300%
2021-03-22 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8052 2.9717 2.7851 2.9516 0.0201 0.7200%
2021-03-19 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7851 2.9516 2.8673 3.0338 -0.0822 -2.8700%
2021-03-18 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8673 3.0338 2.8716 3.0381 -0.0043 -0.1500%
2021-03-17 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8716 3.0381 2.7950 2.9615 0.0766 2.7400%
2021-03-16 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7950 2.9615 2.7954 2.9619 -0.0004 -0.0100%
2021-03-15 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7954 2.9619 2.8734 3.0399 -0.0780 -2.7100%
2021-03-12 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8734 3.0399 2.8652 3.0317 0.0082 0.2900%
2021-03-11 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8652 3.0317 2.8053 2.9718 0.0599 2.1400%
2021-03-10 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8053 2.9718 2.7665 2.9330 0.0388 1.4000%
2021-03-09 003853 金鹰添惠纯债债券 2.7665 2.9330 2.8186 2.9851 -0.0521 -1.8500%
2021-03-08 003853 金鹰添惠纯债债券 2.8186 2.9851 2.9549 3.1214 -0.1363 -4.6100%
2021-03-05 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9549 3.1214 2.9685 3.1350 -0.0136 -0.4600%
2021-03-04 003853 金鹰添惠纯债债券 2.9685 3.1350 3.1247 3.2912 -0.1562 -5.0000%
2021-03-03 003853 金鹰添惠纯债债券 3.1247 3.2912 3.0885 3.2550 0.0362 1.1700%
2021-03-02 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0885 3.2550 3.1212 3.2877 -0.0327 -1.0500%
2021-03-01 003853 金鹰添惠纯债债券 3.1212 3.2877 3.0399 3.2064 0.0813 2.6700%
2021-02-26 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0399 3.2064 3.0852 3.2517 -0.0453 -1.4700%
2021-02-25 003853 金鹰添惠纯债债券 3.0852 3.2517 3.1095 3.2760 -0.0243 -0.7800%
2021-02-24 003853 金鹰添惠纯债债券 3.1095 3.2760 3.2213 3.3878 -0.1118 -3.4700%
2021-02-23 003853 金鹰添惠纯债债券 3.2213 3.3878 3.2565 3.4230 -0.0352 -1.0800%
2021-02-22 003853 金鹰添惠纯债债券 3.2565 3.4230 3.3083 3.4748 -0.0518 -1.5700%
2021-02-19 003853 金鹰添惠纯债债券 3.3083 3.4748 3.3409 3.5074 -0.0326 -0.9800%
2021-02-18 003853 金鹰添惠纯债债券 3.3409 3.5074 3.3673 3.5338 -0.0264 -0.7800%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民族 2.6130 2.5900%
金鹰信息产业股票A 2.9679 2.4600%
金鹰内需成长混合A 1.1467 2.4200%
金鹰内需成长混合C 1.1417 2.4100%
金鹰改革红利混合 2.4960 2.1300%
金鹰行业优势混合 2.3258 2.0900%
金鹰医疗健康产业股票A 2.3971 1.9500%
金鹰医疗健康产业股票C 2.5038 1.9500%
金鹰策略配置混合 2.4168 1.8900%
金鹰优选 0.7116 1.8800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 2.8687 4.1200%
博时军工主题股票C 1.6210 4.1100%
泰达转型 2.2110 4.0500%
博时军工主题股票 1.6220 4.0400%
国联安科技 1.9475 3.7200%
宝盈品牌消费股票C 1.6139 3.6500%
宝盈品牌消费股票A 1.6392 3.6400%
安信消费医药 2.0740 3.4400%
招商中国机遇股票 2.0830 3.4300%
广发优势增长股票 1.8724 3.4100%