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金鹰添兴一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016923)

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今天最新净值 1.1148 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1646亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳陈双双

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	0.08%	0.33%	0.86%	3.70%	6.88%	11.09%	9.11%
同类排名	218/2488	88/2520	83/2515	350/2504	126/2453	95/2168	223/1723	-

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1151	0.03%
2026-09-17	1.1148	0.03%
2026-09-16	1.1145	0.02%
2026-09-15	1.1143	0.02%
2026-09-14	1.1141	0.04%
2026-09-11	1.1137	0.01%

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金档案

基金代码	016923	基金简称	金鹰添兴一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-06-26	成立日期	2023-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	龙悦芳陈双双	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	1.1646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%