金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询(016923)

今天最新净值 1.1143 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1646亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳陈双双

近一季金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2026-09-15	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2026-09-14	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2026-09-11	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-09-10	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-09-09	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2026-09-08	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-09-07	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1132	1.1132	1.1128	1.1128	0.0004	0.04%
2026-09-04	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1128	1.1128	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%
2026-09-03	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1125	1.1125	1.1122	1.1122	0.0003	0.03%

2026-09-02	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-09-01	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1121	1.1121	1.1118	1.1118	0.0003	0.03%
2026-08-31	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-08-28	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-08-27	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-08-25	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-08-24	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-08-21	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1116	1.1116	1.1117	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1117	1.1117	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1118	1.1118	1.1112	1.1112	0.0006	0.05%
2026-08-17	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2026-08-14	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2026-08-13	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.05%

2026-08-12	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%
2026-08-11	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2026-08-10	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-08-07	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2026-08-06	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-08-05	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-08-04	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2026-08-03	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%
2026-07-31	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1091	1.1091	1.1087	1.1087	0.0004	0.04%
2026-07-30	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2026-07-29	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%
2026-07-28	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1084	1.1084	1.1086	1.1086	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2026-07-24	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1085	1.1085	1.1083	1.1083	0.0002	0.02%
2026-07-23	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1083	1.1083	1.1084	1.1084	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1084	1.1084	1.1081	1.1081	0.0003	0.03%
2026-07-21	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%
2026-07-20	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2026-07-17	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1079	1.1079	1.1077	1.1077	0.0002	0.02%
2026-07-16	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-07-15	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1077	1.1077	1.1074	1.1074	0.0003	0.03%
2026-07-14	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-07-13	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%
2026-07-10	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2026-07-09	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2026-07-08	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2026-07-07	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2026-07-06	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1066	1.1066	1.1062	1.1062	0.0004	0.04%
2026-07-03	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-07-02	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2026-07-01	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1060	1.1060	1.1067	1.1067	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1067	1.1067	1.1068	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1068	1.1068	1.1065	1.1065	0.0003	0.03%
2026-06-26	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-06-25	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1064	1.1064	1.1060	1.1060	0.0004	0.04%
2026-06-24	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-06-23	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1058	1.1058	1.1062	1.1062	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-06-18	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1061	1.1061	1.1056	1.1056	0.0005	0.05%
2026-06-17	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1056	1.1056	1.1050	1.1050	0.0006	0.05%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%