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金鹰添惠纯债债券基金净值查询(003853)

今天最新净值 2.3484 0.0052 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4011 0.0102 0.4254%
  • 累计净值:3.3069
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:倪超 樊勇
近一季金鹰添惠纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰添惠纯债债券(003853)基金累计收益率-9.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3909 3.3494 2.3391 3.2976 0.0518 2.21%
2024-03-27 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3391 3.2976 2.4084 3.3669 -0.0693 -2.88%
2024-03-26 003853 金鹰添惠纯债债券 2.4084 3.3669 2.4407 3.3992 -0.0323 -1.32%
2024-03-22 003853 金鹰添惠纯债债券 2.5413 3.4998 2.5027 3.4612 0.0386 1.54%
2024-03-21 003853 金鹰添惠纯债债券 2.5027 3.4612 2.4750 3.4335 0.0277 1.12%
2024-03-20 003853 金鹰添惠纯债债券 2.4750 3.4335 2.4179 3.3764 0.0571 2.36%
2024-03-19 003853 金鹰添惠纯债债券 2.4179 3.3764 2.4123 3.3708 0.0056 0.23%
2024-03-18 003853 金鹰添惠纯债债券 2.4123 3.3708 2.3484 3.3069 0.0639 2.72%
2024-03-15 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3484 3.3069 2.3432 3.3017 0.0052 0.22%
2024-03-14 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3432 3.3017 2.3887 3.3472 -0.0455 -1.90%
2024-03-13 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3887 3.3472 2.3722 3.3307 0.0165 0.70%
2024-03-12 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3722 3.3307 2.3801 3.3386 -0.0079 -0.33%
2024-03-11 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3801 3.3386 2.3590 3.3175 0.0211 0.89%
2024-03-08 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3590 3.3175 2.3038 3.2623 0.0552 2.40%
2024-03-07 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3038 3.2623 2.3480 3.3065 -0.0442 -1.88%
2024-03-06 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3480 3.3065 2.3752 3.3337 -0.0272 -1.15%
2024-03-05 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3752 3.3337 2.3691 3.3276 0.0061 0.26%
2024-03-04 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3691 3.3276 2.3286 3.2871 0.0405 1.74%
2024-03-01 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3286 3.2871 2.2853 3.2438 0.0433 1.89%
2024-02-29 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2853 3.2438 2.2013 3.1598 0.0840 3.82%
2024-02-28 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2013 3.1598 2.2898 3.2483 -0.0885 -3.86%
2024-02-27 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2898 3.2483 2.2061 3.1646 0.0837 3.79%
2024-02-26 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2061 3.1646 2.1887 3.1472 0.0174 0.79%
2024-02-23 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1887 3.1472 2.1715 3.1300 0.0172 0.79%
2024-02-22 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1715 3.1300 2.1394 3.0979 0.0321 1.50%
2024-02-21 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1394 3.0979 2.1424 3.1009 -0.0030 -0.14%
2024-02-20 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1424 3.1009 2.1494 3.1079 -0.0070 -0.33%
2024-02-19 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1494 3.1079 2.1105 3.0690 0.0389 1.84%
2024-02-08 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1105 3.0690 2.0567 3.0152 0.0538 2.62%
2024-02-07 003853 金鹰添惠纯债债券 2.0567 3.0152 2.0082 2.9667 0.0485 2.42%
2024-02-06 003853 金鹰添惠纯债债券 2.0082 2.9667 1.9018 2.8603 0.1064 5.59%
2024-02-05 003853 金鹰添惠纯债债券 1.9018 2.8603 1.9417 2.9002 -0.0399 -2.05%
2024-02-02 003853 金鹰添惠纯债债券 1.9417 2.9002 1.9993 2.9578 -0.0576 -2.88%
2024-02-01 003853 金鹰添惠纯债债券 1.9993 2.9578 1.9787 2.9372 0.0206 1.04%
2024-01-31 003853 金鹰添惠纯债债券 1.9787 2.9372 2.0397 2.9982 -0.0610 -2.99%
2024-01-30 003853 金鹰添惠纯债债券 2.0397 2.9982 2.0854 3.0439 -0.0457 -2.19%
2024-01-29 003853 金鹰添惠纯债债券 2.0854 3.0439 2.1403 3.0988 -0.0549 -2.57%
2024-01-26 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1403 3.0988 2.1922 3.1507 -0.0519 -2.37%
2024-01-25 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1922 3.1507 2.1562 3.1147 0.0360 1.67%
2024-01-24 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1562 3.1147 2.1549 3.1134 0.0013 0.06%
2024-01-23 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1549 3.1134 2.1234 3.0819 0.0315 1.48%
2024-01-22 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1234 3.0819 2.2052 3.1637 -0.0818 -3.71%
2024-01-19 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2052 3.1637 2.2040 3.1625 0.0012 0.05%
2024-01-18 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2040 3.1625 2.1718 3.1303 0.0322 1.48%
2024-01-17 003853 金鹰添惠纯债债券 2.1718 3.1303 2.2321 3.1906 -0.0603 -2.70%
2024-01-16 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2321 3.1906 2.2417 3.2002 -0.0096 -0.43%
2024-01-15 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2417 3.2002 2.2445 3.2030 -0.0028 -0.12%
2024-01-12 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2445 3.2030 2.2697 3.2282 -0.0252 -1.11%
2024-01-11 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2697 3.2282 2.2380 3.1965 0.0317 1.42%
2024-01-10 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2380 3.1965 2.2653 3.2238 -0.0273 -1.21%
2024-01-09 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2653 3.2238 2.2646 3.2231 0.0007 0.03%
2024-01-08 003853 金鹰添惠纯债债券 2.2646 3.2231 2.3199 3.2784 -0.0553 -2.38%
2024-01-05 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3199 3.2784 2.3598 3.3183 -0.0399 -1.69%
2024-01-04 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3598 3.3183 2.3782 3.3367 -0.0184 -0.77%
2024-01-03 003853 金鹰添惠纯债债券 2.3782 3.3367 2.4261 3.3846 -0.0479 -1.97%
2024-01-02 003853 金鹰添惠纯债债券 2.4261 3.3846 2.4736 3.4321 -0.0475 -1.92%
2023-12-29 003853 金鹰添惠纯债债券 2.4736 3.4321 2.4364 3.3949 0.0372 1.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%