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金鹰添惠纯债债券 - 基金主页(代码:003853)

今天最新净值 2.8966 -0.0522 -1.7700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.9911 0.0945 3.2618% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.0631
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1824亿
  • 最近资产:11.40亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:樊勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.85% -5.66% 5.78% -13.98% 53.23% 130.81% 194.79% 208.10%
同类排名 1635/1751 1889/1929 305/1915 1388/1841 176/1514 91/1120 5/892 -
金鹰添惠纯债债券(003853)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 2.9679 2.4600%
2021-05-13 2.8966 -1.7700%
2021-05-12 2.9488 0.0100%
2021-05-11 2.9486 -1.3900%
2021-05-10 2.9902 0.5900%
2021-05-07 2.9728 -3.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-02 分红 每份派现金0.1485元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-11 分红 每份派现金0.0180元
金鹰添惠纯债债券基金动态
金鹰添惠纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688005 容百科技 260.1900 9.65% 9.5706%
300037 新宙邦 127.2800 6.31% 5.3413%
603799 华友钴业 137.8200 6.15% 1.9218%
300750 宁德时代 25.5100 5.33% 2.2501%
300035 中科电气 608.8300 4.24% 2.6692%
600110 诺德股份 745.3500 3.56% 2.7143%
300450 先导智能 58.9000 3.02% 2.2040%
688981 中芯国际 85.1700 3.00% 0.0717%
002460 赣锋锂业 47.1000 2.88% 1.5119%
300073 当升科技 93.5500 2.88% 3.6142%
金鹰添惠纯债债券(003853)基金档案
基金代码 003853 基金简称 金鹰添惠纯债债券 基金全称
发行日期 2017-03-06~2017-03-07 成立日期 2017-03-10 基金类型 股票型
基金经理 樊勇 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 11.40亿元 最近份额 5.1824亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民族 2.6130 2.5900%
金鹰信息产业股票A 2.9679 2.4600%
金鹰内需成长混合A 1.1467 2.4200%
金鹰内需成长混合C 1.1417 2.4100%
金鹰改革红利混合 2.4960 2.1300%
金鹰行业优势混合 2.3258 2.0900%
金鹰医疗健康产业股票A 2.3971 1.9500%
金鹰医疗健康产业股票C 2.5038 1.9500%
金鹰策略配置混合 2.4168 1.8900%
金鹰优选 0.7116 1.8800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 2.8687 4.1200%
博时军工主题股票C 1.6210 4.1100%
泰达转型 2.2110 4.0500%
博时军工主题股票 1.6220 4.0400%
国联安科技 1.9475 3.7200%
宝盈品牌消费股票C 1.6139 3.6500%
宝盈品牌消费股票A 1.6392 3.6400%
安信消费医药 2.0740 3.4400%
招商中国机遇股票 2.0830 3.4300%
广发优势增长股票 1.8724 3.4100%