金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询(016923)
今天最新净值
1.0195
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 陈双双
近一季,金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
