金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

今天最新净值 5.2720 0.0669 1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7454 0.0734 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2305
成立日期：2017-03-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4350亿
最近资产：9.31亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

今年以来金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰信息产业股票A(003853)基金累计收益率45.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003853	金鹰信息产业股票A	5.4845	6.4430	5.2720	6.2305	0.2125	4.03%
2026-09-15	003853	金鹰信息产业股票A	5.2720	6.2305	5.2051	6.1636	0.0669	1.29%
2026-09-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.2051	6.1636	5.2683	6.2268	-0.0632	-1.21%
2026-09-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.2683	6.2268	5.3079	6.2664	-0.0396	-0.75%
2026-09-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.3079	6.2664	5.3352	6.2937	-0.0273	-0.51%
2026-09-09	003853	金鹰信息产业股票A	5.3352	6.2937	5.3361	6.2946	-0.0009	-0.02%
2026-09-08	003853	金鹰信息产业股票A	5.3361	6.2946	5.3961	6.3546	-0.0600	-1.12%
2026-09-07	003853	金鹰信息产业股票A	5.3961	6.3546	5.1333	6.0918	0.2628	5.12%
2026-09-04	003853	金鹰信息产业股票A	5.1333	6.0918	5.3142	6.2727	-0.1809	-3.52%
2026-09-03	003853	金鹰信息产业股票A	5.3142	6.2727	5.3792	6.3377	-0.0650	-1.22%

2026-09-02	003853	金鹰信息产业股票A	5.3792	6.3377	5.5053	6.4638	-0.1261	-2.34%
2026-09-01	003853	金鹰信息产业股票A	5.5053	6.4638	5.6705	6.6290	-0.1652	-3.00%
2026-08-31	003853	金鹰信息产业股票A	5.6705	6.6290	5.5765	6.5350	0.0940	1.69%
2026-08-28	003853	金鹰信息产业股票A	5.5765	6.5350	5.7031	6.6616	-0.1266	-2.27%
2026-08-27	003853	金鹰信息产业股票A	5.7031	6.6616	5.5026	6.4611	0.2005	3.64%
2026-08-26	003853	金鹰信息产业股票A	5.5026	6.4611	5.4293	6.3878	0.0733	1.35%
2026-08-25	003853	金鹰信息产业股票A	5.4293	6.3878	5.5116	6.4701	-0.0823	-1.52%
2026-08-24	003853	金鹰信息产业股票A	5.5116	6.4701	5.6806	6.6391	-0.1690	-2.98%
2026-08-21	003853	金鹰信息产业股票A	5.6806	6.6391	5.6351	6.5936	0.0455	0.81%
2026-08-20	003853	金鹰信息产业股票A	5.6351	6.5936	5.6143	6.5728	0.0208	0.37%
2026-08-19	003853	金鹰信息产业股票A	5.6143	6.5728	6.1088	7.0673	-0.4945	-8.81%
2026-08-18	003853	金鹰信息产业股票A	6.1088	7.0673	6.1215	7.0800	-0.0127	-0.21%
2026-08-17	003853	金鹰信息产业股票A	6.1215	7.0800	5.8182	6.7767	0.3033	5.21%
2026-08-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.8182	6.7767	5.7622	6.7207	0.0560	0.97%
2026-08-13	003853	金鹰信息产业股票A	5.7622	6.7207	5.8077	6.7662	-0.0455	-0.78%

2026-08-12	003853	金鹰信息产业股票A	5.8077	6.7662	5.7212	6.6797	0.0865	1.51%
2026-08-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.7212	6.6797	5.7977	6.7562	-0.0765	-1.32%
2026-08-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.7977	6.7562	5.8060	6.7645	-0.0083	-0.14%
2026-08-07	003853	金鹰信息产业股票A	5.8060	6.7645	5.5758	6.5343	0.2302	4.13%
2026-08-06	003853	金鹰信息产业股票A	5.5758	6.5343	5.4402	6.3987	0.1356	2.49%
2026-08-05	003853	金鹰信息产业股票A	5.4402	6.3987	5.2028	6.1613	0.2374	4.56%
2026-08-04	003853	金鹰信息产业股票A	5.2028	6.1613	4.8559	5.8144	0.3469	7.14%
2026-08-03	003853	金鹰信息产业股票A	4.8559	5.8144	5.1427	6.1012	-0.2868	-5.91%
2026-07-31	003853	金鹰信息产业股票A	5.1427	6.1012	4.9135	5.8720	0.2292	4.66%
2026-07-30	003853	金鹰信息产业股票A	4.9135	5.8720	5.3120	6.2705	-0.3985	-8.11%
2026-07-29	003853	金鹰信息产业股票A	5.3120	6.2705	5.4031	6.3616	-0.0911	-1.71%
2026-07-28	003853	金鹰信息产业股票A	5.4031	6.3616	5.8769	6.8354	-0.4738	-8.77%
2026-07-27	003853	金鹰信息产业股票A	5.8769	6.8354	5.7279	6.6864	0.1490	2.60%
2026-07-24	003853	金鹰信息产业股票A	5.7279	6.6864	5.6471	6.6056	0.0808	1.43%
2026-07-23	003853	金鹰信息产业股票A	5.6471	6.6056	5.8361	6.7946	-0.1890	-3.35%
2026-07-22	003853	金鹰信息产业股票A	5.8361	6.7946	5.9372	6.8957	-0.1011	-1.70%
2026-07-21	003853	金鹰信息产业股票A	5.9372	6.8957	5.3115	6.2700	0.6257	11.78%
2026-07-20	003853	金鹰信息产业股票A	5.3115	6.2700	5.4718	6.4303	-0.1603	-2.93%
2026-07-17	003853	金鹰信息产业股票A	5.4718	6.4303	5.9583	6.9168	-0.4865	-8.89%
2026-07-16	003853	金鹰信息产业股票A	5.9583	6.9168	6.2664	7.2249	-0.3081	-5.17%
2026-07-15	003853	金鹰信息产业股票A	6.2664	7.2249	6.5663	7.5248	-0.2999	-4.79%
2026-07-14	003853	金鹰信息产业股票A	6.5663	7.5248	6.3878	7.3463	0.1785	2.79%
2026-07-13	003853	金鹰信息产业股票A	6.3878	7.3463	6.6824	7.6409	-0.2946	-4.41%
2026-07-10	003853	金鹰信息产业股票A	6.6824	7.6409	7.0732	8.0317	-0.3908	-5.85%
2026-07-09	003853	金鹰信息产业股票A	7.0732	8.0317	6.6211	7.5796	0.4521	6.83%
2026-07-08	003853	金鹰信息产业股票A	6.6211	7.5796	6.5307	7.4892	0.0904	1.38%
2026-07-07	003853	金鹰信息产业股票A	6.5307	7.4892	6.5051	7.4636	0.0256	0.39%
2026-07-06	003853	金鹰信息产业股票A	6.5051	7.4636	6.5615	7.5200	-0.0564	-0.86%
2026-07-03	003853	金鹰信息产业股票A	6.5615	7.5200	6.6474	7.6059	-0.0859	-1.31%
2026-07-02	003853	金鹰信息产业股票A	6.6474	7.6059	7.2901	8.2486	-0.6427	-9.67%
2026-07-01	003853	金鹰信息产业股票A	7.2901	8.2486	7.4638	8.4223	-0.1737	-2.38%
2026-06-30	003853	金鹰信息产业股票A	7.4638	8.4223	7.1387	8.0972	0.3251	4.55%
2026-06-29	003853	金鹰信息产业股票A	7.1387	8.0972	6.9419	7.9004	0.1968	2.83%
2026-06-26	003853	金鹰信息产业股票A	6.9419	7.9004	6.9790	7.9375	-0.0371	-0.53%
2026-06-25	003853	金鹰信息产业股票A	6.9790	7.9375	6.7484	7.7069	0.2306	3.42%
2026-06-24	003853	金鹰信息产业股票A	6.7484	7.7069	6.4178	7.3763	0.3306	5.15%
2026-06-23	003853	金鹰信息产业股票A	6.4178	7.3763	6.5255	7.4840	-0.1077	-1.65%
2026-06-22	003853	金鹰信息产业股票A	6.5255	7.4840	6.4702	7.4287	0.0553	0.85%
2026-06-18	003853	金鹰信息产业股票A	6.4702	7.4287	6.3058	7.2643	0.1644	2.61%
2026-06-17	003853	金鹰信息产业股票A	6.3058	7.2643	5.9808	6.9393	0.3250	5.43%
2026-06-16	003853	金鹰信息产业股票A	5.9808	6.9393	5.8211	6.7796	0.1597	2.74%
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2026-06-12	003853	金鹰信息产业股票A	5.5157	6.4742	5.5654	6.5239	-0.0497	-0.90%
2026-06-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.5654	6.5239	5.5518	6.5103	0.0136	0.24%
2026-06-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.5518	6.5103	5.6499	6.6084	-0.0981	-1.74%
2026-06-09	003853	金鹰信息产业股票A	5.6499	6.6084	5.4244	6.3829	0.2255	4.16%
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2026-06-05	003853	金鹰信息产业股票A	5.5808	6.5393	5.8157	6.7742	-0.2349	-4.21%
2026-06-04	003853	金鹰信息产业股票A	5.8157	6.7742	5.6506	6.6091	0.1651	2.92%
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2026-06-02	003853	金鹰信息产业股票A	5.5067	6.4652	5.3458	6.3043	0.1609	3.01%
2026-06-01	003853	金鹰信息产业股票A	5.3458	6.3043	5.5528	6.5113	-0.2070	-3.73%
2026-05-29	003853	金鹰信息产业股票A	5.5528	6.5113	5.7700	6.7285	-0.2172	-3.76%
2026-05-28	003853	金鹰信息产业股票A	5.7700	6.7285	5.6411	6.5996	0.1289	2.29%
2026-05-27	003853	金鹰信息产业股票A	5.6411	6.5996	5.8183	6.7768	-0.1772	-3.14%
2026-05-26	003853	金鹰信息产业股票A	5.8183	6.7768	5.9781	6.9366	-0.1598	-2.75%
2026-05-25	003853	金鹰信息产业股票A	5.9781	6.9366	5.7222	6.6807	0.2559	4.47%
2026-05-22	003853	金鹰信息产业股票A	5.7222	6.6807	5.5173	6.4758	0.2049	3.71%
2026-05-21	003853	金鹰信息产业股票A	5.5173	6.4758	5.7401	6.6986	-0.2228	-3.88%
2026-05-20	003853	金鹰信息产业股票A	5.7401	6.6986	5.5512	6.5097	0.1889	3.40%
2026-05-19	003853	金鹰信息产业股票A	5.5512	6.5097	5.4091	6.3676	0.1421	2.63%
2026-05-18	003853	金鹰信息产业股票A	5.4091	6.3676	5.3870	6.3455	0.0221	0.41%
2026-05-15	003853	金鹰信息产业股票A	5.3870	6.3455	5.4329	6.3914	-0.0459	-0.84%
2026-05-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.4329	6.3914	5.5162	6.4747	-0.0833	-1.51%
2026-05-13	003853	金鹰信息产业股票A	5.5162	6.4747	5.3022	6.2607	0.2140	4.04%
2026-05-12	003853	金鹰信息产业股票A	5.3022	6.2607	5.2520	6.2105	0.0502	0.96%
2026-05-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.2520	6.2105	4.9880	5.9465	0.2640	5.29%
2026-05-08	003853	金鹰信息产业股票A	4.9880	5.9465	4.9497	5.9082	0.0383	0.77%
2026-04-30	003853	金鹰信息产业股票A	4.6968	5.6553	4.6227	5.5812	0.0741	1.60%
2026-04-29	003853	金鹰信息产业股票A	4.6227	5.5812	4.5704	5.5289	0.0523	1.14%
2026-04-28	003853	金鹰信息产业股票A	4.5704	5.5289	4.6486	5.6071	-0.0782	-1.68%
2026-04-27	003853	金鹰信息产业股票A	4.6486	5.6071	4.5293	5.4878	0.1193	2.63%
2026-04-24	003853	金鹰信息产业股票A	4.5293	5.4878	4.6119	5.5704	-0.0826	-1.82%
2026-04-23	003853	金鹰信息产业股票A	4.6119	5.5704	4.6762	5.6347	-0.0643	-1.38%
2026-04-22	003853	金鹰信息产业股票A	4.6762	5.6347	4.5179	5.4764	0.1583	3.50%
2026-04-21	003853	金鹰信息产业股票A	4.5179	5.4764	4.5144	5.4729	0.0035	0.08%
2026-04-20	003853	金鹰信息产业股票A	4.5144	5.4729	4.4753	5.4338	0.0391	0.87%
2026-04-17	003853	金鹰信息产业股票A	4.4753	5.4338	4.3424	5.3009	0.1329	3.06%
2026-04-16	003853	金鹰信息产业股票A	4.3424	5.3009	4.2540	5.2125	0.0884	2.08%
2026-04-15	003853	金鹰信息产业股票A	4.2540	5.2125	4.3319	5.2904	-0.0779	-1.83%
2026-04-14	003853	金鹰信息产业股票A	4.3319	5.2904	4.2325	5.1910	0.0994	2.35%
2026-04-13	003853	金鹰信息产业股票A	4.2325	5.1910	4.1968	5.1553	0.0357	0.85%
2026-04-10	003853	金鹰信息产业股票A	4.1968	5.1553	4.0914	5.0499	0.1054	2.58%
2026-04-09	003853	金鹰信息产业股票A	4.0914	5.0499	4.0503	5.0088	0.0411	1.01%
2026-04-08	003853	金鹰信息产业股票A	4.0503	5.0088	3.8053	4.7638	0.2450	6.44%
2026-04-07	003853	金鹰信息产业股票A	3.8053	4.7638	3.7636	4.7221	0.0417	1.11%
2026-04-03	003853	金鹰信息产业股票A	3.7636	4.7221	3.6375	4.5960	0.1261	3.47%
2026-04-02	003853	金鹰信息产业股票A	3.6375	4.5960	3.7054	4.6639	-0.0679	-1.83%
2026-04-01	003853	金鹰信息产业股票A	3.7054	4.6639	3.5871	4.5456	0.1183	3.30%
2026-03-31	003853	金鹰信息产业股票A	3.5871	4.5456	3.7223	4.6808	-0.1352	-3.77%
2026-03-30	003853	金鹰信息产业股票A	3.7223	4.6808	3.6844	4.6429	0.0379	1.03%
2026-03-27	003853	金鹰信息产业股票A	3.6844	4.6429	3.6646	4.6231	0.0198	0.54%
2026-03-26	003853	金鹰信息产业股票A	3.6646	4.6231	3.7730	4.7315	-0.1084	-2.96%
2026-03-25	003853	金鹰信息产业股票A	3.7730	4.7315	3.6678	4.6263	0.1052	2.87%
2026-03-24	003853	金鹰信息产业股票A	3.6678	4.6263	3.5750	4.5335	0.0928	2.60%
2026-03-23	003853	金鹰信息产业股票A	3.5750	4.5335	3.7391	4.6976	-0.1641	-4.39%
2026-03-20	003853	金鹰信息产业股票A	3.7391	4.6976	3.7346	4.6931	0.0045	0.12%
2026-03-19	003853	金鹰信息产业股票A	3.7346	4.6931	3.7985	4.7570	-0.0639	-1.68%
2026-03-18	003853	金鹰信息产业股票A	3.7985	4.7570	3.6720	4.6305	0.1265	3.44%
2026-03-17	003853	金鹰信息产业股票A	3.6720	4.6305	3.8235	4.7820	-0.1515	-4.13%
2026-03-16	003853	金鹰信息产业股票A	3.8235	4.7820	3.7495	4.7080	0.0740	1.97%
2026-03-13	003853	金鹰信息产业股票A	3.7495	4.7080	3.8325	4.7910	-0.0830	-2.21%
2026-03-12	003853	金鹰信息产业股票A	3.8325	4.7910	3.9178	4.8763	-0.0853	-2.23%
2026-03-11	003853	金鹰信息产业股票A	3.9178	4.8763	3.9187	4.8772	-0.0009	-0.02%
2026-03-10	003853	金鹰信息产业股票A	3.9187	4.8772	3.7629	4.7214	0.1558	4.14%
2026-03-09	003853	金鹰信息产业股票A	3.7629	4.7214	3.8352	4.7937	-0.0723	-1.89%
2026-03-06	003853	金鹰信息产业股票A	3.8352	4.7937	3.8835	4.8420	-0.0483	-1.26%
2026-03-05	003853	金鹰信息产业股票A	3.8835	4.8420	3.8027	4.7612	0.0808	2.12%
2026-03-04	003853	金鹰信息产业股票A	3.8027	4.7612	3.8191	4.7776	-0.0164	-0.43%
2026-03-03	003853	金鹰信息产业股票A	3.8191	4.7776	4.0357	4.9942	-0.2166	-5.67%
2026-03-02	003853	金鹰信息产业股票A	4.0357	4.9942	4.0567	5.0152	-0.0210	-0.52%
2026-02-27	003853	金鹰信息产业股票A	4.0567	5.0152	4.0949	5.0534	-0.0382	-0.93%
2026-02-26	003853	金鹰信息产业股票A	4.0949	5.0534	4.0056	4.9641	0.0893	2.23%
2026-02-25	003853	金鹰信息产业股票A	4.0056	4.9641	4.0262	4.9847	-0.0206	-0.51%
2026-02-24	003853	金鹰信息产业股票A	4.0262	4.9847	3.9850	4.9435	0.0412	1.03%
2026-02-13	003853	金鹰信息产业股票A	3.9850	4.9435	4.0216	4.9801	-0.0366	-0.91%
2026-02-12	003853	金鹰信息产业股票A	4.0216	4.9801	3.9163	4.8748	0.1053	2.69%
2026-02-11	003853	金鹰信息产业股票A	3.9163	4.8748	3.9697	4.9282	-0.0534	-1.35%
2026-02-10	003853	金鹰信息产业股票A	3.9697	4.9282	3.9498	4.9083	0.0199	0.50%
2026-02-09	003853	金鹰信息产业股票A	3.9498	4.9083	3.7895	4.7480	0.1603	4.23%
2026-02-06	003853	金鹰信息产业股票A	3.7895	4.7480	3.8297	4.7882	-0.0402	-1.05%
2026-02-05	003853	金鹰信息产业股票A	3.8297	4.7882	3.9615	4.9200	-0.1318	-3.44%
2026-02-04	003853	金鹰信息产业股票A	3.9615	4.9200	4.0301	4.9886	-0.0686	-1.70%
2026-02-03	003853	金鹰信息产业股票A	4.0301	4.9886	3.8429	4.8014	0.1872	4.87%
2026-02-02	003853	金鹰信息产业股票A	3.8429	4.8014	3.9959	4.9544	-0.1530	-3.83%
2026-01-30	003853	金鹰信息产业股票A	3.9959	4.9544	3.9078	4.8663	0.0881	2.25%
2026-01-29	003853	金鹰信息产业股票A	3.9078	4.8663	4.0341	4.9926	-0.1263	-3.23%
2026-01-28	003853	金鹰信息产业股票A	4.0341	4.9926	4.0588	5.0173	-0.0247	-0.61%
2026-01-27	003853	金鹰信息产业股票A	4.0588	5.0173	3.9548	4.9133	0.1040	2.63%
2026-01-26	003853	金鹰信息产业股票A	3.9548	4.9133	4.0517	5.0102	-0.0969	-2.39%
2026-01-23	003853	金鹰信息产业股票A	4.0517	5.0102	3.9876	4.9461	0.0641	1.61%
2026-01-22	003853	金鹰信息产业股票A	3.9876	4.9461	3.9655	4.9240	0.0221	0.56%
2026-01-21	003853	金鹰信息产业股票A	3.9655	4.9240	3.9228	4.8813	0.0427	1.09%
2026-01-20	003853	金鹰信息产业股票A	3.9228	4.8813	4.0122	4.9707	-0.0894	-2.23%
2026-01-19	003853	金鹰信息产业股票A	4.0122	4.9707	4.0500	5.0085	-0.0378	-0.93%
2026-01-16	003853	金鹰信息产业股票A	4.0500	5.0085	4.0245	4.9830	0.0255	0.63%
2026-01-15	003853	金鹰信息产业股票A	4.0245	4.9830	3.9650	4.9235	0.0595	1.50%
2026-01-14	003853	金鹰信息产业股票A	3.9650	4.9235	3.9380	4.8965	0.0270	0.69%
2026-01-13	003853	金鹰信息产业股票A	3.9380	4.8965	4.0577	5.0162	-0.1197	-2.95%
2026-01-12	003853	金鹰信息产业股票A	4.0577	5.0162	3.9803	4.9388	0.0774	1.94%
2026-01-09	003853	金鹰信息产业股票A	3.9803	4.9388	3.8959	4.8544	0.0844	2.17%
2026-01-08	003853	金鹰信息产业股票A	3.8959	4.8544	3.9136	4.8721	-0.0177	-0.45%
2026-01-07	003853	金鹰信息产业股票A	3.9136	4.8721	3.8803	4.8388	0.0333	0.86%
2026-01-06	003853	金鹰信息产业股票A	3.8803	4.8388	3.8570	4.8155	0.0233	0.60%
2026-01-05	003853	金鹰信息产业股票A	3.8570	4.8155	3.7667	4.7252	0.0903	2.40%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%