金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

今天最新净值 5.2051 -0.0632 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7454 0.0734 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.1636
成立日期：2017-03-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4350亿
最近资产：9.31亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

近一季金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰信息产业股票A(003853)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003853	金鹰信息产业股票A	5.2720	6.2305	5.2051	6.1636	0.0669	1.29%
2026-09-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.2051	6.1636	5.2683	6.2268	-0.0632	-1.21%
2026-09-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.2683	6.2268	5.3079	6.2664	-0.0396	-0.75%
2026-09-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.3079	6.2664	5.3352	6.2937	-0.0273	-0.51%
2026-09-09	003853	金鹰信息产业股票A	5.3352	6.2937	5.3361	6.2946	-0.0009	-0.02%
2026-09-08	003853	金鹰信息产业股票A	5.3361	6.2946	5.3961	6.3546	-0.0600	-1.12%
2026-09-07	003853	金鹰信息产业股票A	5.3961	6.3546	5.1333	6.0918	0.2628	5.12%
2026-09-04	003853	金鹰信息产业股票A	5.1333	6.0918	5.3142	6.2727	-0.1809	-3.52%
2026-09-03	003853	金鹰信息产业股票A	5.3142	6.2727	5.3792	6.3377	-0.0650	-1.22%
2026-09-02	003853	金鹰信息产业股票A	5.3792	6.3377	5.5053	6.4638	-0.1261	-2.34%

2026-09-01	003853	金鹰信息产业股票A	5.5053	6.4638	5.6705	6.6290	-0.1652	-3.00%
2026-08-31	003853	金鹰信息产业股票A	5.6705	6.6290	5.5765	6.5350	0.0940	1.69%
2026-08-28	003853	金鹰信息产业股票A	5.5765	6.5350	5.7031	6.6616	-0.1266	-2.27%
2026-08-27	003853	金鹰信息产业股票A	5.7031	6.6616	5.5026	6.4611	0.2005	3.64%
2026-08-26	003853	金鹰信息产业股票A	5.5026	6.4611	5.4293	6.3878	0.0733	1.35%
2026-08-25	003853	金鹰信息产业股票A	5.4293	6.3878	5.5116	6.4701	-0.0823	-1.52%
2026-08-24	003853	金鹰信息产业股票A	5.5116	6.4701	5.6806	6.6391	-0.1690	-2.98%
2026-08-21	003853	金鹰信息产业股票A	5.6806	6.6391	5.6351	6.5936	0.0455	0.81%
2026-08-20	003853	金鹰信息产业股票A	5.6351	6.5936	5.6143	6.5728	0.0208	0.37%
2026-08-19	003853	金鹰信息产业股票A	5.6143	6.5728	6.1088	7.0673	-0.4945	-8.81%
2026-08-18	003853	金鹰信息产业股票A	6.1088	7.0673	6.1215	7.0800	-0.0127	-0.21%
2026-08-17	003853	金鹰信息产业股票A	6.1215	7.0800	5.8182	6.7767	0.3033	5.21%
2026-08-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.8182	6.7767	5.7622	6.7207	0.0560	0.97%
2026-08-13	003853	金鹰信息产业股票A	5.7622	6.7207	5.8077	6.7662	-0.0455	-0.78%
2026-08-12	003853	金鹰信息产业股票A	5.8077	6.7662	5.7212	6.6797	0.0865	1.51%

2026-08-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.7212	6.6797	5.7977	6.7562	-0.0765	-1.32%
2026-08-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.7977	6.7562	5.8060	6.7645	-0.0083	-0.14%
2026-08-07	003853	金鹰信息产业股票A	5.8060	6.7645	5.5758	6.5343	0.2302	4.13%
2026-08-06	003853	金鹰信息产业股票A	5.5758	6.5343	5.4402	6.3987	0.1356	2.49%
2026-08-05	003853	金鹰信息产业股票A	5.4402	6.3987	5.2028	6.1613	0.2374	4.56%
2026-08-04	003853	金鹰信息产业股票A	5.2028	6.1613	4.8559	5.8144	0.3469	7.14%
2026-08-03	003853	金鹰信息产业股票A	4.8559	5.8144	5.1427	6.1012	-0.2868	-5.91%
2026-07-31	003853	金鹰信息产业股票A	5.1427	6.1012	4.9135	5.8720	0.2292	4.66%
2026-07-30	003853	金鹰信息产业股票A	4.9135	5.8720	5.3120	6.2705	-0.3985	-8.11%
2026-07-29	003853	金鹰信息产业股票A	5.3120	6.2705	5.4031	6.3616	-0.0911	-1.71%
2026-07-28	003853	金鹰信息产业股票A	5.4031	6.3616	5.8769	6.8354	-0.4738	-8.77%
2026-07-27	003853	金鹰信息产业股票A	5.8769	6.8354	5.7279	6.6864	0.1490	2.60%
2026-07-24	003853	金鹰信息产业股票A	5.7279	6.6864	5.6471	6.6056	0.0808	1.43%
2026-07-23	003853	金鹰信息产业股票A	5.6471	6.6056	5.8361	6.7946	-0.1890	-3.35%
2026-07-22	003853	金鹰信息产业股票A	5.8361	6.7946	5.9372	6.8957	-0.1011	-1.70%
2026-07-21	003853	金鹰信息产业股票A	5.9372	6.8957	5.3115	6.2700	0.6257	11.78%
2026-07-20	003853	金鹰信息产业股票A	5.3115	6.2700	5.4718	6.4303	-0.1603	-2.93%
2026-07-17	003853	金鹰信息产业股票A	5.4718	6.4303	5.9583	6.9168	-0.4865	-8.89%
2026-07-16	003853	金鹰信息产业股票A	5.9583	6.9168	6.2664	7.2249	-0.3081	-5.17%
2026-07-15	003853	金鹰信息产业股票A	6.2664	7.2249	6.5663	7.5248	-0.2999	-4.79%
2026-07-14	003853	金鹰信息产业股票A	6.5663	7.5248	6.3878	7.3463	0.1785	2.79%
2026-07-13	003853	金鹰信息产业股票A	6.3878	7.3463	6.6824	7.6409	-0.2946	-4.41%
2026-07-10	003853	金鹰信息产业股票A	6.6824	7.6409	7.0732	8.0317	-0.3908	-5.85%
2026-07-09	003853	金鹰信息产业股票A	7.0732	8.0317	6.6211	7.5796	0.4521	6.83%
2026-07-08	003853	金鹰信息产业股票A	6.6211	7.5796	6.5307	7.4892	0.0904	1.38%
2026-07-07	003853	金鹰信息产业股票A	6.5307	7.4892	6.5051	7.4636	0.0256	0.39%
2026-07-06	003853	金鹰信息产业股票A	6.5051	7.4636	6.5615	7.5200	-0.0564	-0.86%
2026-07-03	003853	金鹰信息产业股票A	6.5615	7.5200	6.6474	7.6059	-0.0859	-1.31%
2026-07-02	003853	金鹰信息产业股票A	6.6474	7.6059	7.2901	8.2486	-0.6427	-9.67%
2026-07-01	003853	金鹰信息产业股票A	7.2901	8.2486	7.4638	8.4223	-0.1737	-2.38%
2026-06-30	003853	金鹰信息产业股票A	7.4638	8.4223	7.1387	8.0972	0.3251	4.55%
2026-06-29	003853	金鹰信息产业股票A	7.1387	8.0972	6.9419	7.9004	0.1968	2.83%
2026-06-26	003853	金鹰信息产业股票A	6.9419	7.9004	6.9790	7.9375	-0.0371	-0.53%
2026-06-25	003853	金鹰信息产业股票A	6.9790	7.9375	6.7484	7.7069	0.2306	3.42%
2026-06-24	003853	金鹰信息产业股票A	6.7484	7.7069	6.4178	7.3763	0.3306	5.15%
2026-06-23	003853	金鹰信息产业股票A	6.4178	7.3763	6.5255	7.4840	-0.1077	-1.65%
2026-06-22	003853	金鹰信息产业股票A	6.5255	7.4840	6.4702	7.4287	0.0553	0.85%
2026-06-18	003853	金鹰信息产业股票A	6.4702	7.4287	6.3058	7.2643	0.1644	2.61%
2026-06-17	003853	金鹰信息产业股票A	6.3058	7.2643	5.9808	6.9393	0.3250	5.43%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%